Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА-СИТИ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 4 | 6 | 764 | 6 948 | 4 921 | 6 143 | 7 346 | 9 813 | 49 988 | 111 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 537 | 557 | 2 413 | 41 525 | 83 376 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 537 | 557 | 2 413 | 41 525 | 83 176 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 4 | 6 | 764 | 6 948 | 4 921 | 5 606 | 6 789 | 7 400 | 8 464 | 27 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 354 | 353 | 3 019 | 2 140 | 3 336 | 5 348 | 4 692 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 644 | 6 531 | 4 471 | 2 124 | 4 261 | 2 818 | 1 495 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 836 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 4 | 6 | 58 | 63 | 97 | 463 | 388 | 1 246 | 1 621 | 1 364 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 | 5 | 764 | 3 948 | 5 098 | 6 143 | 7 346 | 9 813 | 49 988 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 203 | 537 | 557 | 2 413 | 41 525 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 203 | 537 | 557 | 2 413 | 41 525 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 | 5 | 764 | 3 948 | 4 894 | 5 606 | 6 789 | 7 400 | 8 464 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 354 | 2 029 | 3 019 | 2 140 | 3 336 | 5 348 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 644 | 3 531 | 2 820 | 2 124 | 4 261 | 2 818 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 495 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 4 | 5 | 58 | 63 | 45 | 463 | 388 | 1 246 | 1 621 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 4 | 6 | 764 | 6 948 | 4 921 | 6 143 | 7 346 | 9 813 | 49 988 | 111 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 003 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 486 | 1 488 | 1 643 | 7 135 | 8 247 | 15 508 | 17 908 | 13 765 | 48 985 | 112 767 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 486 | 1 488 | 857 | 391 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 786 | 6 744 | 8 247 | 15 508 | 17 908 | 13 765 | 48 985 | 112 767 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 | 5 | 764 | 3 948 | 5 098 | 6 143 | 7 346 | 9 813 | 49 988 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 003 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 486 | 1 488 | 1 643 | 7 974 | 14 919 | 15 508 | 21 553 | 13 765 | 48 985 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 486 | 1 488 | 857 | 391 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 786 | 7 583 | 14 919 | 15 508 | 21 553 | 13 765 | 48 985 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 901 | 68 990 | 96 952 | 113 797 | 140 021 | 182 117 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 398 | 4 143 | 19 345 | 35 285 | 49 355 | 58 138 | 75 843 | 94 711 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 847 | 982 | 3 242 | 21 845 | 33 705 | 47 597 | 55 659 | 64 178 | 87 406 | ||
| Выручка за отчетный год | 398 | 4 143 | 19 345 | 21 286 | 49 355 | 58 138 | 75 843 | 94 711 | 128 845 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 901 | 1 100 | 1 283 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 901 | 1 100 | 1 283 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 982 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 847 | 3 242 | 18 245 | 20 003 | 47 597 | 55 659 | 64 178 | 87 406 | 130 277 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 901 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 864 | 1 002 | 979 | 742 | 790 | 829 | 1 002 | 1 098 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 6 | 33 | 68 | 90 | 76 | 14 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 18 | 37 | 100 | 310 | 709 | 722 | 739 | 926 | 1 084 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 864 | 1 004 | 742 | 790 | 829 | 1 002 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 34 | 33 | 68 | 90 | 76 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 18 | 37 | 100 | 970 | 709 | 722 | 739 | 926 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 605 | 290 | 456 | 1 197 | 10 255 | 5 188 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 259 | 550 | 354 | 626 | 628 | 761 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 259 | 550 | 278 | 626 | 628 | 761 | 1 267 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 605 | 452 | 701 | 456 | 1 197 | 10 255 | 5 188 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 | 452 | 701 | 456 | 1 197 | 10 255 | 5 188 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 49,4 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 701 тыс. ₽ | 456 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,3 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,8 % | +30,5 % | +24,9 % | +36,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,36 | 0,38 | 0,54 | 0,17 | 0,25 | 2,75 ▼ | 4,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,17 | 0,26 | 0,30 | 0,06 | 0,21 | 2,06 ▼ | 3,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,21 | 1,70 ▼ | 2,53 |
| Коэффициент автономии | -0,68 | -1,52 | -1,44 | -0,40 | 0,02 | -0,01 | 0,74 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 48,84 | — | 0,22 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | 3,6 % | 4,3 % | 15,4 % | 7,7 % | -1,1 % | 8,9 % ▼ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 2,1 % | 13,5 % | 5,5 % | -1,9 % | 5,8 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 7,4 % | 16,3 % | 104,5 % | 10,4 % | -2,2 % | 11,8 % ▼ | 19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 517,2 % | — | 23,1 % | 37,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 8,03 | 7,91 | 7,73 | 1,89 | 1,16 | 2,56 ▼ | 3,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 16 дн. | 27 дн. | 14 дн. | 6 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 23 дн. | 14 дн. | 19 дн. | 22 дн. | 13 дн. | 10 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 150 дн. | 119 дн. | 117 дн. | 78 дн. | 205 дн. | 316 дн. | 21 дн. ▼ | 12 дн. |
| Финансовый цикл | — | -80 дн. | -77 дн. | -46 дн. | -176 дн. | — | 5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,68 | -1,77 | -1,64 | -0,86 | -4,79 | -3,04 | 0,72 ▼ | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,52 | — | — | — | — | — | 8,36 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 3017).