Финансы ООО "РОСТФУД", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТФУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 | 2 937 | 3 524 | 3 067 | 3 575 | 2 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 088 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 088 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 587 | 1 174 | 717 | 1 225 | 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 546 | 689 | 591 | 720 | 240 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 480 | 85 | 390 | 85 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 15 | 5 | 41 | 115 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 2 937 | 3 524 | 3 067 | 3 575 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 587 | 1 174 | 717 | 1 225 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 546 | 689 | 591 | 720 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 480 | 85 | 390 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 15 | 5 | 41 | 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 | 2 937 | 3 524 | 3 067 | 3 575 | 2 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 40 | 172 | 328 | 436 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 751 | 2 148 | 1 606 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 751 | 2 148 | 1 606 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 146 | 1 204 | 1 133 | 3 139 | 3 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 111 | 1 052 | 843 | 2 987 | 2 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 152 | 290 | 152 | 498 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 2 937 | 3 524 | 3 067 | 3 575 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 40 | 172 | 328 | 436 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 751 | 2 148 | 1 606 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 751 | 2 148 | 1 606 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 146 | 1 204 | 1 133 | 3 139 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 111 | 1 052 | 843 | 2 987 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 152 | 290 | 152 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 | 831 | 888 | 642 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 519 | 5 040 | 5 893 | 5 786 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 946 | 4 209 | 5 005 | 5 144 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 519 | 5 040 | 5 893 | 5 786 | 1 732 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 573 | 831 | 888 | 642 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 573 | 831 | 888 | 642 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 946 | 4 209 | 5 005 | 5 144 | 2 812 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 573 | 831 | 888 | 642 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 217 | 222 | 213 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 426 | 541 | 512 | 217 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 41 | 73 | 154 | 212 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 217 | 222 | 213 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 426 | 541 | 512 | 217 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 41 | 73 | 154 | 212 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 132 | 156 | 108 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 85 | 66 | 105 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 85 | 66 | 105 | 72 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 132 | 156 | 108 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 132 | 156 | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 9 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | -847 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,00 | 4,02 | 0,98 | 0,63 | 0,39 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 | 0,28 | 0,40 | 0,11 | 0,16 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,12 | -0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 72,43 | 19,49 | 8,35 | 7,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,4 % | 1,2 % | 3,7 % | 5,1 % | 3,0 % | -52,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -66,7 % | 85,0 % | 76,7 % | 47,6 % | 24,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 68 дн. | 60 дн. | 43 дн. | 51 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.