Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЧЕРКАССКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЧЕРКАССКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 828 | 3 828 | 5 495 | 6 562 | 7 816 | 6 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 828 | 3 828 | 4 167 | 3 579 | 1 978 | 1 324 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 828 | 4 167 | 3 579 | 1 978 | 1 324 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 828 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 328 | 2 983 | 5 838 | 5 015 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 610 | 2 343 | 903 | 2 409 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 381 | 192 | 3 028 | 1 545 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 337 | 206 | 1 439 | 645 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 242 | 468 | 415 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 828 | 3 828 | 5 495 | 6 562 | 6 387 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 828 | 3 828 | 4 167 | 3 579 | 1 978 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 828 | 3 828 | 4 167 | 3 579 | 1 978 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 328 | 2 983 | 4 409 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 610 | 2 343 | 904 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 | 192 | 1 597 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 337 | 206 | 1 441 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | 242 | 468 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 828 | 3 828 | 5 495 | 6 562 | 7 816 | 6 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 828 | 3 713 | 3 960 | 4 113 | 4 501 | 4 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 828 | 3 828 | 3 828 | 3 828 | 3 828 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 285 | 673 | 928 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 1 535 | 2 449 | 3 315 | 1 583 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 1 535 | 2 449 | 3 315 | 1 583 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 828 | 3 828 | 5 495 | 6 562 | 6 387 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 828 | 3 713 | 3 960 | 4 113 | 4 501 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 828 | 3 828 | 3 828 | 3 828 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 | 285 | 673 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 82 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 1 535 | 2 449 | 1 886 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 1 535 | 2 449 | 1 886 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 391 | 9 171 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 959 | 19 329 | 30 478 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 568 | 20 130 | 21 307 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 959 | 19 329 | 30 478 | 36 486 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 391 | 9 171 | 16 920 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 391 | 159 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 635 | 16 761 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 568 | 20 130 | 21 307 | 19 566 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 391 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 635 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 377 | 368 | 717 | 652 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 8 | 40 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 32 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 2 040 | 2 466 | 4 172 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 122 | 838 | 261 | 3 719 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 377 | 368 | 717 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 33 | 8 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 32 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 2 040 | 2 466 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 122 | 838 | 261 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 153 | 388 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 329 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 215 | 397 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 247 | 153 | 388 | 255 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 | 153 | 388 | 255 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 247 | 153 | 388 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 501 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 247 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 3,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | — |
| Финансовый рычаг | 0,39 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.