Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕНСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", Заводской
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕНСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 875 | 490 948 | 662 610 | 594 480 | 738 706 | 904 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 326 | 206 716 | 220 135 | 191 584 | 188 265 | 229 985 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 102 | 91 | 81 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 770 | 174 275 | 188 379 | 182 894 | 183 933 | 219 270 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 556 | 32 441 | 31 731 | 8 094 | 391 | 2 361 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 | 494 | 3 850 | 8 273 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 549 | 284 232 | 442 475 | 402 896 | 550 441 | 674 204 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 377 | 40 520 | 126 349 | 166 700 | 209 598 | 270 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 754 | 1 169 | 1 307 | 2 086 | 5 611 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 770 | 136 015 | 310 072 | 219 088 | 322 548 | 375 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 071 | 14 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 401 | 105 585 | 588 | 1 000 | 1 088 | 21 895 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 358 | 4 297 | 730 | 821 | 185 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 875 | 490 024 | 662 610 | 590 617 | 738 706 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 326 | 206 872 | 220 135 | 192 626 | 188 265 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 102 | 91 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 770 | 174 225 | 188 379 | 182 894 | 183 933 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 556 | 32 647 | 31 731 | 9 136 | 391 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 494 | 3 850 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 549 | 283 152 | 442 475 | 397 991 | 550 441 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 377 | 39 388 | 126 349 | 166 701 | 209 598 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 754 | 1 169 | 1 641 | 2 086 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 770 | 136 080 | 310 072 | 219 039 | 322 548 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 14 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 401 | 105 573 | 588 | 1 000 | 1 088 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 357 | 4 297 | 610 | 821 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 875 | 490 948 | 662 610 | 594 480 | 738 706 | 904 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 982 | 168 743 | 282 327 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 120 309 | 120 309 | 118 471 | 81 992 | 81 982 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 751 | 200 345 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 943 | 123 742 | 190 214 | 158 771 | 153 508 | 188 864 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 943 | 123 653 | 189 335 | 157 574 | 149 634 | 180 470 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 89 | 879 | 1 197 | 3 874 | 8 394 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 467 | 380 159 | 482 016 | 353 727 | 416 455 | 432 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 | 2 571 | 4 230 | 12 150 | 26 509 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 404 | 377 588 | 477 786 | 353 968 | 404 305 | 406 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 875 | 490 024 | 662 610 | 590 617 | 738 706 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 925 | 168 743 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 120 309 | 120 309 | 118 471 | 81 992 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 751 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 943 | 123 699 | 190 214 | 158 771 | 153 508 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 943 | 123 654 | 189 335 | 157 574 | 149 634 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 879 | 1 197 | 3 874 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 467 | 380 229 | 482 016 | 353 921 | 416 455 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 2 571 | 4 230 | 12 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 404 | 377 658 | 477 786 | 354 162 | 404 305 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 685 | 11 339 | 159 482 | 86 900 | 135 966 | |
| Выручка за предыдущий год | 148 978 | 337 319 | 471 197 | 422 242 | 660 262 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 293 | 325 980 | 311 715 | 335 342 | 524 296 | |
| Выручка за отчетный год | 148 978 | 337 319 | 471 197 | 422 242 | 660 262 | 1 032 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 685 | 12 472 | 159 482 | 86 900 | 135 966 | 236 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 440 | 34 015 | 121 245 | 226 219 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 434 | 64 | 3 104 | 14 721 | 10 194 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 717 | 36 582 | 52 042 | 49 781 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 293 | 324 847 | 311 715 | 335 342 | 524 296 | 796 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 440 | 34 015 | 121 245 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 434 | 64 | 3 104 | 14 721 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 717 | 36 582 | 52 042 | 49 781 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 934 | 117 263 | 115 093 | 143 639 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | 420 | 353 | 39 | 485 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 693 | 13 136 | 14 213 | 12 514 | 10 716 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 740 | 88 120 | 227 048 | 233 407 | 184 857 | 169 609 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 063 | 220 432 | 315 838 | 136 299 | 178 534 | 241 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 934 | 112 191 | 115 093 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 | 420 | 353 | 39 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 693 | 13 136 | 14 213 | 12 514 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 740 | 87 604 | 227 048 | 228 336 | 184 857 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 375 | 219 978 | 315 838 | 136 300 | 178 534 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 284 | 89 383 | 90 941 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 715 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 45 | 834 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 556 | 32 089 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 715 | 26 603 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 88 | 834 | 318 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 556 | 31 890 | 1 970 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 284 | 93 440 | 90 941 | 113 594 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 284 | 93 440 | 90 941 | 113 594 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 284 | 89 383 | 90 941 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 120 309 | 120 309 | 118 471 | 81 992 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 751 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 925 | 168 743 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 309 | 120 309 | 118 471 | 81 992 | 81 982 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 751 | 200 345 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 982 | 168 743 | 282 327 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 120 299 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 284 | 93 440 | 127 297 | 113 594 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 299 | 4 284 | 93 440 | 127 297 | 113 594 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 284 | 93 440 | 90 941 | 113 594 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 284 | 93 440 | 90 941 | 113 594 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 356 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 36 356 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 120 299 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 120 299 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 838 | 36 479 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 717 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 129 717 | 1 838 | 36 479 | 10 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 717 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 129 717 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 36 479 | 10 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 36 479 | 10 | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 1 838 | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 1 838 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 296 | 167 101 | 282 327 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 458 | 77 926 | 169 081 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 353 | 101 142 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 620 | 395 476 | 589 861 | 711 669 | 1 144 300 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 620 | 332 390 | 507 474 | 629 578 | 1 143 745 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 63 086 | 82 387 | 82 091 | 553 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 303 854 | 518 799 | 623 076 | 691 316 | 1 043 158 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 235 472 | 405 366 | 444 039 | 534 507 | 831 467 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 609 | 38 265 | 72 944 | 90 266 | 146 689 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 927 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 246 | 27 418 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 846 | 75 168 | 106 093 | 54 297 | 37 584 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 105 | 1 095 | 388 | 19 | 23 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 082 | 353 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 | 13 | 35 | 19 | 23 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 411 | 14 706 | 8 046 | 24 434 | 21 224 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 411 | 9 657 | 6 532 | 20 451 | 11 999 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 049 | 338 | 302 | 7 065 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 176 | 3 681 | 2 160 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 747 | 15 142 | 215 | 16 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 908 | 25 975 | 14 213 | 215 | 16 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 908 | 25 713 | 14 213 | 215 | 16 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 262 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 161 | 10 833 | 17 994 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 161 | 17 994 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 833 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 207 | 79 957 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 43 000 | 16 807 | 44 881 | 4 121 |