Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМИНАНТ", Новочеркасск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМИНАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 326 | 837 | 2 195 | 7 302 | 7 918 | 13 735 | 6 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 326 | 837 | 2 195 | 7 302 | 7 918 | 13 735 | 6 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 200 | 380 | 238 | 539 | 709 | 114 | 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 126 | 457 | 1 240 | 5 687 | 6 133 | 7 658 | 5 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 705 | 1 076 | 1 076 | 5 886 | 373 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 77 | 58 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 005 | 837 | 2 195 | 7 302 | 8 188 | 7 457 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 005 | 837 | 2 195 | 7 302 | 8 188 | 7 457 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 422 | 380 | 238 | 539 | 709 | 371 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 583 | 457 | 1 240 | 5 687 | 6 132 | 1 159 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 705 | 1 076 | 1 076 | 5 886 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 271 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 326 | 837 | 2 195 | 7 302 | 7 918 | 13 735 | 6 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 51 | 54 | 70 | 74 | 83 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | 41 | 44 | 60 | 64 | 73 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 295 | 786 | 2 141 | 7 232 | 7 844 | 15 240 | 5 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 571 | 390 | 1 658 | 1 824 | 1 824 | 910 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 615 | 215 | 1 751 | 5 574 | 6 020 | 13 416 | 5 015 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 005 | 837 | 2 195 | 7 302 | 8 188 | 7 457 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 51 | 54 | 70 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 41 | 44 | 60 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 954 | 786 | 2 141 | 7 232 | 9 907 | 8 660 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 571 | 390 | 1 658 | 1 824 | 2 314 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 678 | 215 | 1 751 | 5 574 | 8 083 | 6 346 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 3 103 | 4 019 | 294 | 764 | ||
| Выручка за предыдущий год | 918 | 85 | 4 547 | 4 204 | 543 | 2 214 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 769 | 143 | 1 444 | 185 | 249 | 1 450 | |
| Выручка за отчетный год | 2 077 | 85 | 4 547 | 4 204 | 543 | 21 647 | 53 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | 3 103 | 4 019 | 11 | 340 | 1 736 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 22 | 57 | 11 | 340 | 1 736 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 065 | 2 774 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 163 | 35 | 16 | 1 188 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 850 | 143 | 1 444 | 185 | 532 | 21 307 | 51 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 22 | 57 | 11 | 389 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 065 | 2 774 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 | 35 | 16 | 1 188 | 283 | 375 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 125 | 4 | 20 | 4 | 267 | 1 607 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 16 | 18 | 37 | 7 | 73 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 125 | 4 | 20 | 4 | 377 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 16 | 18 | 37 | 7 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 3 | 16 | 3 | 302 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 1 | 4 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 1 | 4 | 53 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 3 | 16 | 4 | 214 | 1 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 3 | 16 | 4 | 214 | 1 286 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 3 | 16 | 3 | 302 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 85 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 543 тыс. ₽ | 21,6 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 3 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 837 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 83 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5 249,4 % | -7,5 % | -87,1 % | +3 886,6 % | +147,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 0,90 | 1,01 | 1,46 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,91 | 0,94 | 0,92 | 0,89 | 0,98 | 1,00 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,33 | 0,15 | 0,14 | 0,39 | 0,07 | 0,07 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | -0,11 | 0,01 | 0,31 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 15,41 | 39,65 | 103,31 | 106,00 | — | 71,39 | 1,44 ▼ | 1,28 |
| Рентабельность продаж | -109,4 % | 0,5 % | 1,4 % | 2,0 % | 1,6 % | 3,2 % | 3,3 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 0,4 % | 0,7 % | 1,0 % | 2,4 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,6 % | 21,4 % | 2,5 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,6 % | 22,9 % | 5,4 % | — | 1 549,4 % | 16,6 % ▲ | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 2,07 | 0,58 | 0,07 | 1,58 | 8,93 | 1,67 ▲ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 962 дн. | 100 дн. | 494 дн. | 4 123 дн. | 129 дн. | 36 дн. | 70 дн. ▲ | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 970 дн. | 60 дн. | 1 063 дн. | 486 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 52 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 549 дн. | 443 дн. | 10 997 дн. | 4 130 дн. | 230 дн. | 35 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 2 384 дн. | -283 дн. | -9 440 дн. | 479 дн. | -99 дн. | 3 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | -0,11 | 0,01 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,27 | 0,12 | 0,10 | -1,05 | 1,94 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 19472).