Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТИНСКИЙ ЗАВОД КОНВЕЙЕРНЫХ СИСТЕМ", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТИНСКИЙ ЗАВОД КОНВЕЙЕРНЫХ СИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 849 | 54 476 | 83 681 | 133 254 | 169 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 571 | 19 026 | 14 430 | 12 857 | 33 860 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 571 | 19 025 | 14 426 | 12 663 | 33 648 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 4 | 194 | 212 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 278 | 35 450 | 69 251 | 120 397 | 135 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 503 | 10 897 | 12 623 | 27 940 | 48 771 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 296 | 22 391 | 56 080 | 91 726 | 86 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 479 | 2 162 | 548 | 731 | 401 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 345 | 37 849 | 54 476 | 83 681 | 133 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 767 | 21 571 | 19 026 | 14 430 | 12 857 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 767 | 21 571 | 19 025 | 14 426 | 12 663 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 4 | 194 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 578 | 16 278 | 35 450 | 69 251 | 120 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 262 | 4 503 | 10 897 | 12 623 | 27 940 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 280 | 11 296 | 22 391 | 56 080 | 91 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 479 | 2 162 | 548 | 731 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 849 | 54 476 | 83 681 | 133 254 | 169 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 546 | 1 631 | 1 653 | 2 004 | 2 630 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 879 | 20 742 | 23 261 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 879 | 20 436 | 22 965 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | 306 | 296 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 247 | 51 966 | 82 028 | 110 508 | 143 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 536 | 4 440 | 5 155 | 3 050 | 9 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 711 | 47 526 | 76 873 | 107 458 | 133 919 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 345 | 37 849 | 54 476 | 83 681 | 133 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 | 1 546 | 1 631 | 1 653 | 2 004 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 879 | 20 742 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 879 | 20 436 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 306 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 079 | 36 247 | 51 966 | 82 028 | 110 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 536 | 4 440 | 5 155 | 3 050 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 079 | 35 711 | 47 526 | 76 873 | 107 458 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 | 1 364 | 2 471 | 2 039 | 3 867 |
| Выручка за предыдущий год | 4 310 | 71 257 | 120 644 | 145 416 | 173 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 978 | 69 893 | 118 173 | 143 377 | 169 517 |
| Выручка за отчетный год | 71 257 | 120 644 | 145 416 | 173 384 | 205 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 364 | 2 471 | 2 039 | 3 867 | 1 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 364 | 2 471 | 2 039 | 3 867 | 1 649 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 893 | 118 173 | 143 377 | 169 517 | 203 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 332 | 1 364 | 2 471 | 2 039 | 3 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 646 | 210 | 128 | 467 | 884 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 173 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 653 | 3 | 521 | 1 420 | 6 404 |
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 2 262 | 2 259 | 4 820 | 7 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 320 | 1 646 | 210 | 128 | 467 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 173 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 653 | 3 | 521 | 1 420 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 371 | 2 262 | 2 259 | 4 820 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 1 281 | 85 | 22 | 351 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 365 | 125 | 106 | 116 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 125 | 106 | 116 | 258 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 281 | 85 | 22 | 351 | 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 281 | 85 | 22 | 351 | 626 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 85 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ |
| Активы | 37,8 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | 169,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,68 | 0,84 | 1,09 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,47 | 0,69 | 0,84 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 23,48 | 32,40 | 49,62 | 65,49 | 63,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,9 % | 5,2 % | 1,3 % | 17,5 % | 23,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 34 дн. | 32 дн. | 60 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.