Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ РЯД", Белая калитва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ РЯД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 569 | 1 312 | 1 324 | 1 821 | 36 453 | 35 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 020 | 1 020 | 1 253 | 567 | 34 140 | 34 123 |
| Основные средства на конец отчетного года | 425 | 425 | 434 | 263 | 34 140 | 34 123 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 595 | 595 | 819 | 304 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 549 | 292 | 71 | 1 254 | 2 313 | 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 422 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 66 | 60 | 1 217 | 2 065 | 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 490 | 226 | 11 | 37 | 225 | 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 569 | 1 312 | 1 324 | 1 821 | 36 453 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 020 | 1 020 | 1 253 | 567 | 34 140 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 425 | 425 | 434 | 263 | 34 140 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 595 | 595 | 819 | 304 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 549 | 292 | 71 | 1 254 | 2 313 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 66 | 60 | 1 217 | 2 065 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 490 | 226 | 11 | 37 | 225 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 569 | 1 312 | 1 324 | 1 821 | 36 453 | 35 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 248 | 169 | 3 505 | 4 770 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 678 | 30 278 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 678 | 30 278 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 559 | 64 | 1 535 | 1 652 | 270 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 559 | 64 | 1 535 | 1 652 | 270 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 569 | 1 312 | 1 324 | 1 821 | 36 453 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 248 | 169 | 3 505 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 678 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 678 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 559 | 64 | 1 535 | 1 652 | 270 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 559 | 64 | 1 535 | 1 652 | 270 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 597 | 1 238 | 3 586 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 331 | 38 802 | 34 457 | 32 288 | 14 210 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 734 | 37 564 | 34 678 | 32 536 | 10 624 | |
| Выручка за отчетный год | 15 331 | 38 802 | 34 457 | 32 288 | 14 210 | 14 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 597 | 1 238 | 3 586 | 6 079 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 597 | 1 238 | 3 586 | 6 079 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 734 | 37 564 | 34 678 | 32 536 | 10 624 | 8 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 597 | 1 238 | 3 586 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 597 | 1 238 | 710 | 3 518 | 1 407 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 797 | 4 672 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 146 | 3 992 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 263 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 597 | 1 238 | 710 | 3 518 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 797 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 146 | 3 992 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 263 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 597 | 1 238 | 380 | 3 336 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | 182 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 330 | 182 | 142 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 597 | 1 238 | 380 | 3 336 | 1 265 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 597 | 1 238 | 380 | 3 336 | 1 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 597 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -221 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -211 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 4,56 | 0,05 | 0,76 | 8,57 | 103,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 4,56 | 0,05 | 0,76 | 8,48 | 56,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 3,53 | 0,01 | 0,02 | 0,83 | 24,67 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,95 | -0,16 | 0,09 | 0,10 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 155,90 | 0,05 | — | 9,78 | 9,40 | 6,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,0 % | 94,4 % | -16,7 % | 20,9 % | 9,2 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5 970,0 % | 99,2 % | — | 224,9 % | 95,2 % | 26,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 1 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 103,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.