Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГДОН", Волгодонск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 111 | 3 677 | 4 488 | 4 346 | 4 284 | 4 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 043 | 2 981 | 2 857 | 2 795 | 2 733 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 043 | 2 981 | 2 857 | 2 795 | 2 733 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 111 | 634 | 1 507 | 1 489 | 1 489 | 1 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 101 | 618 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 18 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 111 | 3 677 | 4 488 | 4 346 | 4 284 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 043 | 2 981 | 2 857 | 2 795 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 043 | 2 981 | 2 857 | 2 795 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 111 | 634 | 1 507 | 1 489 | 1 489 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 101 | 618 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 18 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 111 | 3 677 | 4 488 | 4 346 | 4 284 | 4 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 345 | 957 | 347 | 61 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 136 | 3 332 | 3 531 | 3 999 | 4 223 | 4 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 135 | 2 974 | 3 101 | 3 520 | 3 758 | 3 558 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 358 | 430 | 479 | 465 | 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 111 | 3 677 | 4 488 | 4 346 | 4 284 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 345 | 957 | 347 | 61 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 136 | 3 332 | 3 531 | 3 999 | 4 223 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 135 | 2 974 | 3 101 | 3 520 | 3 758 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 358 | 430 | 479 | 465 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 564 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 045 | 1 537 | 240 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 785 | 973 | 848 | 286 | |
| Выручка за отчетный год | 1 045 | 1 537 | 240 | 384 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 564 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 260 | 564 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 785 | 973 | 848 | 286 | 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 | 564 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 341 | 615 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 131 | 69 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 50 | 18 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 341 | 615 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 131 | 69 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 50 | 18 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 | 608 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 7 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 7 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 335 | 608 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 | 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -35 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ | 608 тыс. ₽ | -610 тыс. ₽ | -286 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -25 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ | 957 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,19 | 0,43 | 0,37 | 0,35 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,19 | 0,43 | 0,37 | 0,35 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,09 | 0,21 | 0,08 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 9,66 | 3,69 | 11,52 | 69,23 | 407,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 9,1 % | 13,5 % | -14,0 % | -6,7 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 97,1 % | 63,5 % | -175,8 % | -468,9 % | -300,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 650 дн. | 2 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.