Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН-КРИСТАЛЛ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН-КРИСТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 005 | 7 393 | 8 303 | 13 130 | 15 416 | 36 182 | 186 927 | 130 803 | 127 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 441 | 4 229 | 408 | 392 | 1 827 | 3 711 | 8 064 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 441 | 4 229 | 408 | 392 | 1 827 | 3 711 | 3 470 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 594 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 005 | 7 393 | 7 862 | 8 901 | 15 008 | 35 790 | 185 100 | 127 092 | 119 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 629 | 4 935 | 6 004 | 3 785 | 9 887 | 19 491 | 56 899 | 63 168 | 92 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 349 | 2 446 | 1 856 | 5 055 | 4 701 | 15 574 | 77 780 | 60 650 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 851 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 12 | 2 | 61 | 420 | 725 | 50 421 | 3 274 | 3 849 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 516 | 6 005 | 7 393 | 8 303 | 13 418 | 15 416 | 36 182 | 186 927 | 130 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 441 | 408 | 408 | 392 | 1 827 | 3 711 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 441 | 408 | 408 | 392 | 1 827 | 3 711 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 516 | 6 005 | 7 393 | 7 862 | 13 010 | 15 008 | 35 790 | 185 100 | 127 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 809 | 3 629 | 4 935 | 6 004 | 9 306 | 9 887 | 19 491 | 56 899 | 63 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 706 | 2 349 | 2 446 | 1 856 | 3 703 | 4 701 | 15 574 | 77 780 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 650 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 27 | 12 | 2 | 1 | 420 | 725 | 50 421 | 3 274 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 005 | 7 393 | 8 303 | 13 130 | 15 416 | 36 182 | 186 927 | 130 803 | 127 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 072 | 2 041 | 2 699 | 3 358 | 6 757 | 10 732 | 18 949 | 24 822 | 65 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 652 | 7 860 | 12 499 | 43 111 | 41 344 | 55 788 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 7 800 | 12 499 | 43 111 | 41 344 | 55 788 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 152 | 60 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 933 | 5 351 | 5 605 | 3 120 | 799 | 12 951 | 124 867 | 64 636 | 6 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 083 | 3 156 | 2 377 | 282 | 2 | 3 015 | 2 181 | 9 160 | 4 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 850 | 2 195 | 3 228 | 2 838 | 797 | 9 936 | 122 686 | 55 476 | 2 738 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 516 | 6 005 | 7 393 | 8 303 | 13 418 | 15 416 | 36 182 | 186 927 | 130 803 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 582 | 2 072 | 2 042 | 2 699 | 5 427 | 6 757 | 10 732 | 18 949 | 24 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 824 | 7 860 | 12 499 | 43 111 | 41 344 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 769 | 7 800 | 12 499 | 43 111 | 41 344 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 60 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 934 | 3 934 | 5 351 | 5 604 | 5 167 | 799 | 12 951 | 124 867 | 64 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 499 | 2 084 | 3 156 | 2 377 | 1 814 | 2 | 3 015 | 2 181 | 9 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 435 | 1 850 | 2 195 | 3 227 | 3 353 | 797 | 9 936 | 122 686 | 55 477 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 840 | 587 | 832 | 30 807 | 71 721 | 128 493 | 203 232 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 764 | 16 449 | 14 702 | 14 311 | 15 779 | 36 695 | 67 694 | 112 035 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 359 | 15 609 | 14 115 | 13 479 | 15 028 | 35 026 | 60 799 | 91 197 | |
| Выручка за отчетный год | 16 449 | 14 702 | 14 311 | 25 483 | 36 695 | 67 694 | 104 871 | 112 035 | 70 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 840 | 587 | 832 | 1 176 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 840 | 587 | 832 | 1 176 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 609 | 14 115 | 13 479 | 24 307 | 35 026 | 60 799 | 103 265 | 91 197 | 56 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 405 | 840 | 587 | 832 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 623 | 388 | 885 | 834 | 1 296 | 3 710 | 580 | 8 824 | 8 578 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 136 | 97 | 38 | 228 | 794 | 257 | 11 | 5 363 | 8 407 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 2 | 127 | 7 | 378 | 450 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 104 | 36 | 121 | 124 | 3 453 | 119 | 3 461 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 317 | 623 | 388 | 885 | 3 896 | 1 296 | 3 710 | 8 824 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | 136 | 97 | 38 | 259 | 794 | 257 | 5 363 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 10 | 2 | 127 | 2 399 | 378 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 91 | 104 | 36 | 1 238 | 124 | 3 453 | 3 461 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 497 | 314 | 658 | 1 325 | 965 | 2 529 | 9 725 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 126 | 74 | 227 | 328 | 164 | 656 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 74 | 227 | 175 | 164 | 656 | 397 | 2 289 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 497 | 314 | 658 | 659 | 965 | 2 529 | 1 529 | 9 725 | 4 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 497 | 314 | 658 | 659 | 965 | 2 529 | 1 529 | 9 725 | 4 610 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 36,7 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 112,0 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 659 тыс. ₽ | 965 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | 127,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +84,5 % | +54,9 % | +6,8 % | -36,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,85 | 18,78 | 2,76 | 1,48 | 1,97 | 17,74 | 2,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 6,41 | 1,26 | 1,03 | 0,99 | 3,96 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,53 | 0,06 | 0,40 | 0,05 | 3,96 | 0,93 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,44 | 0,30 | 0,10 | 0,19 | 0,51 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,91 | 1,28 | 2,37 | 8,86 | 4,27 | 0,96 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 4,5 % | 10,2 % | 1,5 % | 18,6 % | 20,5 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 2,6 % | 3,7 % | 1,5 % | 8,7 % | 6,5 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 6,3 % | 7,0 % | 0,8 % | 7,4 % | 3,6 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,6 % | 14,3 % | 23,6 % | 8,1 % | 39,2 % | 7,1 % | 9,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,38 | 1,87 | 0,56 | 0,86 | 0,55 | 1,14 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 47 дн. | 84 дн. | 271 дн. | 198 дн. | — | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 103 дн. | 117 дн. | 201 дн. | 253 дн. | 602 дн. | 104 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 8 дн. | 60 дн. | 434 дн. | 222 дн. | 18 дн. | 52 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 141 дн. | 141 дн. | 38 дн. | 228 дн. | — | 123 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,95 | 0,64 | 0,33 | 0,49 | 0,94 | 0,72 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,68 | — | — | — | — | — | 6,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.12.2 (компаний: 337).