Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОБОДА", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОБОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 384 | 10 653 | 15 053 | 12 580 | 13 298 | 10 799 | 10 651 | 25 911 | 26 238 | 30 394 | 25 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 307 | 753 | 167 | 93 | 131 | 1 480 | 2 466 | 837 | 3 940 | 8 967 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 21 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 307 | 753 | 165 | 93 | 129 | 1 480 | 2 445 | 837 | 3 940 | 5 407 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 560 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 384 | 10 346 | 14 300 | 12 413 | 13 205 | 10 668 | 9 171 | 23 445 | 25 401 | 26 454 | 16 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 215 | 1 786 | 748 | 762 | 1 000 | 1 327 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 384 | 10 138 | 12 211 | 6 782 | 1 786 | 1 604 | 1 988 | 4 728 | 23 072 | 12 764 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 1 341 | 1 758 | 1 151 | 2 605 | 5 800 | 5 748 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 208 | 86 | 4 290 | 9 661 | 7 698 | 2 792 | 17 969 | 1 567 | 6 890 | 9 257 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 384 | 10 653 | 15 053 | 12 580 | 13 298 | 7 819 | 10 651 | 25 911 | 26 238 | 30 394 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 307 | 753 | 167 | 93 | 786 | 1 480 | 2 466 | 837 | 4 740 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 307 | 753 | 165 | 93 | 786 | 1 480 | 2 445 | 837 | 3 940 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 800 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 384 | 10 346 | 14 300 | 12 413 | 13 205 | 7 033 | 9 171 | 23 445 | 25 401 | 25 654 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 042 | 1 786 | 748 | 762 | 1 000 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 | 10 138 | 12 211 | 6 782 | 1 786 | 3 401 | 1 988 | 4 728 | 23 072 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 1 341 | 1 758 | 2 605 | 17 764 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 86 | 4 290 | 9 661 | 2 590 | 2 792 | 17 969 | 1 567 | 6 890 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 384 | 10 653 | 15 053 | 12 579 | 13 298 | 10 799 | 10 651 | 25 911 | 26 238 | 30 394 | 25 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 355 | 9 545 | 9 774 | 10 952 | 8 913 | 7 610 | 11 945 | 13 356 | 21 114 | 17 461 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 345 | 9 535 | 9 764 | 10 942 | 8 903 | 7 600 | 11 935 | 13 346 | 21 104 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 450 | 7 350 | 3 500 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 450 | 7 350 | 3 500 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 384 | 1 298 | 5 508 | 2 805 | 2 346 | 1 882 | 3 041 | 9 516 | 5 532 | 5 780 | 7 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 486 | 6 145 | 2 300 | 1 282 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 384 | 1 298 | 5 022 | 2 805 | 2 346 | 1 882 | 3 041 | 3 371 | 3 232 | 5 780 | 6 556 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 384 | 10 653 | 15 053 | 12 580 | 13 298 | 7 819 | 10 651 | 25 911 | 26 238 | 30 394 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 355 | 9 545 | 9 775 | 10 952 | 6 892 | 7 610 | 11 945 | 13 356 | 21 114 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 345 | 9 535 | 9 765 | 10 942 | 6 882 | 7 600 | 11 935 | 13 346 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 450 | 7 350 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 450 | 7 350 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 384 | 1 298 | 5 508 | 2 805 | 2 346 | 927 | 3 041 | 9 516 | 5 532 | 9 280 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 486 | 6 145 | 2 300 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 | 1 298 | 5 022 | 2 805 | 2 346 | 927 | 3 041 | 3 371 | 3 232 | 9 280 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 10 907 | 1 239 | 2 131 | 7 400 | 3 672 | 6 104 | 22 185 | 3 679 | 223 390 | |
| Выручка за предыдущий год | 325 | 19 444 | 19 187 | 22 049 | 37 226 | 49 990 | 71 686 | 130 247 | 69 152 | 124 684 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 312 | 8 537 | 17 948 | 19 918 | 29 826 | 46 318 | 65 582 | 108 062 | 65 473 | 98 706 | |
| Выручка за отчетный год | 325 | 19 444 | 19 187 | 22 049 | 37 226 | 50 720 | 71 686 | 130 247 | 69 152 | 124 684 | 111 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 10 907 | 1 239 | 2 131 | 7 400 | 10 795 | 6 104 | 22 185 | 3 679 | 28 901 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 098 | 143 | 1 122 | 6 974 | 10 347 | 3 146 | 18 913 | 3 679 | 25 979 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 096 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | 1 809 | 1 009 | 426 | 448 | 2 958 | 3 272 | 2 922 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 312 | 8 537 | 17 948 | 19 918 | 29 826 | 39 925 | 65 582 | 108 062 | 65 473 | 95 783 | 108 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 9 098 | 143 | 1 122 | 6 974 | 2 216 | 3 146 | 18 913 | 3 679 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 096 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 | 1 809 | 1 009 | 426 | 1 456 | 2 958 | 3 272 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 345 | 190 | 877 | 6 674 | 10 216 | 2 843 | 16 073 | 2 931 | 11 458 | 2 694 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 157 | 256 | 2 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 601 | 322 | 153 | 180 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 383 | 81 | 40 | 250 | 61 | 430 | 4 | 45 | 2 016 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 110 | 326 | 340 | 633 | 364 | 2 669 | 430 | 14 425 | 498 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 345 | 190 | 877 | 6 674 | 2 077 | 2 843 | 16 073 | 2 931 | 14 616 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 157 | 45 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 601 | 322 | 153 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 383 | 81 | 40 | 223 | 61 | 430 | 4 | 48 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 110 | 326 | 340 | 328 | 364 | 2 669 | 430 | 14 415 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 345 | 190 | 229 | 4 622 | 502 | 718 | 12 235 | 1 411 | 7 757 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 648 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 345 | 1 215 | 229 | 4 622 | 8 192 | 718 | 12 235 | 1 411 | 7 757 | 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 345 | 190 | 229 | 4 622 | 8 192 | 718 | 12 235 | 1 411 | 7 757 | 102 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 345 | 190 | 229 | 4 622 | 502 | 718 | 12 235 | 1 411 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 71,7 млн ₽ | 130,2 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 718 тыс. ₽ | 12,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 102 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,7 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +81,7 % | -46,9 % | +80,3 % | -10,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,02 | 2,46 | 4,59 | 4,58 | 2,08 | 2,31 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,43 | 2,39 | 4,45 | 4,40 | 1,91 | 2,04 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,77 | 1,89 | 0,28 | 2,20 | 1,91 | 1,63 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,46 | 0,51 | 0,69 | 0,69 | 0,65 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 1,17 | 0,96 | 0,44 | 0,45 | 0,40 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | 14,5 % | 5,3 % | 20,8 % | 2,1 % | 6,3 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 9,4 % | 2,0 % | 6,2 % | 0,1 % | 2,9 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 47,2 % | 5,4 % | 25,5 % | 0,4 % | 5,1 % ▼ | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,4 % | 102,4 % | 10,6 % | 36,7 % | 0,6 % | 13,3 % ▼ | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | 6,73 | 5,03 | 2,64 | 4,10 | 4,40 | 2,09 ▲ | 3,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 13 дн. | 122 дн. | 37 дн. | — | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 5 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 11 дн. | 18 дн. | 22 дн. | 22 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 3 дн. | 4 дн. | 108 дн. | 19 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,59 | 0,78 | 0,78 | 0,52 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,52 | 10,09 | 8,47 | 11,65 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.30 (компаний: 602).