Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИГОРСКОЕ", Пушкинские горы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИГОРСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 096 | 135 820 | 243 664 | 540 397 | 885 076 | 1 178 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 635 | 137 601 | 346 646 | 623 331 | 854 181 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 15 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 532 | 137 542 | 346 631 | 623 331 | 854 181 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 103 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 096 | 61 185 | 106 063 | 193 752 | 261 745 | 324 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 811 | 53 544 | 110 332 | 133 727 | 194 133 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 432 | 51 842 | 75 500 | 48 263 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 684 | 40 090 | 43 890 | 28 986 | 48 470 | 65 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 412 | 284 | 1 197 | 2 592 | 883 | 14 440 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 164 | 2 772 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 820 | 243 664 | 540 398 | 879 001 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 635 | 137 601 | 346 646 | 623 331 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 103 | 59 | 15 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 532 | 137 542 | 346 631 | 623 331 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 185 | 106 063 | 193 752 | 255 670 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 20 811 | 53 544 | 110 332 | 134 290 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 511 | 7 432 | 51 842 | 75 500 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 579 | 43 890 | 28 986 | 41 833 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 284 | 1 197 | 2 592 | 883 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 164 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 096 | 135 820 | 243 664 | 540 397 | 885 076 | 1 178 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 945 | 9 731 | 14 324 | 14 748 | 15 691 | 200 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 450 | 10 450 | 10 450 | 10 450 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 874 | 4 298 | 5 241 | 189 977 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 815 | 512 554 | 761 110 | 875 248 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 215 815 | 512 554 | 741 754 | 858 804 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 356 | 16 444 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 151 | 126 089 | 13 525 | 13 095 | 108 275 | 103 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 151 | 120 150 | 124 | 155 | 550 | 1 082 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 939 | 13 401 | 12 939 | 46 989 | 25 823 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 60 736 | 75 313 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 026 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 820 | 243 664 | 540 397 | 879 001 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 731 | 14 324 | 14 748 | 15 475 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 450 | 10 450 | 10 450 | 10 450 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 874 | 4 298 | 5 025 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 815 | 512 554 | 761 110 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 215 815 | 512 554 | 741 754 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 356 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 089 | 13 525 | 13 095 | 102 416 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 150 | 124 | 155 | 550 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 939 | 13 401 | 12 939 | 40 567 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 60 736 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 563 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 670 | 7 231 | 36 300 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 585 | 40 741 | 113 601 | 117 211 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 220 | 36 071 | 106 370 | 80 911 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 585 | 40 741 | 113 601 | 117 211 | 447 107 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 670 | 7 231 | 36 300 | 184 936 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 430 | 45 | 26 961 | 178 376 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 240 | 7 186 | 1 888 | 6 560 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 451 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 220 | 36 071 | 106 370 | 80 911 | 262 171 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 430 | 45 | 26 961 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 240 | 7 186 | 1 888 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 451 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 855 | 401 | 943 | 184 952 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 86 | 31 | 395 | 665 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 885 | 1 049 | 7 985 | 34 507 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 45 | 1 374 | 662 | 33 608 | 27 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 855 | 401 | 811 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 86 | 31 | 395 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 885 | 1 049 | 7 985 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 1 374 | 662 | 33 740 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 855 | 401 | 811 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 855 | 401 | 943 | 184 952 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 855 | 401 | 943 | 184 952 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 855 | 401 | 811 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | -718 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | 943 тыс. ₽ | 185,0 млн ₽ |
| Активы | 40,1 млн ₽ | 135,8 млн ₽ | 540,4 млн ₽ | 885,1 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 945 тыс. ₽ | 9,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,49 | 14,80 | 2,42 | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,32 | 2,41 | 0,46 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,00 | 0,20 | 0,01 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,07 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 41,43 | 12,96 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | -7,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 824 дн. | 379 дн. | 603 дн. | 270 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.