Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИНТА", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 073 | 9 797 | 8 883 | 11 687 | 13 279 | 17 416 | 30 892 | 54 493 | 52 133 | 42 606 | 43 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 202 | 1 837 | 3 299 | 2 526 | 5 296 | 4 293 | 19 712 | 12 065 | 11 390 | 10 176 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 202 | 1 837 | 2 799 | 2 026 | 4 796 | 3 793 | 19 212 | 11 565 | 10 890 | 9 676 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 073 | 8 595 | 7 046 | 8 388 | 10 753 | 12 120 | 26 598 | 34 781 | 40 068 | 31 216 | 33 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 021 | 3 919 | 2 508 | 6 030 | 7 174 | 9 224 | 14 035 | 14 912 | 6 318 | 8 697 | 7 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 134 | 1 780 | 1 710 | 314 | 146 | 2 | 1 | 1 496 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 880 | 2 246 | 2 137 | 2 007 | 2 483 | 2 483 | 11 609 | 18 199 | 33 062 | 22 419 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 780 | 25 285 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 650 | 691 | 37 | 950 | 411 | 173 | 174 | 688 | 100 | 551 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 073 | 9 797 | 9 344 | 11 687 | 13 279 | 25 219 | 30 892 | 54 493 | 52 133 | 42 606 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 202 | 1 990 | 3 299 | 2 526 | 2 805 | 4 293 | 19 712 | 12 065 | 11 390 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 202 | 1 990 | 2 799 | 2 026 | 2 305 | 3 793 | 19 212 | 11 565 | 10 890 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 073 | 8 595 | 7 354 | 8 388 | 10 753 | 22 414 | 26 598 | 34 781 | 40 068 | 31 216 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 021 | 3 919 | 4 217 | 6 030 | 7 174 | 14 944 | 14 035 | 14 912 | 6 318 | 8 697 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 134 | 1 780 | 337 | 314 | 146 | 19 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 880 | 2 246 | 2 109 | 2 007 | 2 483 | 5 619 | 11 609 | 19 695 | 33 062 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 780 | 22 419 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 650 | 691 | 37 | 950 | 1 833 | 173 | 174 | 688 | 100 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 073 | 9 797 | 8 883 | 11 687 | 13 279 | 17 416 | 30 892 | 54 493 | 52 133 | 42 606 | 43 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 | 248 | 257 | 312 | 315 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 | 238 | 247 | 302 | 305 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 | 4 127 | 5 248 | 6 209 | 9 519 | 12 214 | 28 888 | 55 791 | 56 343 | 57 113 | 59 739 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 247 | 4 127 | 5 248 | 6 209 | 9 519 | 12 214 | 28 888 | 55 791 | 56 343 | 57 113 | 59 739 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 904 | 5 506 | 3 387 | 5 221 | 3 448 | 4 887 | 9 965 | 5 488 | 16 258 | 3 477 | 6 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 904 | 5 506 | 3 387 | 5 221 | 3 448 | 4 887 | 9 965 | 5 488 | 16 258 | 3 477 | 6 418 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 073 | 9 797 | 9 344 | 11 687 | 13 279 | 25 219 | 30 892 | 54 493 | 52 133 | 42 606 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 | 234 | 257 | 312 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 154 | 224 | 247 | 302 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 4 127 | 5 248 | 6 209 | 9 519 | 22 023 | 28 888 | 55 791 | 56 343 | 57 113 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 247 | 4 127 | 5 248 | 6 209 | 9 519 | 22 023 | 28 888 | 55 791 | 56 343 | 57 113 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 904 | 5 506 | 3 862 | 5 221 | 3 448 | 7 040 | 9 965 | 5 488 | 16 258 | 3 477 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 904 | 5 506 | 3 862 | 5 221 | 3 448 | 7 040 | 9 965 | 5 488 | 16 258 | 3 477 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 656 | 12 343 | 9 835 | 7 912 | 3 600 | 7 563 | 159 792 | 118 794 | 167 129 | ||
| Выручка за предыдущий год | 717 | 37 309 | 36 034 | 32 115 | 27 340 | 15 895 | 25 330 | 81 062 | 59 632 | 87 473 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 726 | 26 653 | 23 691 | 22 280 | 19 428 | 12 295 | 17 767 | 78 730 | 59 162 | 79 656 | |
| Выручка за отчетный год | 717 | 37 309 | 36 034 | 32 115 | 27 340 | 25 732 | 25 330 | 81 062 | 59 632 | 87 473 | 89 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 656 | 12 343 | 9 835 | 7 912 | 6 953 | 7 563 | 16 324 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 971 | 2 270 | 1 541 | 1 381 | 1 105 | 2 127 | 2 332 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 96 | 9 685 | 10 073 | 8 294 | 6 531 | 5 848 | 5 436 | 13 992 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 726 | 26 653 | 23 691 | 22 280 | 19 428 | 18 779 | 17 767 | 64 738 | 59 162 | 79 656 | 92 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 971 | 2 256 | 1 541 | 1 381 | 2 127 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 96 | 9 685 | 10 087 | 8 294 | 6 531 | 4 219 | 5 436 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 301 | 284 | 87 | 160 | 152 | 1 503 | 25 875 | 1 783 | 2 430 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 312 | 344 | 16 | 1 576 | 338 | 6 008 | 481 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 726 | 2 298 | 1 798 | 1 237 | 2 529 | 6 518 | 829 | 19 867 | 1 783 | 1 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 | 270 | 87 | 160 | 829 | 25 875 | 1 783 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 312 | 344 | 16 | 600 | 338 | 6 008 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 726 | 2 298 | 1 798 | 1 237 | 1 848 | 6 518 | 829 | 19 867 | 1 783 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | 70 | 23 | 54 | 1 175 | 5 853 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 200 | 64 | 106 | 328 | 257 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 200 | 64 | 106 | 149 | 257 | 181 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 241 | 84 | 23 | 54 | 3 | 1 175 | 5 853 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 84 | 23 | 54 | 3 | 1 175 | 5 853 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 241 | 70 | 23 | 54 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,3 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | ||
| Активы | 30,9 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,0 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | -22,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +220,0 % | -26,4 % | +46,7 % | +2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 6,34 | 2,46 | 8,98 | 5,21 | 1,77 ▲ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 3,35 | 2,08 | 6,48 | 4,03 | 1,11 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 4,03 | 0,79 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,12 | -0,39 | -0,42 | -0,52 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | 2,9 % | 0,8 % | 8,9 % | -3,3 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | -16,3 % | 1,4 % | -22,9 % | 6,7 % | -5,1 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,3 % | 2,2 % | -26,2 % | 13,7 % | -10,4 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | 1,49 | 1,14 | 2,05 | 2,05 | 1,51 ▲ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 167 дн. | 82 дн. | 202 дн. | 94 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. | 84 дн. | 39 дн. | 40 дн. | 30 дн. | 54 дн. ▲ | 110 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 205 дн. | 31 дн. | 100 дн. | 16 дн. | 25 дн. | 69 дн. ▲ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | 251 дн. | 135 дн. | 141 дн. | 117 дн. | — | 38 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,84 | 0,59 | 0,89 | 0,81 | 0,51 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,59 | 3,19 | — | — | — | 4,84 | 16,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.23 (компаний: 15776).