Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТУР", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 307 | 5 302 | 8 072 | 4 982 | 4 560 | 20 707 | 34 643 | 72 669 | 53 353 | 58 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 892 | 736 | 580 | 424 | 268 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 892 | 736 | 580 | 424 | 268 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 307 | 5 297 | 8 072 | 4 981 | 4 560 | 19 814 | 33 908 | 72 088 | 52 929 | 57 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 298 | 3 974 | 2 250 | 1 583 | 2 808 | 9 574 | 16 596 | 29 703 | 22 431 | 20 312 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 969 | 5 097 | 3 386 | 1 454 | 9 881 | 16 986 | 41 521 | 30 182 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 361 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 9 | 354 | 725 | 12 | 298 | 359 | 326 | 864 | 316 | 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 183 | 5 302 | 8 072 | 4 982 | 10 599 | 20 707 | 34 643 | 72 668 | 53 353 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 1 012 | 892 | 736 | 580 | 424 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 1 012 | 892 | 736 | 580 | 424 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 183 | 5 297 | 8 072 | 4 981 | 9 587 | 19 814 | 33 908 | 72 088 | 52 929 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 298 | 3 974 | 2 250 | 1 583 | 4 230 | 9 574 | 16 596 | 29 703 | 22 431 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 969 | 5 097 | 3 386 | 5 297 | 9 881 | 16 986 | 41 521 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 182 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 9 | 354 | 725 | 12 | 60 | 359 | 326 | 864 | 316 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 307 | 5 302 | 8 072 | 4 982 | 4 560 | 20 707 | 34 643 | 72 669 | 53 353 | 58 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 928 | 2 708 | 7 462 | 13 683 | 28 718 | 35 531 | 39 534 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 323 | 13 184 | 9 639 | 4 806 | 10 080 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 323 | 13 184 | 9 639 | 4 806 | 10 080 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 | 5 847 | 8 179 | 4 054 | 1 851 | 5 921 | 7 776 | 34 312 | 13 016 | 8 573 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 856 | 4 065 | 542 | 256 | 2 102 | 2 073 | 30 552 | 10 045 | 5 780 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 216 | 991 | 4 114 | 3 512 | 1 595 | 3 819 | 5 703 | 3 760 | 2 971 | 2 793 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 124 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 183 | 5 302 | 8 072 | 4 982 | 10 599 | 20 707 | 34 643 | 72 668 | 53 353 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 928 | 4 868 | 7 462 | 13 683 | 28 718 | 35 531 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 7 323 | 13 184 | 9 639 | 4 806 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 7 323 | 13 184 | 9 639 | 4 806 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 | 5 846 | 8 179 | 4 054 | 4 732 | 5 921 | 7 776 | 34 311 | 13 016 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 856 | 4 065 | 542 | 2 356 | 2 102 | 2 073 | 30 551 | 10 045 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 216 | 990 | 4 114 | 3 512 | 2 376 | 3 819 | 5 703 | 3 760 | 2 971 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 1 687 | 1 653 | 82 774 | 120 440 | 203 175 | 288 396 | 217 587 | |||
| Выручка за предыдущий год | 887 | 4 244 | 7 710 | 17 721 | 42 741 | 61 852 | 106 246 | 154 341 | 114 430 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 871 | 4 498 | 6 023 | 16 068 | 40 033 | 58 588 | 96 929 | 134 055 | 103 157 | ||
| Выручка за отчетный год | 887 | 4 244 | 7 732 | 17 721 | 34 043 | 61 852 | 106 246 | 154 341 | 114 430 | 67 475 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 1 709 | 1 653 | 2 773 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 1 709 | 1 653 | 2 773 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 871 | 4 498 | 6 023 | 16 068 | 31 270 | 58 588 | 96 929 | 134 055 | 103 157 | 63 018 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 1 687 | 1 653 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 516 | 1 216 | 2 124 | 2 536 | 2 212 | 3 651 | 3 282 | 1 452 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | 474 | 1 445 | 1 102 | 446 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 21 | 1 286 | 133 | 49 | 107 | 62 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 45 | 506 | 1 193 | 517 | 670 | 1 093 | 1 605 | 2 157 | 2 073 | 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 516 | 1 216 | 1 233 | 2 536 | 2 212 | 3 651 | 3 282 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 157 | 474 | 1 445 | 1 102 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 80 | 276 | 1 286 | 133 | 49 | 107 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 45 | 506 | 1 193 | 517 | 915 | 1 093 | 1 605 | 2 157 | 2 073 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | 1 034 | 1 694 | 2 594 | 6 221 | 15 035 | 6 813 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 43 | 77 | 182 | 333 | 706 | 1 150 | 1 698 | 1 392 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 43 | 77 | 182 | 344 | 706 | 1 150 | 1 698 | 1 392 | 874 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 439 | 1 034 | 1 780 | 2 594 | 6 221 | 15 035 | 6 813 | 4 003 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 1 034 | 1 780 | 2 594 | 6 221 | 15 035 | 6 813 | 4 003 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 61,9 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 154,3 млн ₽ | 114,4 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +71,8 % | +45,3 % | -25,9 % | -41,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,46 | 3,35 | 4,36 | 2,10 | 4,07 | 6,76 | 1,69 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,73 | 2,23 | 1,24 | 2,34 | 4,39 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 4,39 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,36 | 0,39 | 0,40 | 0,67 | 0,68 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 1,77 | 1,53 | 1,53 | 0,50 | 0,47 | 0,32 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 5,3 % | 8,8 % | 13,1 % | 9,9 % | 6,6 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 4,2 % | 5,9 % | 9,7 % | 6,0 % | 5,9 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,0 % | 12,5 % | 18,0 % | 20,7 % | 12,8 % | 6,9 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,7 % | 34,8 % | 45,5 % | 52,4 % | 19,2 % | 10,1 % | 6,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,99 | 3,07 | 2,12 | 2,14 | 1,16 | 0,75 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 58 дн. | 58 дн. | 98 дн. | 96 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 60 дн. | 62 дн. | 81 дн. | 79 дн. | 118 дн. | 12 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 24 дн. | 21 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 16 дн. | 59 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 94 дн. | 99 дн. | 169 дн. | 165 дн. | — | -3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,70 | 0,77 | 0,52 | 0,75 | 0,85 | 0,55 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,56 | — | — | — | — | — | 3,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 756).