Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ПЕРМЬ", Сокол
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ПЕРМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 402 231 | 530 432 | 650 102 | 2 367 190 | 3 043 651 | 5 751 889 | 5 711 543 | 4 807 188 | 4 662 930 | 4 554 879 | 5 286 048 | 4 207 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 273 824 | 330 111 | 454 660 | 1 076 263 | 2 751 177 | 5 384 127 | 5 302 818 | 4 543 936 | 4 258 176 | 4 096 459 | 3 934 625 | 3 722 724 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 259 | 233 | 207 | 181 | 104 | 78 | 52 | 368 | 220 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 267 221 | 327 040 | 448 109 | 1 067 216 | 2 742 534 | 5 341 587 | 5 119 745 | 4 526 181 | 4 237 166 | 4 082 871 | 3 883 564 | 3 661 985 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 354 | 2 880 | 5 835 | 7 390 | 5 409 | 5 863 | 76 772 | 9 736 | 9 367 | 13 420 | 41 935 | 45 678 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 249 | 191 | 716 | 1 398 | 3 001 | 36 470 | 106 120 | 7 915 | 11 565 | 116 | 8 758 | 14 841 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 407 | 200 321 | 195 442 | 1 290 927 | 292 474 | 367 762 | 408 725 | 263 252 | 404 754 | 458 420 | 1 351 423 | 484 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 772 | 31 137 | 46 229 | 41 912 | 34 205 | 33 672 | 40 987 | 47 753 | 71 668 | 66 519 | 84 279 | 96 167 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 270 | 154 | 1 094 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 098 | 26 747 | 34 449 | 104 812 | 172 886 | 193 755 | 62 734 | 56 701 | 63 670 | 53 948 | 74 954 | 83 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 | 26 | 1 105 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 267 | 142 411 | 114 703 | 39 049 | 85 366 | 140 329 | 303 904 | 158 793 | 268 804 | 336 851 | 1 192 025 | 304 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 17 | 6 | 6 | 5 | 612 | 1 102 | 165 | 281 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 617 533 | 530 432 | 650 102 | 2 367 190 | 3 043 651 | 5 751 810 | 5 121 950 | 4 784 430 | 4 662 969 | 4 554 879 | 5 286 048 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 505 400 | 330 111 | 454 660 | 1 076 263 | 2 751 177 | 5 384 127 | 4 820 846 | 4 521 130 | 4 258 176 | 4 096 459 | 3 934 625 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 259 | 233 | 207 | 129 | 104 | 78 | 52 | 368 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 499 584 | 327 040 | 448 109 | 1 067 216 | 2 742 534 | 5 337 465 | 4 808 072 | 4 503 423 | 4 237 166 | 4 082 871 | 3 883 564 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 647 | 2 880 | 5 835 | 7 390 | 5 409 | 5 863 | 9 986 | 9 736 | 9 367 | 13 420 | 41 935 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 169 | 191 | 716 | 1 398 | 3 001 | 40 592 | 2 659 | 7 867 | 11 565 | 116 | 8 758 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 133 | 200 321 | 195 442 | 1 290 927 | 292 474 | 367 683 | 301 104 | 263 300 | 404 793 | 458 420 | 1 351 423 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 723 | 31 137 | 46 229 | 41 912 | 34 205 | 33 672 | 45 713 | 47 677 | 71 668 | 66 519 | 84 279 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 154 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 192 | 26 747 | 34 449 | 104 812 | 172 886 | 193 676 | 40 966 | 56 701 | 63 709 | 53 948 | 74 954 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 | 26 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 218 | 142 411 | 114 703 | 1 144 049 | 85 366 | 140 329 | 214 420 | 158 793 | 268 804 | 336 851 | 1 192 025 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 17 | 6 | 5 | 129 | 612 | 1 102 | 165 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 402 231 | 530 432 | 650 102 | 2 367 190 | 3 043 651 | 5 751 889 | 5 711 543 | 4 807 188 | 4 662 930 | 4 554 879 | 5 286 048 | 4 207 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 256 730 | 361 582 | 545 502 | 637 468 | 858 373 | 1 196 684 | 1 253 175 | 2 431 933 | 2 990 344 | 4 011 658 | 4 566 409 | 3 498 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 950 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 841 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 661 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 493 | 5 068 | 13 378 | 13 633 | 13 633 | 13 633 | 13 633 | 13 633 | 13 633 | 13 633 | 13 633 | 13 633 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 195 785 | 83 858 | 259 468 | 351 179 | 572 084 | 910 395 | 966 886 | 2 145 644 | 2 704 055 | 3 725 369 | 4 280 120 | 3 211 767 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 712 | 2 264 | 6 594 | 1 646 266 | 2 097 577 | 4 425 007 | 4 276 285 | 1 969 981 | 1 367 606 | 223 888 | 326 138 | 290 693 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 630 949 | 2 042 087 | 4 308 644 | 4 059 364 | 1 766 538 | 1 203 218 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 233 | 2 264 | 6 594 | 15 317 | 55 490 | 116 363 | 216 921 | 203 443 | 164 388 | 223 888 | 279 294 | 255 950 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 479 | 46 844 | 34 743 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 789 | 166 586 | 98 006 | 83 456 | 87 701 | 130 198 | 182 083 | 405 274 | 304 980 | 319 333 | 393 501 | 418 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 151 | 1 737 | 2 834 | 174 938 | 880 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 544 | 127 746 | 70 788 | 57 298 | 78 927 | 117 744 | 160 658 | 193 955 | 267 607 | 276 909 | 336 817 | 369 309 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 26 859 | 24 270 | 3 288 | 1 752 | 626 | 429 | 358 | 143 | 72 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 386 | 14 570 | 23 930 | 24 406 | 7 997 | 10 288 | 18 233 | 36 238 | 36 421 | 42 424 | 26 827 | 43 849 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 857 | 5 173 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 617 533 | 530 432 | 650 102 | 2 367 190 | 3 043 651 | 5 751 810 | 5 121 950 | 4 784 430 | 4 662 969 | 4 554 879 | 5 286 048 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 692 | 361 582 | 545 502 | 637 468 | 858 373 | 1 196 684 | 1 718 801 | 2 409 175 | 2 990 344 | 4 011 658 | 4 566 409 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 705 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 661 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 068 | 13 378 | 13 633 | 13 633 | 13 633 | 13 633 | 13 633 | 13 633 | 13 633 | 13 633 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 134 826 | 83 858 | 259 468 | 351 179 | 572 084 | 910 395 | 1 432 512 | 2 122 886 | 2 704 055 | 3 725 369 | 4 280 120 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 870 | 2 264 | 6 594 | 1 646 266 | 2 097 577 | 4 425 007 | 2 935 399 | 1 969 981 | 1 367 606 | 223 888 | 326 138 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 630 949 | 2 042 087 | 4 308 644 | 2 712 262 | 1 766 538 | 1 203 218 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 870 | 2 264 | 6 594 | 15 317 | 55 490 | 116 363 | 223 137 | 203 443 | 164 388 | 223 888 | 279 294 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 844 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 427 971 | 166 586 | 98 006 | 83 456 | 87 701 | 130 119 | 467 750 | 405 274 | 305 019 | 319 333 | 393 501 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 1 737 | 194 354 | 174 938 | 880 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 757 | 127 746 | 70 788 | 57 298 | 78 927 | 117 665 | 240 380 | 193 955 | 267 646 | 276 909 | 336 817 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 302 051 | 24 270 | 3 288 | 1 752 | 626 | 429 | 215 | 143 | 72 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 163 | 14 570 | 23 930 | 24 406 | 7 997 | 10 288 | 32 801 | 36 238 | 36 421 | 42 424 | 26 827 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 857 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 522 | 279 331 | 316 999 | 249 840 | 331 690 | 569 276 | 501 758 | 1 134 243 | 1 030 871 | 1 460 060 | 1 445 155 | |
| Выручка за предыдущий год | 545 079 | 801 397 | 931 953 | 889 634 | 851 009 | 1 139 699 | 1 282 349 | 2 042 977 | 2 109 922 | 2 649 716 | 2 823 823 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 376 557 | 522 066 | 614 954 | 639 794 | 519 319 | 570 423 | 1 378 668 | |||||
| Выручка за отчетный год | 660 364 | 674 443 | 931 953 | 889 634 | 851 009 | 1 139 699 | 1 508 215 | 2 042 977 | 2 109 922 | 2 649 716 | 2 823 823 | 3 256 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 952 | 245 709 | 316 999 | 249 840 | 331 690 | 569 276 | 682 706 | 1 134 243 | 1 030 871 | 1 460 060 | 1 445 155 | 1 842 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 731 | 188 072 | 245 793 | 182 000 | 240 691 | 468 350 | 551 996 | 991 448 | 880 265 | 1 263 092 | 1 265 753 | 1 685 025 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 221 | 57 637 | 71 206 | 67 840 | 90 999 | 100 926 | 130 710 | 157 371 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 474 412 | 428 734 | 614 954 | 639 794 | 519 319 | 570 423 | 825 509 | 1 414 449 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 801 | 211 198 | 245 793 | 182 000 | 240 691 | 468 350 | 388 249 | 991 448 | 880 265 | 1 263 092 | 1 265 753 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 721 | 68 133 | 71 206 | 67 840 | 90 999 | 100 926 | 179 402 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 684 | 179 419 | 221 909 | 186 337 | 264 563 | 409 945 | 86 140 | 889 332 | 737 239 | 1 329 970 | 1 357 486 | 1 913 799 |
| Проценты к получению за отчетный год | 671 | 4 048 | 8 616 | 8 854 | 30 085 | 3 845 | 10 281 | 8 618 | 26 687 | 30 557 | 115 533 | 233 490 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 994 | 400 472 | 7 144 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 016 | 11 511 | 11 921 | 24 134 | 6 299 | 5 943 | 45 896 | 93 287 | 25 496 | 119 257 | 10 843 | 23 224 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 734 | 24 212 | 44 421 | 28 651 | 12 512 | 30 199 | 121 561 | 20 796 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 566 | 200 686 | 221 909 | 186 337 | 264 563 | 409 945 | 181 649 | 889 332 | 737 239 | 1 329 970 | 1 357 486 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 620 | 4 525 | 8 616 | 8 854 | 30 085 | 3 845 | 11 909 | 8 618 | 26 687 | 30 557 | 115 533 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 994 | 6 585 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 502 | 12 454 | 62 680 | 24 134 | 6 299 | 5 943 | 101 239 | 93 287 | 25 496 | 119 257 | 9 348 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 357 | 27 491 | 95 180 | 28 651 | 12 512 | 30 199 | 26 563 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 960 | 166 224 | 183 920 | 156 336 | 220 905 | 338 311 | 98 823 | 718 609 | 581 169 | 1 021 323 | 1 054 751 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 030 | 32 957 | 35 486 | 22 529 | 3 551 | 11 216 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 787 | 1 757 | 4 330 | 8 723 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 461 | 2 954 | 1 554 | 454 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 250 | 1 127 | 303 | 2 047 | 2 | 19 578 | 37 925 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 664 | 28 502 | 35 486 | 22 529 | 3 551 | 11 216 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 459 | 815 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 049 | 2 466 | 815 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 363 | 1 799 | 4 330 | 8 723 | 40 173 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 707 | 2 954 | 1 554 | 1 981 | 454 | 70 909 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 127 | 303 | 2 047 | 19 578 | 37 925 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 364 | 147 426 | 183 920 | 156 336 | 220 905 | 338 311 | 56 491 | 713 132 | 581 169 | 1 021 323 | 1 054 751 | 1 431 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 364 | 147 426 | 183 920 | 156 336 | 220 905 | 338 311 | 56 491 | 718 609 | 581 169 | 1 021 323 | 1 054 751 | 1 431 630 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 960 | 166 224 | 183 920 | 156 336 | 220 905 | 338 311 | 98 823 | 690 374 | 581 169 | 1 021 323 | 1 054 751 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 366 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 068 | 13 378 | 13 633 | 13 633 | 13 633 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 826 | 83 858 | 259 469 | 351 179 | 572 084 | 910 395 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 185 692 | 361 582 | 545 503 | 637 468 | 858 373 | 1 196 684 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 950 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | 272 656 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 49 502 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 493 | 5 068 | 13 378 | 13 633 | 13 633 | 13 633 | 13 633 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 785 | 83 858 | 259 468 | 351 179 | 572 084 | 910 395 | 966 886 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 256 730 | 361 582 | 545 502 | 637 468 | 858 373 | 1 196 684 | 1 253 175 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 450 | 272 656 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 864 | 150 296 | 183 920 | 156 336 | 220 905 | 338 311 | 56 491 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 106 314 | 422 952 | 183 920 | 156 336 | 220 905 | 338 311 | 56 491 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 864 | 147 426 | 183 920 | 156 336 | 220 905 | 338 311 | 56 491 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 96 864 | 147 426 | 183 920 | 156 336 | 220 905 | 338 311 | 56 491 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 450 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 450 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 272 656 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 870 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 275 526 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 276 | 61 370 | 64 371 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 276 | 61 370 | 64 371 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 786 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 786 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 490 | 61 370 | 64 371 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 490 | 61 370 | 64 371 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 864 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 493 | 5 068 | 8 310 | 255 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 283 589 | 361 582 | 545 502 | 639 220 | 858 999 | 1 197 113 | 1 253 533 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 487 743 | 361 582 | 548 790 | 639 220 | 858 999 | 1 197 113 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 814 | 163 033 | 156 509 | 95 449 | 265 188 | 582 823 | 654 136 | 829 958 | 889 608 | 1 298 344 | 1 446 235 | 1 751 849 |
| Поступления – всего за отчетный год | 669 648 | 868 806 | 1 197 658 | 961 494 | 905 716 | 1 304 159 | 1 639 079 | 2 075 946 | 2 179 826 | 2 761 144 | 2 978 309 | 3 525 980 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 668 977 | 864 758 | 1 111 003 | 930 338 | 858 434 | 1 174 631 | 1 406 901 | 1 877 141 | 1 985 161 | 2 478 266 | 2 603 490 | 2 533 006 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 223 934 | 185 316 | 154 048 | 226 381 | 253 516 | 315 302 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 671 | 4 048 | 86 655 | 31 156 | 47 282 | 129 528 | 8 244 | 13 489 | 40 617 | 56 497 | 121 303 | 677 672 |
| Платежи – всего за отчетный год | 581 834 | 705 773 | 1 041 149 | 866 045 | 640 528 | 721 336 | 984 943 | 1 774 131 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 169 | 227 056 | 464 083 | 254 376 | 142 142 | 186 996 | 195 955 | 454 980 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 250 092 | 225 958 | 307 659 | 452 667 | 385 573 | 375 619 | 436 745 | 799 378 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 072 | 290 930 | 6 195 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 931 | 31 691 | 34 673 | 24 059 | 6 228 | 17 978 | 495 203 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 147 642 | 221 068 | 234 734 | 134 943 | 105 513 | 140 743 | 61 313 | 18 375 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 377 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 361 | 4 786 | 5 341 | 85 027 | 25 879 | 280 | 6 305 | 9 475 | 4 620 | 9 587 | 4 995 | 9 272 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 361 | 4 786 | 5 341 | 11 372 | 142 | 280 | 9 475 | 4 620 | 9 587 | 4 995 | 9 272 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 73 655 | 25 737 | 6 305 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 391 | 85 773 | 156 597 | 1 709 783 | 1 509 390 | 2 535 021 | 153 673 | 109 531 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 391 | 85 773 | 156 597 | 604 783 | 1 488 540 | 2 419 658 | 153 673 | 109 531 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 105 000 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 20 850 | 115 363 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 451 629 | 160 000 | 2 007 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 516 000 | 160 000 | 2 007 000 | 1 892 364 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 516 000 | 160 000 | 2 007 000 | 1 892 364 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 490 | 25 341 | 36 029 | 64 371 | 2 250 090 | 2 539 018 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 490 | 25 341 | 36 029 | 64 371 | 2 353 744 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 250 090 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 274 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 294 | 56 705 | 55 082 | 149 042 | 109 835 | 68 047 | 855 174 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 219 | 3 068 | 2 024 | 14 533 | 20 | 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ | 2,65 млрд ₽ | 2,82 млрд ₽ | 3,26 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 718,6 млн ₽ | 581,2 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | ||
| Активы | 4,81 млрд ₽ | 4,66 млрд ₽ | 4,55 млрд ₽ | 5,29 млрд ₽ | 4,21 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,43 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | 4,01 млрд ₽ | 4,57 млрд ₽ | 3,50 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,3 % | +25,6 % | +6,6 % | +15,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 1,33 | 1,44 | 3,43 | 1,16 | 1,53 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 1,09 | 1,22 | 3,22 | 0,93 | 1,28 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,88 | 1,05 | 3,03 | 0,73 | 0,96 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,64 | 0,88 | 0,86 | 0,83 | 0,46 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 0,56 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,69 ▲ | 0,93 |
| Рентабельность продаж | 48,5 % | 41,7 % | 47,7 % | 44,8 % | 51,7 % | 4,0 % ▲ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | 35,2 % | 27,5 % | 38,5 % | 37,4 % | 44,0 % | 1,8 % ▲ | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 12,5 % | 22,4 % | 20,0 % | 34,0 % | 1,8 % ▲ | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,5 % | 19,4 % | 25,5 % | 23,1 % | 40,9 % | 9,8 % ▲ | 25,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | 0,45 | 0,58 | 0,53 | 0,77 | 1,19 ▼ | 2,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 65 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | -19 дн. | -24 дн. | -20 дн. | -22 дн. | 25 дн. | 7 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 44,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.23.11 (компаний: 2109).