Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 | 4 871 | 22 226 | 21 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 672 | 4 014 | 4 014 | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 672 | 672 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 672 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 342 | 3 342 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 301 | 4 199 | 18 212 | 17 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 268 | 10 560 | 8 586 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 527 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 277 | 2 630 | 5 995 | 8 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 301 | 1 657 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 301 | 13 233 | 22 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 672 | 4 014 | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 672 | 672 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 342 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 301 | 12 561 | 18 212 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 560 | 10 560 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 | 1 697 | 5 995 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 304 | 1 657 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 | 4 871 | 22 226 | 21 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 113 | 1 423 | 1 140 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 413 | 1 130 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 283 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 283 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 403 | 3 475 | 20 803 | 20 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 334 | 1 399 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 2 076 | 20 803 | 20 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 301 | 13 233 | 22 226 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 763 | 1 423 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 753 | 1 413 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 403 | 12 470 | 20 803 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 334 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 12 470 | 20 803 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 46 | 1 070 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 951 | 1 702 | 9 184 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 743 | 1 656 | 8 114 | |
| Выручка за отчетный год | 8 951 | 2 424 | 9 184 | 5 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 167 | 1 070 | 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 167 | 845 | 61 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 225 | 142 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 743 | 2 257 | 8 114 | 5 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 845 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 381 | 225 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 824 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 288 | 68 | 21 | 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 824 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 288 | 11 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 660 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 3 | 161 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 50 | 161 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 660 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 660 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 660 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -112 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ |
| Активы | 301 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -102 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | 3,38 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,2 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 205 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.