Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПЁЖ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПЁЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 132 | 43 | 224 | 75 | 187 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 132 | 43 | 224 | 75 | 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 126 | 8 | 33 | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 214 | 41 | 86 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 132 | 43 | 224 | 75 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 132 | 43 | 224 | 75 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 126 | 8 | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 214 | 41 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 132 | 43 | 224 | 75 | 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 122 | 33 | 214 | 65 | 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 114 | 29 | 106 | 35 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 4 | 108 | 65 | 142 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 132 | 43 | 224 | 75 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 122 | 33 | 214 | 65 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 114 | 29 | 106 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 4 | 108 | 65 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 283 | 161 | 150 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 | 1 075 | 798 | 1 272 | 1 553 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 | 789 | 515 | 1 111 | 1 403 | |
| Выручка за отчетный год | 4 | 1 075 | 798 | 1 272 | 1 553 | 2 233 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 283 | 161 | 150 | 375 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 137 | 11 | 39 | 35 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 107 | 203 | 112 | 55 | 77 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 | 69 | 10 | 192 | 263 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 | 789 | 515 | 1 111 | 1 403 | 1 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 11 | 39 | 3 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 107 | 203 | 112 | 25 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 | 69 | 10 | 122 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 11 | 31 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | 11 | 28 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 11 | 28 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -97 тыс. ₽ |
| Активы | 224 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 21,40 | 6,50 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -129,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -970,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.