Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ГРУПП", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 289 | 109 624 | 97 383 | 57 390 | 73 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 227 | 2 034 | 1 706 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 227 | 2 034 | 1 706 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 062 | 107 590 | 95 677 | 57 390 | 73 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 017 | 17 260 | 20 590 | 10 749 | 10 749 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 294 | 233 | 55 | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 039 | 72 822 | 71 354 | 33 503 | 51 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 8 781 | 3 439 | 13 060 | 11 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 433 | 61 | 23 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 034 | 207 971 | 114 567 | 97 383 | 57 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 227 | 2 034 | 1 706 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 227 | 2 034 | 1 706 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 023 | 207 744 | 112 533 | 95 677 | 57 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 151 | 23 114 | 20 590 | 10 749 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 453 | 178 | 233 | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 021 | 128 178 | 80 027 | 71 354 | 33 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 6 | 8 781 | 3 439 | 13 060 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 956 | 433 | 61 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 289 | 109 624 | 97 383 | 57 390 | 73 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 258 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 258 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 749 | 119 645 | 110 343 | 82 574 | 97 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 157 | 34 312 | 23 263 | 20 620 | 28 007 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 098 | 68 386 | 79 202 | 61 954 | 69 808 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 16 946 | 7 725 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 153 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 494 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 034 | 207 971 | 114 567 | 97 383 | 57 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 115 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 015 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 258 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 258 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 066 | 155 195 | 94 452 | 110 343 | 82 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 056 | 2 157 | 34 312 | 23 263 | 20 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 9 764 | 43 194 | 79 202 | 61 954 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 143 274 | 16 946 | 7 725 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 153 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 017 | 40 451 | 22 795 | 3 775 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 169 | 197 064 | 191 237 | 7 224 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 152 | 156 613 | 168 442 | 3 449 | |
| Выручка за отчетный год | 9 169 | 197 064 | 194 313 | 7 224 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 660 | 4 800 | 13 441 | 3 775 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 660 | 1 653 | 6 250 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 631 | 1 610 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 147 | 5 560 | 4 135 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 509 | 192 264 | 180 872 | 3 449 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 897 | 35 179 | 13 601 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 631 | 1 610 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 120 | 5 272 | 7 563 | 4 135 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 136 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 456 | 14 920 | 16 344 | 3 686 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 10 542 | 4 357 | 153 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 009 | 1 613 | 8 675 | 22 495 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 910 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 15 | 136 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 456 | 18 199 | 16 376 | 3 686 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 528 | 9 392 | 153 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 1 009 | 1 613 | 12 858 | 22 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 25 594 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 96 | |||
| Прочее за предыдущий год | 220 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | ||||
| Прочее за отчетный год | 220 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | -28,0 млн ₽ |
| Активы | 111,3 млн ₽ | 57,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | -48,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 112 дн. | 1 138 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.