Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛЕНИУМ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛЕНИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 940 | 149 | 146 | 390 | 499 | 461 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 940 | 149 | 146 | 390 | 498 | 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 715 | 377 | 330 | 333 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 | 146 | 8 | 128 | 128 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 3 | 5 | 40 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 940 | 149 | 146 | 390 | 499 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 940 | 149 | 146 | 390 | 498 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 715 | 377 | 330 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 146 | 8 | 128 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 3 | 5 | 40 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 940 | 149 | 146 | 390 | 499 | 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 142 | 138 | 134 | 137 | 164 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 837 | 8 | 8 | 257 | 362 | 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 8 | 38 | 38 | 14 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 835 | 6 | 219 | 324 | 283 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 940 | 149 | 146 | 390 | 499 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 142 | 138 | 134 | 137 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 837 | 8 | 8 | 257 | 362 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 8 | 38 | 38 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 835 | 6 | 219 | 324 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 150 | 5 | 8 | 17 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 652 | 5 816 | 97 | 197 | 162 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 540 | 5 666 | 92 | 189 | 145 | |
| Выручка за отчетный год | 4 652 | 5 816 | 97 | 197 | 162 | 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 150 | 5 | 8 | 17 | 42 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 150 | 5 | 8 | 17 | 42 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 540 | 5 666 | 92 | 189 | 145 | 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 150 | 5 | 8 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 131 | 4 | 34 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 19 | 8 | 13 | 13 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 131 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 19 | 8 | 13 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 105 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 26 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 26 | 1 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 105 | 3 | 27 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 105 | 3 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 89 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 940 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | 461 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 103 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 18,63 | 18,25 | 1,52 | 1,38 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 18,63 | 18,25 | 0,05 | 0,46 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,38 | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,95 | 0,95 | 0,34 | 0,27 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 8,13 | 0,05 | 0,06 | 1,91 | 2,64 | 1,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 70,5 % | -2,1 % | -1,3 % | 0,6 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,4 % | 73,9 % | -2,2 % | -3,7 % | 2,2 % | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | — | — | 728 дн. | 831 дн. | 318 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.