Финансы ООО "КОМПАНИЯ ЦИТРОН", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЦИТРОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 647 | 4 748 | 5 838 | 6 819 | 19 978 | 22 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 762 | 564 | 517 | 400 | 294 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 762 | 564 | 517 | 400 | 294 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 647 | 3 985 | 5 275 | 6 302 | 19 577 | 22 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 430 | 341 | 1 258 | 17 189 | 18 806 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 2 376 | 4 925 | 5 032 | 2 273 | 3 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 179 | 9 | 12 | 115 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 647 | 4 748 | 5 828 | 6 819 | 19 977 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 762 | 564 | 517 | 400 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 762 | 564 | 517 | 400 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 647 | 3 985 | 5 265 | 6 302 | 19 577 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 430 | 341 | 1 258 | 17 189 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 2 376 | 4 915 | 5 032 | 2 273 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 179 | 9 | 12 | 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 647 | 4 748 | 5 838 | 6 819 | 19 978 | 22 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 645 | 4 863 | 7 173 | 8 737 | 23 403 | 26 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 920 | 12 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 639 | 4 857 | 7 167 | 8 731 | 14 483 | 14 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 647 | 4 748 | 5 828 | 6 819 | 19 978 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 645 | 4 863 | 7 163 | 8 737 | 23 403 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 920 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 639 | 4 857 | 7 157 | 8 731 | 14 483 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 1 368 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 841 | 28 051 | 15 596 | 2 251 | 46 913 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 826 | 28 133 | 16 853 | 2 818 | 45 545 | |
| Выручка за отчетный год | 841 | 28 051 | 15 596 | 2 251 | 46 913 | 17 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 1 368 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 1 368 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 826 | 28 133 | 16 853 | 2 818 | 45 545 | 17 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 1 368 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 24 | 196 | 17 | 2 265 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 24 | 196 | 17 | 2 265 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 11 | 501 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 11 | 501 | 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ | -953 тыс. ₽ | -584 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -724 тыс. ₽ |
| Активы | 647 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,82 | 0,74 | 0,72 | 0,84 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,53 | 0,69 | 0,58 | 0,10 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,02 | -0,23 | -0,28 | -0,17 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | 646,00 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -2,5 % | -16,3 % | -8,6 % | -7,0 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 000,0 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 19 дн. | 7 дн. | 163 дн. | 138 дн. | 394 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.