Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДА ТЕССИЛЕ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДА ТЕССИЛЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 910 | 50 958 | 53 115 | 46 003 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 909 | 50 957 | 53 116 | 46 003 | |
| Запасы на конец отчетного года | 35 604 | 49 285 | 37 429 | 35 478 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 1 221 | 14 644 | 9 114 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 451 | 1 043 | 1 411 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 909 | 50 958 | 53 115 | 46 003 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 909 | 50 957 | 53 116 | 46 003 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 604 | 49 285 | 37 429 | 35 478 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 1 221 | 14 644 | 9 114 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 451 | 1 043 | 1 411 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 910 | 50 958 | 53 115 | 46 003 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 831 | 12 383 | 13 349 | 14 223 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 079 | 38 576 | 39 767 | 31 780 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 078 | 38 575 | 39 766 | 31 779 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 910 | 50 959 | 53 115 | 46 003 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 831 | 12 383 | 13 349 | 14 223 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 079 | 38 576 | 39 767 | 31 780 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 078 | 38 575 | 39 766 | 31 779 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 844 | 11 884 | 1 110 | 972 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 018 | 21 398 | 11 971 | 17 483 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 174 | 9 514 | 10 861 | 16 511 | |
| Выручка за отчетный год | 4 018 | 21 398 | 11 971 | 17 483 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 844 | 11 884 | 1 110 | 972 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 844 | 11 884 | 1 110 | 972 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 174 | 9 514 | 10 861 | 16 511 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 844 | 11 884 | 1 110 | 972 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 821 | 11 552 | 876 | 899 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 332 | 234 | 73 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 821 | 11 552 | 876 | 899 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 332 | 234 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 821 | 11 552 | 786 | 874 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 25 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 821 | 11 552 | 966 | 874 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 821 | 11 552 | 966 | 874 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 821 тыс. ₽ | 11,6 млн ₽ | 966 тыс. ₽ | 874 тыс. ₽ |
| Активы | 35,9 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 46,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 831 тыс. ₽ | 12,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,32 | 1,34 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,39 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,24 | 0,25 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 42,21 | 3,12 | 2,98 | 2,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 22,7 % | 1,8 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | 93,3 % | 7,2 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 094 дн. | 1 891 дн. | 1 258 дн. | 784 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.