Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРАТ СТРОЙ СЕРВИС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРАТ СТРОЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 896 | 27 539 | 39 515 | 46 232 | 54 064 | 54 209 | 32 223 | 31 873 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 896 | 27 539 | 39 515 | 46 232 | 54 064 | 54 209 | 32 223 | 31 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 165 | 27 475 | 39 024 | 39 316 | 43 569 | 42 662 | 32 223 | 31 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 980 | 200 | 25 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 342 | 63 | 491 | 4 936 | 10 295 | 11 522 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 374 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 896 | 27 539 | 39 515 | 46 951 | 54 064 | 33 108 | 32 223 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 896 | 27 539 | 39 515 | 46 951 | 54 064 | 33 108 | 32 223 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 165 | 27 476 | 39 024 | 40 035 | 43 569 | 33 036 | 32 223 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 980 | 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 342 | 63 | 491 | 4 936 | 10 295 | 72 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 374 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 896 | 27 539 | 39 515 | 46 232 | 54 063 | 54 209 | 32 223 | 31 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 323 | 284 | 1 586 | 1 970 | 2 060 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 313 | 274 | 1 576 | 1 960 | 2 050 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 573 | 31 011 | 39 231 | 44 646 | 52 093 | 52 149 | 33 941 | 34 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 347 | 247 | 247 | 247 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 573 | 30 211 | 33 631 | 38 941 | 42 072 | 32 920 | 33 941 | 34 040 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 800 | 2 253 | 5 458 | 9 775 | 18 982 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 896 | 27 539 | 39 515 | 46 951 | 54 063 | 33 108 | 32 223 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 323 | 284 | 1 495 | 1 970 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 313 | 274 | 1 485 | 1 960 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 573 | 31 011 | 39 231 | 45 456 | 52 093 | 34 122 | 33 941 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 347 | 247 | 247 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 573 | 30 211 | 33 631 | 39 032 | 42 072 | 34 122 | 33 941 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 800 | 2 253 | 6 177 | 9 775 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 279 | 11 867 | 15 020 | 13 801 | 6 618 | 428 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 408 | 121 450 | 125 133 | 134 972 | 130 395 | 177 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 129 | 109 583 | 110 113 | 121 171 | 123 777 | 251 | ||
| Выручка за отчетный год | 30 408 | 121 450 | 125 133 | 134 972 | 130 395 | 77 958 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 279 | 11 867 | 15 020 | 13 801 | 6 618 | 4 448 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 407 | 6 602 | 4 791 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 872 | 13 575 | 8 418 | 9 010 | 10 309 | 11 284 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 129 | 109 583 | 110 113 | 121 171 | 123 777 | 73 510 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 407 | 6 602 | 4 791 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 872 | 13 575 | 8 418 | 9 010 | 10 309 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 372 | 3 937 | 1 439 | 579 | 635 | 449 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 245 | 12 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 361 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 201 | 8 764 | 5 336 | 12 937 | 13 883 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 036 | 5 256 | 11 068 | 8 709 | 8 912 | 6 424 | 449 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 372 | 3 937 | 1 439 | 579 | 2 175 | 704 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 245 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 361 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 201 | 8 764 | 5 336 | 12 937 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 036 | 5 256 | 11 068 | 8 709 | 8 912 | 2 175 | 704 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 3 756 | 1 302 | 294 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 35 | 181 | 137 | 285 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 35 | 181 | 137 | 285 | 546 | ||
| Прочее за отчетный год | 181 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 3 756 | 1 302 | 475 | 89 | 704 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 3 756 | 1 302 | 475 | 89 | 704 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 313 | 3 756 | 1 302 | 294 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 323 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 313 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 313 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 323 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 532 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 841 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 841 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 309 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 838 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 092 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 379 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 342 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 9 775 | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 30 129 | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 30 129 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 20 922 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 20 922 | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 20 922 | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 18 982 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 704 тыс. ₽ | -449 тыс. ₽ | ||
| Активы | 32,2 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,94 | 1,98 ▼ | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,94 | 1,73 ▼ | 2,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,56 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,07 | 0,58 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,30 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | 11,5 % | 14,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 6,7 % | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | -1,4 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8,2 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 0,40 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 141 дн. | 284 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12867).