Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТРАНС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 358 | 66 311 | 77 367 | 174 098 | 98 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 358 | 66 311 | 77 367 | 174 098 | 98 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 607 | 36 162 | 48 984 | 92 944 | 80 029 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 7 246 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 749 | 30 213 | 22 895 | 55 823 | 8 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 588 | 2 393 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 5 546 | 20 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 650 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 685 | 27 358 | 65 382 | 99 192 | 168 638 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 685 | 27 358 | 65 382 | 99 192 | 168 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 194 | 17 607 | 36 162 | 48 984 | 81 226 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 458 | 7 244 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 034 | 9 749 | 29 284 | 44 721 | 54 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 588 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 5 546 | 20 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 650 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 358 | 66 311 | 77 367 | 174 098 | 97 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 849 | 70 368 | 81 016 | 177 356 | 158 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 4 304 | 10 | 10 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 839 | 66 064 | 81 006 | 177 346 | 158 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 685 | 27 368 | 65 382 | 99 192 | 168 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 238 | 31 859 | 69 224 | 102 840 | 174 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 4 304 | 4 304 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 228 | 31 849 | 64 920 | 98 536 | 174 519 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 573 | 18 184 | 15 258 | 18 727 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 935 | 43 754 | 47 814 | 35 451 | 199 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 429 | 29 181 | 29 630 | 20 193 | 180 554 |
| Выручка за отчетный год | 43 754 | 47 814 | 35 451 | 201 352 | 22 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 573 | 18 184 | 15 258 | 21 457 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 741 | 865 | 862 | 4 381 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 832 | 17 319 | 14 396 | 17 076 | 1 149 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 181 | 29 630 | 20 193 | 179 895 | 72 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 905 | 859 | 862 | 1 651 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 049 | 13 668 | 17 325 | 14 396 | 17 076 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 542 | 223 | 490 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 692 | 29 820 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 665 | 324 | 639 | 4 583 | 37 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 240 | 536 | 223 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 692 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 665 | 324 | 639 | 4 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 429 | 179 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 107 | 44 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 108 | 44 | 97 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 434 | 179 | 393 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 434 | 179 | 393 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 192 | 429 | 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 434 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | -58,4 млн ₽ |
| Активы | 66,3 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 174,1 млн ₽ | 98,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,35 | 0,45 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,14 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,2 % | 0,2 % | -59,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 445 дн. | 885 дн. | 189 дн. | 404 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.