Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДИДЖИТАЛ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДИДЖИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 206 | 87 315 | 55 065 | 28 636 | 34 444 | 19 653 | 39 224 | 28 448 | 23 256 | 19 412 | 14 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 934 | 17 704 | 3 299 | 1 827 | 1 790 | 1 752 | 2 965 | 2 721 | 827 | 593 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 717 | 15 940 | 15 905 | 151 | 113 | 76 | 1 025 | 1 045 | 819 | 593 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 217 | 1 764 | 1 676 | 1 676 | 1 676 | 1 676 | 1 676 | 1 676 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 263 | 8 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 272 | 69 611 | 51 766 | 26 809 | 32 654 | 17 901 | 36 259 | 25 727 | 22 429 | 18 818 | 14 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 933 | 30 914 | 4 067 | 12 210 | 14 036 | 14 350 | 25 770 | 15 678 | 11 850 | 11 201 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 483 | 7 690 | 4 474 | 4 598 | 5 121 | 27 | 5 136 | 1 341 | 405 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 788 | 28 765 | 43 029 | 9 608 | 13 106 | 3 207 | 4 145 | 8 667 | 8 067 | 7 507 | 14 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 068 | 2 267 | 22 | 219 | 218 | 143 | 1 199 | 22 | 2 091 | 99 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | 174 | 174 | 174 | 9 | 19 | 16 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 976 | 83 676 | 55 065 | 28 636 | 34 444 | 43 764 | 39 224 | 28 448 | 23 256 | 19 412 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 934 | 3 333 | 3 299 | 1 827 | 1 790 | 2 885 | 2 964 | 2 721 | 827 | 593 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 717 | 15 940 | 15 905 | 151 | 113 | 1 209 | 1 025 | 1 045 | 819 | 593 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 217 | 1 676 | 1 676 | 1 676 | 1 676 | 1 676 | 1 676 | 1 676 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 263 | 8 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 042 | 80 342 | 51 766 | 26 809 | 32 654 | 40 878 | 36 259 | 25 727 | 22 429 | 18 818 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 933 | 32 375 | 4 067 | 12 210 | 14 036 | 25 984 | 25 770 | 15 678 | 11 850 | 11 201 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 483 | 7 690 | 4 474 | 4 598 | 5 121 | 3 519 | 5 136 | 1 341 | 405 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 774 | 37 836 | 43 029 | 9 608 | 13 106 | 10 378 | 4 145 | 8 667 | 8 067 | 7 505 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 068 | 2 267 | 22 | 219 | 218 | 780 | 1 199 | 22 | 2 091 | 99 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 174 | 174 | 174 | 174 | 218 | 9 | 19 | 16 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 206 | 87 315 | 55 065 | 28 636 | 34 444 | 19 653 | 39 224 | 28 448 | 23 256 | 19 412 | 14 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 990 | 19 337 | 15 123 | 3 743 | 7 023 | 1 471 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 10 | 10 | 10 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 733 | 7 013 | 1 420 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 217 | 67 978 | 39 942 | 30 434 | 30 700 | 12 630 | 37 752 | 29 703 | 31 149 | 36 778 | 47 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 5 072 | 7 786 | 12 979 | 7 185 | 30 193 | 26 648 | 28 732 | 34 018 | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 517 | 67 769 | 34 866 | 22 648 | 17 721 | 5 445 | 7 559 | 3 056 | 2 417 | 2 759 | 47 854 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 208 | 4 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 976 | 83 676 | 55 065 | 28 636 | 34 444 | 43 764 | 39 224 | 28 448 | 23 256 | 19 412 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 773 | 20 910 | 15 123 | 3 743 | 4 237 | 1 471 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 10 | 10 | 10 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 733 | 4 227 | 1 420 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 203 | 62 766 | 39 942 | 30 434 | 30 700 | 39 527 | 37 752 | 29 703 | 31 149 | 36 778 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 5 072 | 7 786 | 12 979 | 28 002 | 30 193 | 26 648 | 28 732 | 34 018 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 503 | 62 558 | 34 866 | 22 648 | 17 721 | 11 525 | 7 559 | 3 056 | 2 417 | 2 759 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 208 | 4 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 5 894 | 2 326 | 2 950 | 1 193 | 11 397 | 6 992 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 157 | 235 268 | 44 208 | 22 489 | 33 528 | 21 461 | 112 168 | 66 908 | 12 571 | 13 172 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 112 | 229 374 | 41 882 | 31 220 | 30 578 | 20 268 | 100 771 | 59 916 | 12 775 | 13 534 | |
| Выручка за отчетный год | 2 157 | 235 268 | 44 208 | 22 489 | 33 528 | 13 213 | 112 168 | 66 908 | 12 571 | 13 172 | 18 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 5 894 | 2 326 | 2 950 | 5 809 | 11 397 | 6 992 | 5 910 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 851 | 573 | 3 727 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 128 | 7 602 | 6 107 | 42 | 298 | 2 | 9 342 | 2 801 | 112 | 897 | 65 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 159 | 7 267 | 2 666 | 7 909 | 6 651 | 956 | 4 664 | 3 618 | 1 101 | 2 808 | 2 118 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 112 | 229 374 | 41 882 | 31 220 | 30 578 | 7 404 | 100 771 | 59 916 | 12 775 | 13 534 | 12 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 573 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 128 | 7 602 | 6 107 | 42 | 298 | 1 250 | 9 342 | 2 801 | 112 | 897 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 159 | 7 267 | 2 666 | 7 909 | 6 651 | 1 937 | 4 664 | 3 618 | 1 101 | 2 808 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 187 | 5 902 | 4 433 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 486 | 1 170 | 1 818 | 1 090 | 1 828 | 2 080 | 3 009 | 2 795 | 4 277 | 3 989 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 269 | 2 229 | 47 864 | 11 949 | 3 348 | 3 602 | 342 | 843 | 6 | 333 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 1 776 | 358 | 16 177 | 958 | 1 938 | 1 721 | 862 | 1 593 | 1 134 | 16 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 187 | 5 902 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 486 | 1 170 | 1 818 | 1 090 | 1 143 | 2 080 | 3 009 | 2 795 | 4 277 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 269 | 2 229 | 47 864 | 11 949 | 219 | 3 602 | 342 | 843 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 1 776 | 358 | 16 177 | 958 | 684 | 1 721 | 862 | 1 593 | 1 134 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 069 | 5 541 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 217 | 1 460 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 41 | 56 | 228 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 217 | 1 548 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 41 | 56 | 118 | 228 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 069 | 5 541 | 4 288 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 069 | 5 541 | 4 288 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 069 | 5 541 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 733 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 773 | 20 910 | 15 123 | 3 743 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 733 | 7 013 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 990 | 19 337 | 15 123 | 3 743 | 7 023 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 069 | 5 541 | 3 279 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 069 | 5 541 | 3 279 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 069 | 5 541 | 3 279 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 069 | 5 541 | 3 279 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 010 | 9 436 | 5 787 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 010 | 9 436 | 5 787 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 010 | 9 436 | 5 787 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 010 | 9 436 | 5 787 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 337 | 840 | 3 743 | 7 023 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 773 | 6 627 | 840 | 3 743 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 371 | 8 625 | 6 253 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 622 | 244 466 | 39 088 | 33 189 | 29 913 | 23 264 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 442 | 239 674 | 37 962 | 19 994 | 27 613 | 20 897 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 404 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | 4 388 | 1 126 | 13 195 | 2 300 | 2 367 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 251 | 322 417 | 55 119 | 24 564 | 30 814 | 17 011 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 989 | 245 645 | 35 710 | 16 425 | 21 810 | 10 635 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 | 4 343 | 1 941 | 839 | 1 869 | 641 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 003 | 2 221 | 125 | 1 661 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 174 | 72 429 | 16 465 | 5 079 | 7 010 | 4 074 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 480 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 480 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 700 | 15 547 | 2 275 | 1 407 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 69 790 | 16 499 | 10 340 | 12 971 | 3 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | 69 790 | 16 499 | 10 340 | 12 971 | 3 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 243 | 14 224 | 18 794 | 11 564 | 9 781 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 243 | 14 224 | 18 794 | 11 564 | 9 781 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 071 | 171 | 26 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 112,2 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -16,0 млн ₽ | ||
| Активы | 39,2 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -17,4 млн ₽ | -33,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,4 % | -81,2 % | +4,8 % | +39,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,87 | 0,72 | 0,51 | 0,30 | 1,98 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,29 | 0,33 | 0,21 | 0,30 | 1,03 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,71 ▼ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,04 | -0,34 | -0,89 | -2,29 | 0,49 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 25,66 | — | — | — | — | 0,64 | 0,89 |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | 0,9 % | -11,3 % | -30,9 % | 20,3 % | 3,0 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -2,5 % | -4,1 % | -39,5 % | -71,9 % | -87,0 % | 1,6 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | -9,6 % | -21,3 % | -48,8 % | -109,6 % | 1,4 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -190,9 % | — | — | — | — | 7,0 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,86 | 2,35 | 0,54 | 0,68 | 1,26 | 1,40 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 47 дн. | 234 дн. | 208 дн. | 290 дн. | 38 дн. ▼ | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 96 дн. | 339 дн. | 302 дн. | 0 дн. | 65 дн. ▲ | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 19 дн. | 69 дн. | 74 дн. | 1 405 дн. | 55 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | 79 дн. | 124 дн. | 504 дн. | 436 дн. | -1 115 дн. | 49 дн. ▲ | 68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | -0,15 | -0,39 | -0,95 | -2,29 | 0,59 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,57 | -1,81 | -5,27 | -12,77 | -30,59 | 5,10 ▼ | 4,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -229 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -87,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2842).