Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНЕРАЛ ТРЕЙД", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНЕРАЛ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 62 | 63 | 21 186 | 31 443 | 25 522 | 55 751 | 8 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 30 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 30 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 62 | 63 | 21 137 | 31 413 | 25 522 | 55 751 | 8 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 31 | 25 | 3 356 | 5 088 | 3 356 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 22 | 38 | 21 046 | 28 355 | 19 071 | 50 306 | 4 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 942 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 9 | 87 | 3 054 | 154 | 357 | 357 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 | 62 | 10 | 21 186 | 9 763 | 25 522 | 55 751 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 62 | 10 | 21 137 | 9 763 | 25 522 | 55 751 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 31 | 3 356 | 3 356 | 5 088 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 22 | 21 046 | 2 475 | 22 012 | 50 306 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 901 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 9 | 10 | 87 | 31 | 154 | 357 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 62 | 63 | 21 186 | 31 443 | 25 522 | 55 751 | 8 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 42 | 42 | 1 834 | 801 | 1 366 | 3 301 | 1 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 | 6 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 26 | 26 | 1 824 | 791 | 1 356 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 20 | 21 | 19 352 | 30 642 | 24 156 | 52 350 | 6 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 274 | 705 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 20 | 21 | 2 078 | 23 891 | 24 156 | 52 350 | 6 528 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 046 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 | 62 | 10 | 21 186 | 9 763 | 25 522 | 55 751 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 42 | 10 | 1 834 | 1 303 | 1 366 | 3 301 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 26 | 1 824 | 1 293 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 20 | 19 352 | 8 460 | 24 156 | 52 350 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 274 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 20 | 2 078 | 8 460 | 24 156 | 52 350 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 42 | 22 370 | 95 | 29 382 | 142 232 | ||
| Выручка за предыдущий год | 48 | 180 | 68 430 | 4 565 | 14 734 | 73 447 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 | 138 | 46 060 | 4 470 | 14 648 | 68 785 | ||
| Выручка за отчетный год | 48 | 180 | 60 | 68 430 | 68 659 | 14 734 | 73 447 | 1 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 42 | 5 | 22 370 | 9 322 | 86 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 32 | 5 | 3 005 | 889 | 86 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 804 | 8 345 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 10 | 561 | 88 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 | 138 | 55 | 46 060 | 59 337 | 14 648 | 68 785 | 1 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 32 | 3 005 | 95 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 804 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 10 | 561 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 24 | 5 | 2 281 | 79 | 23 895 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 329 | 38 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 114 | 820 | 13 | 10 826 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 5 | 509 | 2 383 | 20 | 13 069 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 24 | 2 281 | 88 | 33 | 23 895 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 329 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 322 | 13 | 10 826 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 509 | 329 | 20 | 13 069 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 20 | 1 825 | 70 | 63 | 1 935 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 4 | 456 | 16 | 484 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 4 | 456 | 484 | 21 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 20 | 1 825 | 63 | 1 935 | 90 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 20 | 1 825 | 63 | 1 935 | 90 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 20 | 1 825 | 70 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 835 | 6 847 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 1 834 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,7 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 63 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 90 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +398,5 % | -97,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,06 | 1,06 | 1,24 | 1,65 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,92 | 0,97 | 0,72 | 1,07 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,01 | 0,05 | 0,08 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,06 | 0,18 | 0,37 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | 17,68 | 15,89 | 4,55 | 1,16 ▼ | 1,17 |
| Рентабельность продаж | — | 0,6 % | 6,3 % | 6,0 % | 4,0 % ▲ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 2,6 % | 4,8 % | 2,3 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 0,2 % | 3,5 % | 1,1 % | 2,8 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,6 % | 58,6 % | 6,2 % | 15,2 % ▼ | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,58 | 1,32 | 0,23 | 1,58 ▼ | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 472 дн. | 250 дн. | 859 дн. | 73 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 84 дн. | 27 дн. | 702 дн. | 56 дн. ▼ | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 602 дн. | 278 дн. | 1 365 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -46 дн. | -1 дн. | 196 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,05 | 0,06 | 0,19 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,60 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75.1 (компаний: 16753).