Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭЛПРОМ-УРАЛ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭЛПРОМ-УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 609 | 6 890 | 7 522 | 8 608 | 21 193 | 15 346 | 46 476 | 131 870 | 120 945 | 124 042 | 193 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 273 | 191 | 65 | 28 | 1 | 1 006 | 2 753 | 3 912 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | 64 | 27 | 2 374 | 1 874 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 273 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 006 | 379 | 2 038 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 336 | 6 699 | 7 457 | 8 580 | 21 192 | 15 346 | 46 476 | 130 865 | 120 945 | 121 288 | 189 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 | 1 626 | 6 715 | 1 640 | 1 558 | 7 136 | 1 524 | 1 599 | 10 048 | 1 736 | 7 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 | 5 068 | 713 | 6 385 | 19 579 | 8 155 | 44 617 | 123 746 | 102 969 | 75 547 | 99 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 55 | 55 | 55 | 335 | 5 519 | 7 928 | 44 005 | 82 699 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 609 | 6 890 | 7 521 | 8 608 | 21 193 | 21 382 | 46 476 | 131 870 | 120 946 | 124 042 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 273 | 191 | 64 | 28 | 1 | 1 006 | 2 753 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 64 | 27 | 2 374 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 273 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 006 | 379 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 336 | 6 699 | 7 457 | 8 580 | 21 192 | 21 382 | 46 476 | 130 864 | 120 946 | 121 289 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | 1 626 | 6 715 | 1 640 | 1 558 | 2 607 | 1 524 | 1 599 | 10 048 | 1 736 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 | 5 068 | 713 | 6 385 | 19 579 | 16 522 | 44 617 | 123 746 | 102 969 | 75 548 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 55 | 55 | 2 253 | 335 | 5 519 | 7 928 | 44 005 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 609 | 6 890 | 7 522 | 8 608 | 21 193 | 15 346 | 46 476 | 131 870 | 120 945 | 124 042 | 193 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 707 | 5 208 | 6 763 | 8 616 | 6 626 | 6 621 | 26 585 | 23 725 | 17 005 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 697 | 5 198 | 6 753 | 8 606 | 6 616 | 6 611 | 26 575 | 23 715 | 16 995 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 693 | 8 344 | 4 815 | 3 400 | 14 429 | 6 730 | 39 850 | 125 249 | 94 360 | 100 316 | 176 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 375 | 1 876 | 1 232 | 938 | 1 630 | 2 958 | 466 | 412 | 3 177 | 7 140 | 7 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 318 | 6 468 | 3 583 | 2 461 | 12 799 | 3 772 | 39 384 | 124 837 | 91 183 | 93 176 | 169 665 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 609 | 6 890 | 7 521 | 8 608 | 21 193 | 21 382 | 46 476 | 131 870 | 120 946 | 124 042 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 707 | 5 208 | 6 763 | 5 935 | 6 626 | 6 621 | 26 585 | 23 725 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 697 | 5 198 | 6 753 | 5 925 | 6 616 | 6 611 | 26 575 | 23 715 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 693 | 8 344 | 4 814 | 3 400 | 14 429 | 15 447 | 39 850 | 125 249 | 94 360 | 100 317 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 375 | 1 876 | 1 232 | 938 | 1 630 | 422 | 466 | 412 | 3 177 | 7 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 6 468 | 3 582 | 2 461 | 12 799 | 15 025 | 39 384 | 124 837 | 91 183 | 93 177 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 3 424 | 11 544 | 15 721 | 17 010 | 19 967 | 22 878 | 37 444 | 103 690 | 62 855 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 028 | 28 119 | 67 070 | 79 650 | 90 451 | 95 030 | 146 099 | 177 247 | 404 097 | 308 160 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 898 | 24 695 | 55 526 | 63 929 | 73 441 | 75 063 | 123 221 | 139 803 | 300 407 | 245 305 | |
| Выручка за отчетный год | 1 028 | 28 119 | 67 070 | 79 650 | 90 451 | 114 437 | 146 099 | 177 247 | 404 097 | 308 160 | 168 575 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 3 424 | 11 544 | 15 721 | 17 010 | 20 116 | 22 878 | 37 444 | 103 690 | 62 855 | 41 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 420 | 4 185 | 3 800 | 5 694 | 3 427 | 6 396 | 52 748 | 3 813 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 488 | 3 851 | 5 124 | 11 520 | 13 210 | 14 422 | 19 451 | 31 048 | 50 942 | 59 042 | 49 335 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 898 | 24 695 | 55 526 | 63 929 | 73 441 | 94 321 | 123 221 | 139 803 | 300 407 | 245 305 | 126 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 420 | 4 185 | 3 800 | 4 529 | 3 427 | 6 396 | 52 748 | 3 813 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 488 | 3 851 | 5 124 | 11 520 | 13 210 | 15 438 | 19 451 | 31 048 | 50 942 | 59 042 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 339 | 3 300 | 3 947 | 5 501 | 3 374 | 6 818 | 53 007 | 6 688 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 7 | 32 | 64 | 537 | 665 | 3 096 | 8 031 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23 | 97 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 395 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 37 | 75 | 901 | 249 | 216 | 111 | 109 | 400 | 198 | 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 339 | 3 300 | 3 947 | 4 396 | 3 374 | 6 818 | 53 007 | 6 688 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 7 | 84 | 64 | 537 | 665 | 3 096 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 395 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 37 | 75 | 901 | 249 | 211 | 111 | 109 | 400 | 198 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 348 | 2 640 | 3 238 | 3 520 | 2 693 | 6 815 | 42 406 | 5 335 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 901 | 660 | 709 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 273 | 90 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 901 | 660 | 709 | 791 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 273 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 348 | 2 640 | 3 238 | 4 710 | 2 730 | 5 810 | 42 406 | 5 335 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 348 | 2 640 | 3 238 | 4 710 | 2 730 | 5 810 | 42 406 | 5 335 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 348 | 2 640 | 3 238 | 3 520 | 2 693 | 6 815 | 42 406 | 5 335 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 697 | 5 198 | 6 753 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 707 | 5 208 | 6 763 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 198 | 6 753 | 8 606 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 208 | 6 763 | 8 616 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 501 | 1 555 | 2 853 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 501 | 1 555 | 2 853 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 501 | 1 555 | 2 853 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 501 | 1 555 | 2 853 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 093 | 370 | 510 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 093 | 370 | 510 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 093 | 370 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 093 | 370 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 510 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 208 | 6 763 | 8 616 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 707 | 5 208 | 6 763 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 018 | 897 | 3 402 | 4 742 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 939 | 33 917 | 80 787 | 99 370 | 106 615 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 899 | 32 951 | 78 474 | 97 446 | 104 445 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 040 | 966 | 2 313 | 1 924 | 2 170 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 921 | 33 020 | 81 224 | 95 968 | 101 873 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 682 | 1 926 | 2 810 | 3 503 | 2 305 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 239 | 31 094 | 78 414 | 92 465 | 99 568 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 730 | 100 | 300 | 180 | 610 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 730 | 100 | 300 | 180 | 610 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 | 8 | 873 | 1 964 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 8 | 21 035 | 28 255 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 028 | 28 223 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 7 | 32 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 1 | 20 162 | 26 291 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 162 | 26 291 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 1 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 301 | 796 | 4 095 | 6 096 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 146,1 млн ₽ | 177,2 млн ₽ | 404,1 млн ₽ | 308,2 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | -212 тыс. ₽ | ||
| Активы | 46,5 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | 120,9 млн ₽ | 124,0 млн ₽ | 193,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,3 % | +128,0 % | -23,7 % | -45,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,04 | 1,28 | 1,21 | 1,07 | 1,76 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,03 | 1,18 | 1,19 | 1,03 | 1,11 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,44 | 0,47 | 0,78 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,05 | 0,22 | 0,19 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 6,01 | 18,92 | 3,55 | 4,23 | 10,40 | 0,88 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 3,6 % | 13,1 % | 1,2 % | -4,4 % | 3,2 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 3,3 % | 10,5 % | 1,7 % | -0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 4,4 % | 35,1 % | 4,3 % | -0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % | 87,8 % | 159,5 % | 22,5 % | -1,2 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,14 | 1,34 | 3,34 | 2,48 | 0,87 | 1,51 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 111 дн. | 255 дн. | 93 дн. | 89 дн. | 216 дн. | 61 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 12 дн. | 3 дн. | 21 дн. | 55 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 117 дн. | 326 дн. | 111 дн. | 139 дн. | 489 дн. | 70 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | -1 дн. | -67 дн. | -6 дн. | -47 дн. | -252 дн. | 38 дн. ▲ | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,04 | 0,22 | 0,17 | 0,07 | 0,51 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,06 | 0,85 | 5,40 | 2,34 | 0,82 | 4,80 ▼ | 4,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 16669).