Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "СОСНОВЫЙ БОР", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "СОСНОВЫЙ БОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 039 | 18 598 | 63 718 | 33 050 | 46 947 | 46 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 029 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 029 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 11 098 | 56 218 | 25 550 | 39 447 | 39 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 508 | 2 | 12 318 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 8 589 | 30 539 | 13 022 | 39 237 | 39 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 136 | 210 | 210 | 210 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 10 541 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 039 | 18 598 | 63 718 | 33 050 | 46 947 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 11 098 | 56 218 | 25 550 | 39 447 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 2 508 | 2 | 12 318 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 8 589 | 30 539 | 13 022 | 39 237 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 136 | 210 | 210 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 10 541 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 039 | 18 599 | 63 718 | 33 050 | 46 947 | 46 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 53 | 8 820 | 8 714 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | 8 810 | 8 704 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 3 430 | 39 158 | 34 026 | 5 000 | 5 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 3 430 | 39 158 | 34 026 | 5 000 | 5 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 15 116 | 30 865 | 4 284 | 33 127 | 33 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 382 | 105 | 105 | 105 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 15 116 | 17 483 | 4 179 | 33 022 | 33 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 039 | 18 599 | 63 717 | 33 050 | 46 947 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 53 | 8 820 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | 8 810 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 430 | 39 158 | 34 026 | 5 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 430 | 39 158 | 34 026 | 5 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 029 | 15 116 | 30 865 | 4 284 | 33 127 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 382 | 105 | 105 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 029 | 15 116 | 17 483 | 4 179 | 33 022 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 134 | 400 | 14 400 | |||
| Выручка за предыдущий год | 105 394 | 4 715 | 29 084 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 260 | 4 315 | 14 684 | |||
| Выручка за отчетный год | 105 394 | 4 715 | 29 084 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 139 | 400 | 14 400 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 | 14 217 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 886 | 218 | 183 | 18 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 255 | 4 315 | 14 684 | 89 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 926 | 182 | 14 217 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 208 | 218 | 183 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 161 | 14 184 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 578 | 64 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 495 | 74 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 570 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 527 | 4 691 | 11 | 33 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 161 | 14 184 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 578 | 64 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 495 | 74 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 570 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 527 | 4 691 | 11 | 33 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 1 045 | 14 081 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 677 | 884 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 884 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 1 045 | 14 081 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 1 045 | 14 081 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 1 045 | 14 081 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 53 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 1 045 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 | 1 045 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 1 045 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 | 1 045 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 359 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 359 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 10 540 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 400 | 211 598 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 394 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 400 | 106 204 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 399 | 201 058 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 314 | 125 499 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 028 | 75 559 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 10 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -6,4 млн ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 63,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 1 502,90 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.