Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 879 | 18 197 | 115 635 | 170 435 | 256 048 | 167 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 409 | 2 389 | 4 535 | 10 383 | 16 620 | 16 332 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 738 | 2 165 | 1 670 | 6 773 | 4 800 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 651 | 2 196 | 7 345 | 9 659 | 10 044 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 409 | 174 | 1 368 | 188 | 1 488 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 470 | 15 808 | 111 100 | 160 052 | 239 428 | 151 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 770 | 24 455 | 6 037 | 33 353 | 69 937 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 33 | 31 | 35 | 1 158 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 363 | 13 149 | 85 442 | 150 235 | 140 084 | 49 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 7 050 | 8 833 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 106 | 1 856 | 1 172 | 3 495 | 58 941 | 21 453 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 879 | 18 197 | 115 635 | 170 435 | 256 048 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 409 | 2 389 | 4 535 | 10 383 | 16 620 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 738 | 2 165 | 1 670 | 6 773 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 651 | 2 196 | 7 345 | 9 659 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 409 | 174 | 1 368 | 188 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 470 | 15 808 | 111 100 | 160 052 | 239 428 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 770 | 24 455 | 6 037 | 33 353 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 33 | 31 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 363 | 13 149 | 85 442 | 150 235 | 140 084 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 7 050 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 106 | 1 856 | 1 172 | 3 495 | 58 941 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 879 | 18 197 | 115 635 | 170 435 | 256 048 | 167 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 194 | 15 542 | 57 305 | 115 881 | 175 484 | 159 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 184 | 15 532 | 57 295 | 115 871 | 175 474 | 159 602 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 000 | 11 305 | 5 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 000 | 11 305 | 5 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 685 | 2 655 | 58 330 | 43 554 | 69 259 | 2 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 17 530 | 3 011 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 675 | 2 655 | 40 800 | 40 543 | 69 259 | 2 958 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 879 | 18 197 | 115 635 | 170 435 | 256 048 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 194 | 15 542 | 57 305 | 115 881 | 175 484 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 184 | 15 532 | 57 295 | 115 871 | 175 474 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 000 | 11 305 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | 11 305 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 685 | 2 655 | 58 330 | 43 554 | 69 259 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 17 530 | 3 011 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 675 | 2 655 | 40 800 | 40 543 | 69 259 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 388 | 11 675 | 53 377 | 96 319 | 169 351 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 517 | 13 528 | 103 617 | 189 767 | 637 690 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 | 1 853 | 50 240 | 93 448 | 468 339 | |
| Выручка за отчетный год | 7 517 | 13 528 | 103 617 | 189 767 | 637 690 | 175 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 388 | 11 675 | 53 377 | 96 319 | 169 351 | 27 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 329 | 10 934 | 50 835 | 80 051 | 150 929 | 3 799 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 | 741 | 2 542 | 16 268 | 18 422 | 23 684 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 | 1 853 | 50 240 | 93 448 | 468 339 | 148 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 329 | 10 934 | 50 835 | 80 051 | 150 929 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 | 741 | 2 542 | 16 268 | 18 422 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 320 | 11 064 | 49 622 | 78 370 | 135 147 | 3 230 |
| Проценты к получению за отчетный год | 158 | 87 | 983 | 1 384 | 1 796 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | 287 | 1 674 | 398 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 000 | 434 | 5 429 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 28 | 1 135 | 4 377 | 15 926 | 7 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 320 | 11 064 | 49 622 | 78 370 | 135 147 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 158 | 87 | 983 | 1 384 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 287 | 1 674 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 000 | 434 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 28 | 1 135 | 4 377 | 15 926 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 184 | 9 348 | 41 763 | 64 950 | 106 103 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 135 | 1 716 | 7 859 | 13 414 | 29 029 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 135 | 1 716 | 7 859 | 13 414 | 29 029 | 907 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 184 | 9 348 | 41 763 | 64 950 | 106 103 | 2 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 184 | 9 348 | 41 763 | 64 950 | 106 103 | 2 310 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 184 | 9 348 | 41 763 | 64 950 | 106 103 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 295 | 115 871 | 175 474 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 305 | 115 881 | 175 484 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 871 | 175 474 | 159 602 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 115 881 | 175 484 | 159 612 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 950 | 106 103 | 2 310 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 950 | 106 103 | 2 310 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 950 | 106 103 | 2 310 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 950 | 106 103 | 2 310 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 374 | 46 500 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 374 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 374 | 46 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 374 | 46 500 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 115 881 | 175 484 | 59 612 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 305 | 115 881 | 175 484 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 868 | 108 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 790 | 666 577 | 265 794 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 010 | 648 342 | 248 337 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 105 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 780 | 18 235 | 17 352 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 922 | 558 477 | 278 369 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 602 | 490 481 | 234 091 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 776 | 17 381 | 22 248 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 702 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 384 | 36 290 | 6 430 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 160 | 14 325 | 14 898 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 722 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 972 | 6 595 | 3 969 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 000 | 6 080 | 3 969 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 972 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 515 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 250 | 14 500 | 4 700 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 250 | 4 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 725 | 28 997 | 5 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 189 | 28 997 | 5 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 536 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 992 | 73 746 | 29 682 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 374 | 40 455 | 18 182 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 199 | 31 997 | 11 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 419 | 1 294 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 323 | 55 446 |