Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 177 | 519 | 316 | 30 | 1 733 | 1 234 | 6 694 | 24 525 | 6 347 | 11 527 | 13 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 61 | 35 | 36 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 386 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | 61 | 35 | 36 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 386 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 | 489 | 255 | 30 | 1 698 | 1 198 | 6 667 | 24 498 | 6 320 | 11 500 | 12 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 10 | 11 | 11 | 32 | 41 | 179 | 570 | 458 | 444 | 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 75 | 25 | 3 | 1 013 | 1 015 | 3 598 | 17 325 | 5 107 | 10 709 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 757 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 404 | 219 | 16 | 653 | 142 | 2 890 | 6 603 | 755 | 347 | 3 647 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 | 527 | 316 | 30 | 1 733 | 5 758 | 6 694 | 16 578 | 6 347 | 11 527 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 61 | 35 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 563 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 | 61 | 35 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 563 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 | 489 | 255 | 30 | 1 698 | 5 731 | 6 667 | 16 551 | 6 320 | 8 964 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 10 | 11 | 11 | 32 | 48 | 179 | 570 | 458 | 444 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 75 | 25 | 3 | 1 013 | 3 379 | 3 598 | 9 378 | 5 107 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 173 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 404 | 219 | 16 | 653 | 2 304 | 2 890 | 6 603 | 755 | 347 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 177 | 519 | 316 | 30 | 1 733 | 1 234 | 6 694 | 24 525 | 6 347 | 11 527 | 13 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 624 | 14 893 | 6 296 | 11 372 | 13 372 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 699 | 433 | 879 | 564 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 699 | 433 | 879 | 564 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 | 3 | 39 | 548 | 1 474 | 1 327 | 4 070 | 9 632 | 51 | 155 | 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 418 | 8 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 3 | 39 | 130 | 1 474 | 4 070 | 9 632 | 51 | 155 | 582 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 319 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 | 527 | 316 | 30 | 1 733 | 5 758 | 6 694 | 16 578 | 6 347 | 11 527 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 5 692 | 2 624 | 16 248 | 6 296 | 11 372 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 720 | 433 | 879 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 720 | 433 | 879 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 | 3 | 39 | 548 | 1 474 | 66 | 4 070 | 330 | 51 | 155 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 418 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 3 | 39 | 130 | 1 474 | 66 | 4 070 | 330 | 51 | 155 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 29 | 90 | 115 | 11 549 | 16 677 | 55 289 | 26 596 | 37 812 | ||
| Выручка за предыдущий год | 689 | 1 028 | 1 192 | 125 | 2 220 | 8 467 | 7 003 | 34 046 | 8 660 | 21 928 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 679 | 1 056 | 1 163 | 35 | 2 105 | 3 082 | 9 674 | 21 243 | 17 936 | 15 884 | |
| Выручка за отчетный год | 689 | 1 028 | 1 192 | 125 | 2 220 | 1 575 | 7 003 | 32 692 | 8 660 | 21 928 | 39 575 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 29 | 90 | 115 | 252 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 29 | 90 | 115 | 252 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 679 | 1 056 | 1 163 | 35 | 2 105 | 1 323 | 9 674 | 21 243 | 17 936 | 15 884 | 32 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 29 | 90 | 115 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 2 | 99 | 24 | 22 | 43 | 30 | 253 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 | 112 | 51 | 93 | 120 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 29 | 28 | 37 | 39 | 33 | 24 | 22 | 43 | 30 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 2 | 50 | 24 | 22 | 43 | 30 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 | 112 | 51 | 93 | 8 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 50 | 28 | 37 | 39 | 42 | 24 | 22 | 43 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 2 | 5 335 | 11 240 | 5 077 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 22 | 1 541 | 639 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 22 | 1 541 | 639 | 937 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 2 | 99 | 9 886 | 5 077 | 4 298 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 2 | 99 | 9 886 | 5 077 | 4 298 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -657 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +344,6 % | +366,8 % | -73,5 % | +153,2 % | +80,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,64 | 2,54 | 123,92 | 74,19 | 21,59 | 1,28 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,59 | 2,48 | 114,94 | 71,33 | 21,31 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,71 | 0,69 | 14,80 | 2,24 | 21,31 | 0,60 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,53 | 0,39 | 0,61 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,27 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 1,55 | 0,65 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 1,20 ▲ |
| Рентабельность продаж | 16,0 % | -38,1 % | 35,0 % | -107,1 % | 27,6 % | 17,7 % | 3,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 6,3 % | -38,5 % | 30,2 % | -115,0 % | 23,2 % | 10,9 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | -40,3 % | 40,3 % | -156,9 % | 44,0 % | 30,8 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -102,7 % | 66,4 % | -158,2 % | 44,6 % | 32,1 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,28 | 1,05 | 1,33 | 1,36 | 1,90 | 2,84 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 235 дн. | 188 дн. | 193 дн. | 215 дн. | 178 дн. | — | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 2 дн. | 51 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 154 дн. | 165 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 151 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 41 дн. | 38 дн. | 224 дн. | 185 дн. | — | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,11 | 0,39 | 0,61 | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,34 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,51 | — | — | — | — | — | 2,09 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4792).