Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 981 | 131 272 | 148 095 | 292 679 | 286 947 | 265 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 228 148 | 211 476 | 188 087 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 228 148 | 211 476 | 188 087 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 981 | 131 270 | 148 095 | 64 531 | 75 471 | 77 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 400 | 76 796 | 15 | 4 521 | 5 331 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 406 | 38 900 | 28 916 | 17 750 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 343 | 130 681 | 71 228 | 7 194 | 20 536 | 19 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 2 550 | 2 897 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 232 | 189 | 71 | 155 | 371 | 3 026 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 266 | 18 576 | 28 899 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 725 | 131 272 | 148 095 | 292 679 | 286 946 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 228 148 | 211 476 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 228 148 | 211 476 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 725 | 131 271 | 148 095 | 64 531 | 75 470 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 400 | 76 796 | 15 | 4 521 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 598 | 38 900 | 28 916 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 | 130 682 | 52 032 | 7 194 | 20 536 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 118 | 1 | 2 550 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 230 | 189 | 71 | 155 | 371 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 480 | 18 266 | 18 576 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 981 | 131 272 | 148 095 | 292 679 | 286 947 | 265 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 607 | 950 | 2 205 | 3 561 | 3 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 2 175 | 3 531 | 3 791 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 870 | 167 065 | 242 925 | 235 485 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 113 870 | 167 065 | 242 925 | 235 485 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 960 | 130 665 | 33 275 | 123 409 | 40 460 | 26 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 3 227 | 1 546 | 28 086 | 37 088 | 23 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 940 | 127 438 | 31 729 | 95 323 | 3 372 | 2 046 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 725 | 131 272 | 148 095 | 292 679 | 286 946 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 607 | 950 | 2 205 | 3 561 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 920 | 2 175 | 3 531 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 870 | 167 065 | 242 925 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 113 870 | 167 065 | 242 925 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 704 | 130 665 | 33 275 | 123 409 | 40 460 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 3 227 | 1 546 | 28 086 | 37 088 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 684 | 127 438 | 31 729 | 95 323 | 3 372 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 835 | 1 663 | 12 559 | 48 722 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 891 | 148 994 | 17 852 | 236 698 | 135 942 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 854 | 148 159 | 16 189 | 224 139 | 87 220 | |
| Выручка за отчетный год | 12 891 | 148 994 | 17 852 | 236 698 | 135 942 | 70 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 835 | 321 | 12 559 | 48 722 | 40 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 835 | 321 | 9 444 | 37 653 | 26 937 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 291 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 115 | 8 778 | 13 164 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 854 | 148 159 | 17 531 | 224 139 | 87 220 | 30 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 835 | 321 | 9 444 | 37 653 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 291 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 342 | 3 115 | 8 778 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 734 | 407 | 1 570 | 1 699 | 326 |
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 51 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 813 | 22 558 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 819 | 507 | 242 | 1 133 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 101 | 27 733 | 8 381 | 9 432 | 5 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 734 | 407 | 1 570 | 1 699 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 813 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 819 | 507 | 242 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 101 | 27 733 | 8 381 | 9 432 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 587 | 323 | 1 255 | 1 356 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 147 | 84 | 315 | 343 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 147 | 84 | 315 | 343 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 587 | 323 | 1 255 | 1 356 | 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 587 | 323 | 1 255 | 1 356 | 260 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 323 | 1 255 | 1 356 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 920 | 2 175 | 3 531 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 950 | 2 205 | 3 561 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 2 175 | 3 545 | 3 791 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 | 2 205 | 3 561 | 3 821 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 1 255 | 1 356 | 260 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | 1 255 | 1 356 | 260 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 1 255 | 1 370 | 260 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 | 1 255 | 1 356 | 260 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 205 | 3 561 | 3 821 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 950 | 2 205 | 3 561 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 232 | 188 184 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 748 | 51 423 | 245 911 | 179 914 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 718 | 49 810 | 68 563 | 5 558 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 1 613 | 177 348 | 174 356 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 516 | 119 872 | 57 727 | 196 959 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 493 | 99 476 | 62 627 | 5 385 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 088 | 3 850 | 4 864 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 371 | 2 366 | 8 922 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 315 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 12 622 | 11 116 | 177 788 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 118 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 318 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 318 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 415 | 80 925 | 19 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 751 | 80 925 | 19 700 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 751 | 80 925 | 19 700 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 336 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 336 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 232 | 84 | 269 109 | 2 655 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 587 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 131,3 млн ₽ | 148,1 млн ₽ | 286,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 607 тыс. ₽ | 950 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 4,45 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 2,14 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 215,26 | 154,89 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,7 % | 34,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 599 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.