Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИКО", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 814 | 3 138 | 2 139 | 1 024 | 1 675 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 389 | 311 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 389 | 311 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 425 | 2 827 | 2 139 | 1 024 | 1 675 | |
| Запасы на конец отчетного года | 822 | 1 464 | 200 | 390 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 577 | 1 279 | 560 | 774 | 1 077 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 279 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 84 | 100 | 250 | 208 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 814 | 3 138 | 2 139 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 389 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 389 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 425 | 3 138 | 2 139 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 822 | 311 | 200 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 577 | 1 464 | 1 839 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 279 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 84 | 100 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 814 | 3 138 | 2 139 | 1 024 | 1 675 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 694 | 272 | 272 | 108 | 847 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 262 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 120 | 2 866 | 1 867 | 916 | 828 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 729 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 120 | 2 137 | 1 867 | 916 | 828 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 814 | 3 138 | 2 139 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 694 | 272 | 272 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 262 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 120 | 2 866 | 1 867 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 729 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 120 | 2 137 | 1 867 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 947 | 27 500 | 747 | |||
| Выручка за предыдущий год | 20 423 | 12 421 | 13 750 | 9 882 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 476 | 12 715 | 13 750 | 9 135 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 423 | 12 421 | 13 750 | 9 882 | 17 515 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 947 | 733 | 1 001 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 947 | 733 | 1 001 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 476 | 12 715 | 13 750 | 9 149 | 16 514 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 947 | 747 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 683 | 304 | 645 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 302 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 40 | 2 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 283 | 167 | 129 | 366 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 683 | 318 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 302 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 40 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 | 167 | 129 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 683 | 151 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 112 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 683 | 98 | 533 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 683 | 98 | 533 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 683 тыс. ₽ | -421 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 694 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 847 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,99 | 1,12 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,48 | 1,12 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,27 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,09 | 0,11 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 3,05 | 10,54 | 8,48 | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,3 % | -13,4 % | 9,6 % | 31,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | -154,8 % | 90,7 % | 62,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 42 дн. | — | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.