Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСКОМ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 635 | 56 383 | 59 574 | 59 622 | 27 655 | 27 630 | 27 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 260 | 222 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 260 | 222 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 635 | 56 123 | 59 352 | 59 622 | 27 655 | 27 630 | 27 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 381 | 1 744 | 5 734 | 256 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 662 | 9 116 | 9 049 | 5 364 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 099 | 39 227 | 32 735 | 49 623 | 27 624 | 27 627 | 27 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 491 | 225 | 5 282 | 3 747 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 9 | 96 | 31 | 3 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 801 | 6 457 | 632 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 145 | 39 635 | 55 665 | 59 574 | 59 622 | 27 630 | 27 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 260 | 222 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 260 | 222 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 145 | 39 635 | 55 404 | 59 352 | 59 622 | 27 630 | 27 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 381 | 878 | 5 734 | 256 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 662 | 9 115 | 9 049 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 137 | 36 099 | 39 375 | 32 735 | 59 366 | 27 627 | 27 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 491 | 225 | 5 282 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 4 | 9 | 96 | 3 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 801 | 6 457 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 635 | 56 383 | 59 573 | 59 622 | 27 655 | 27 630 | 27 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 221 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 208 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 414 | 59 020 | 61 479 | 61 131 | 30 693 | 31 601 | 31 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 384 | 9 438 | 562 | 532 | 273 | 611 | 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 030 | 49 582 | 60 917 | 60 599 | 30 420 | 30 990 | 30 990 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 145 | 39 635 | 55 665 | 59 573 | 59 622 | 27 630 | 27 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 462 | 1 221 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 452 | 1 208 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 683 | 38 414 | 58 307 | 61 479 | 61 131 | 31 601 | 31 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 384 | 9 438 | 562 | 532 | 611 | 611 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 683 | 32 030 | 48 869 | 60 917 | 60 599 | 30 990 | 30 990 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 820 | 6 094 | 30 065 | 53 510 | 1 127 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 012 | 53 381 | 88 604 | 88 878 | 31 391 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 192 | 47 287 | 58 539 | 35 368 | 30 264 | ||
| Выручка за отчетный год | 52 729 | 87 489 | 88 878 | 31 391 | 38 754 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 738 | 29 542 | 53 748 | 18 155 | 87 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 377 | 6 001 | 1 127 | 87 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 773 | 13 394 | 11 010 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 588 | 10 392 | 34 353 | 6 018 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 991 | 57 947 | 35 130 | 13 236 | 38 667 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 617 | 1 247 | 7 567 | 1 127 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 | 2 687 | 18 168 | 13 376 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 133 | 6 180 | 10 650 | 32 567 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 168 | 1 202 | 494 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 456 | 97 353 | 87 274 | 6 488 | 826 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 438 | 102 327 | 92 079 | 7 121 | 1 926 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 565 | 781 | 494 | 2 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 239 | 44 599 | 97 365 | 91 464 | 6 488 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 291 | 42 681 | 102 215 | 98 256 | 7 121 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 452 | 292 | 397 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 260 | 260 | 489 | 97 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 407 | 260 | 465 | 97 | 516 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 756 | 737 | 397 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 756 | 737 | 397 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 452 | 292 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | 737 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | — | — | ||
| Активы | 56,4 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,90 | 0,87 | 0,87 | 1,58 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,62 | 0,87 | 0,90 | 0,87 | 0,87 | 1,05 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,11 | -0,14 | -0,14 | 0,35 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,23 | 1,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | 1,2 % | 0,7 % | -5,5 % | — | — | 3,0 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 16,8 % | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,66 | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 70 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 60 дн. | 7 дн. | — | — | — | 53 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 312 дн. | 633 дн. | 1 671 дн. | 287 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | -0,04 | -0,03 | -0,11 | -0,14 | -0,14 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,97 | -0,24 | -0,22 | -1,07 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.1 (компаний: 17914).