Финансы ООО "АЛЬТЕРНАТИВА-ТСМ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА-ТОРГСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 | 106 | 254 | 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 13 | 25 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 13 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 | 91 | 241 | 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 37 | 136 | 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 54 | 84 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 238 | 148 | 114 | 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 13 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 238 | 148 | 100 | 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 35 | 46 | 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 113 | 54 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 | 106 | 254 | 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 37 | 42 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 69 | 212 | 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 66 | 209 | 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 238 | 148 | 114 | 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 100 | 44 | 42 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 | 47 | 69 | 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 44 | 66 | 209 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 85 | 15 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 924 | 2 994 | 949 | 1 547 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 861 | 2 909 | 1 006 | 1 532 |
| Выручка за отчетный год | 2 994 | 949 | 1 547 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 15 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 15 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 909 | 1 015 | 1 532 | 43 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 85 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 13 | 17 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 71 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 14 | 13 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 55 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 16 | 14 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 1 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ |
| Активы | 148 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,15 | 1,32 | 1,14 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,15 | 1,32 | 1,04 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,40 | 0,78 | 0,40 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,35 | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 1,86 | 5,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,2 % | -59,4 % | -1,2 % | -19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,0 % | -170,3 % | -7,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.