Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 620 | 83 179 | 172 252 | 310 524 | 386 915 | 555 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 682 | 1 565 | 20 984 | 14 617 | 14 344 | 44 053 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 508 | 254 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 682 | 1 565 | 13 514 | 13 225 | 12 285 | 41 474 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 470 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 884 | 1 805 | 2 578 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 938 | 81 614 | 151 268 | 295 907 | 372 571 | 511 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 060 | 36 558 | 79 706 | 106 674 | 120 728 | 228 852 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | 4 001 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 425 | 30 670 | 59 457 | 165 506 | 183 993 | 185 047 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 589 | 26 696 | 12 385 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 453 | 14 077 | 11 755 | 8 819 | 40 924 | 80 822 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 309 | 305 | 319 | 230 | 561 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 586 | 83 179 | 172 252 | 310 524 | 385 920 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 682 | 1 565 | 13 514 | 14 617 | 14 619 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 508 | 254 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 682 | 1 565 | 13 514 | 13 225 | 12 285 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 884 | 2 080 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 904 | 81 614 | 158 738 | 295 907 | 371 301 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 060 | 36 558 | 79 706 | 106 674 | 120 728 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 391 | 30 670 | 59 457 | 165 506 | 182 723 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 470 | 14 589 | 51 696 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 453 | 14 077 | 11 755 | 8 819 | 15 924 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 309 | 305 | 319 | 230 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 620 | 83 179 | 172 252 | 310 524 | 386 915 | 555 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 880 | 41 882 | 86 342 | 147 999 | 212 022 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 870 | 41 872 | 86 332 | 147 989 | 212 012 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 62 | 2 466 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 | 62 | 2 466 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 857 | 75 299 | 130 370 | 224 123 | 238 854 | 341 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 916 | 45 000 | 80 010 | 105 000 | 96 780 | 164 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 941 | 30 299 | 50 360 | 114 426 | 132 753 | 164 665 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 697 | 9 321 | 11 665 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 586 | 83 179 | 172 252 | 310 524 | 385 920 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 880 | 41 882 | 86 342 | 146 310 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 870 | 41 872 | 86 332 | 146 300 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 1 968 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 59 | 1 968 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 823 | 75 299 | 130 370 | 224 123 | 237 642 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 916 | 45 000 | 80 010 | 105 000 | 96 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 907 | 30 299 | 50 360 | 114 426 | 131 483 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 697 | 9 379 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 243 | 79 047 | 139 567 | 197 485 | 231 131 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 036 | 763 045 | 1 297 600 | 1 955 645 | 2 545 659 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 793 | 683 998 | 1 158 033 | 1 758 160 | 2 314 528 | |
| Выручка за отчетный год | 85 036 | 763 045 | 1 297 600 | 1 955 645 | 2 545 659 | 3 088 502 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 243 | 79 047 | 139 567 | 197 485 | 231 131 | 283 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 304 | 31 353 | 43 010 | 59 994 | 57 522 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 444 | 69 743 | 108 214 | 154 475 | 171 137 | 226 412 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 793 | 683 998 | 1 158 033 | 1 758 160 | 2 314 528 | 2 804 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 304 | 31 353 | 43 010 | 59 994 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 444 | 69 743 | 108 214 | 154 475 | 171 137 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 584 | 39 589 | 54 820 | 78 683 | 84 809 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 20 | 221 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 010 | 1 186 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 607 | 14 488 | 29 923 | 72 836 | 195 485 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 2 327 | 6 277 | 18 113 | 48 157 | 167 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 584 | 39 589 | 54 820 | 78 681 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 12 | 20 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 010 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 607 | 14 488 | 29 911 | 72 836 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 2 327 | 6 277 | 18 113 | 48 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 116 | 32 466 | 44 460 | 59 925 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 468 | 7 119 | 11 179 | 17 884 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 884 | 921 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 468 | 7 119 | 11 179 | 17 884 | 19 096 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 59 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 884 | 921 | 498 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 116 | 32 466 | 44 460 | 61 657 | 65 713 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 116 | 32 466 | 44 460 | 61 657 | 65 713 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 116 | 32 466 | 44 460 | 59 925 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 407 | 41 872 | 86 332 | 146 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 417 | 41 882 | 86 342 | 146 310 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 869 | 41 872 | 86 332 | 147 989 | 212 012 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 869 | 41 882 | 86 342 | 147 999 | 212 022 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 116 | 32 465 | 44 460 | 61 657 | 65 713 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 9 116 | 32 465 | 44 460 | 61 657 | 65 713 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 116 | 32 465 | 44 460 | 61 657 | 65 713 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 116 | 32 465 | 44 460 | 61 657 | 65 713 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 247 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 247 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 247 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 247 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 882 | 86 342 | 147 999 | 212 022 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 880 | 41 882 | 86 342 | 146 310 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 624 | 45 793 | 12 664 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 244 | 1 332 085 | 1 484 077 | 1 812 773 | 2 459 351 | 3 049 496 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 403 | 899 985 | 1 481 498 | 1 811 543 | 2 451 596 | 3 048 466 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 36 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 841 | 432 100 | 2 543 | 1 230 | 7 755 | 1 030 |
| Платежи – всего за отчетный год | 107 707 | 1 322 461 | 1 505 240 | 1 836 203 | 2 413 558 | 3 036 832 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 564 | 863 453 | 1 419 825 | 1 731 802 | 2 306 021 | 2 910 924 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 227 | 25 188 | 45 667 | 77 328 | 94 872 | 89 880 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 231 | 2 966 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 386 | 9 353 | 15 224 | 6 807 | 33 062 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 916 | 430 434 | 1 810 | 11 849 | 1 443 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 168 | 4 596 | 3 688 | 13 400 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 168 | 4 596 | 3 688 | 13 400 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 916 | 35 009 | 24 990 | 65 634 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 966 | 49 500 | 35 000 | 69 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 966 | 49 500 | 35 000 | 69 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 14 491 | 10 010 | 10 000 | 4 266 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | 14 491 | 10 010 | 10 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 266 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 453 | 9 624 | 32 105 | 64 898 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 65,7 млн ₽ |
| Активы | 555,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.