Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРУС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 131 | 44 301 | 40 153 | 150 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 906 | 32 323 | 39 990 | 149 990 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 990 | 149 990 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 102 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 906 | 32 323 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 225 | 11 978 | 163 | 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 11 895 | 163 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 30 | 84 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 568 | 22 131 | 44 301 | 40 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 906 | 32 323 | 39 990 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 990 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 98 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 906 | 32 323 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 568 | 225 | 11 978 | 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 566 | 174 | 11 895 | 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 51 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 131 | 44 301 | 40 153 | 150 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 159 | 44 350 | 40 200 | 150 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 159 | 44 350 | 40 200 | 150 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 568 | 22 131 | 44 301 | 40 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 570 | 22 159 | 44 350 | 40 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 570 | 22 159 | 44 350 | 40 200 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | |||
| Выручка за предыдущий год | 215 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 | |||
| Выручка за отчетный год | 215 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | 6 | 7 | 7 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 6 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 15 | 97 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 28 | 15 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 92 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 2 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 21 | 78 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 | 78 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 21 | 78 | |
| Убыток (ИТОГО) | 36 | 21 | 78 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 78 | 166 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 | 142 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | 26 | 143 | 50 526 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | 4 | 7 | 50 399 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 22 | 135 | 127 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 532 | 22 186 | 7 709 | 59 656 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 292 | 1 191 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 518 | 59 656 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 532 | 11 894 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 589 | 22 191 | 7 744 | 110 100 |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 139 | 39 780 | 41 410 | 110 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 129 | 39 780 | 41 410 | 110 100 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 550 | 17 589 | 33 666 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 550 | 17 589 | 33 666 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -21 тыс. ₽ |
| Активы | 44,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.