Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЛИСТО", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЛИСТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 121 | 56 952 | 97 031 | 74 487 | 58 156 | 178 877 | 203 442 | 211 753 | 221 761 | 281 685 | 232 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 960 | 19 793 | 18 465 | 17 126 | 15 795 | 14 474 | 13 021 | 11 888 | 10 754 | 6 255 | 4 161 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 960 | 18 912 | 18 465 | 17 126 | 15 795 | 14 474 | 13 021 | 11 888 | 10 754 | 6 255 | 4 161 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 881 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 161 | 37 159 | 78 566 | 57 361 | 42 361 | 164 403 | 190 421 | 199 865 | 211 007 | 275 430 | 228 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 513 | 6 664 | 4 184 | 7 482 | 2 319 | 420 | 177 | 3 051 | 18 593 | 1 291 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 827 | 282 | 2 063 | 3 612 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 528 | 13 455 | 56 631 | 43 297 | 25 223 | 75 405 | 60 465 | 68 790 | 87 114 | 117 916 | 110 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 001 | 21 113 | 14 643 | 9 361 | 7 687 | 84 438 | 127 284 | 126 038 | 117 732 | 112 311 | 111 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 502 | 1 335 | 628 | 519 | 1 969 | 2 241 | 425 | 4 578 | 1 047 | 22 998 | 5 342 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 743 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 121 | 56 952 | 97 031 | 74 487 | 58 156 | 228 499 | 203 442 | 211 753 | 221 761 | 281 685 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 960 | 19 793 | 18 465 | 17 126 | 15 795 | 14 154 | 13 021 | 11 888 | 10 754 | 6 255 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 960 | 18 912 | 18 465 | 17 126 | 15 795 | 14 154 | 13 021 | 11 888 | 10 754 | 6 255 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 881 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 161 | 37 159 | 78 566 | 57 361 | 42 361 | 214 345 | 190 421 | 199 865 | 211 007 | 275 430 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 513 | 6 664 | 4 184 | 7 482 | 812 | 420 | 177 | 3 051 | 18 593 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 827 | 282 | 2 063 | 3 612 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 528 | 13 455 | 56 631 | 43 297 | 25 223 | 38 645 | 60 465 | 68 790 | 87 114 | 117 916 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 001 | 21 113 | 14 643 | 9 361 | 7 687 | 148 352 | 127 284 | 126 038 | 117 732 | 112 311 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 502 | 1 335 | 628 | 519 | 1 969 | 26 536 | 425 | 4 578 | 1 047 | 22 998 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 743 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 121 | 56 952 | 97 031 | 74 487 | 58 156 | 178 877 | 203 442 | 211 753 | 221 761 | 281 685 | 232 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 752 | 18 109 | 40 774 | 45 856 | 24 106 | 161 539 | 171 903 | 175 239 | 179 618 | 179 947 | 186 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 658 | 40 828 | 40 828 | 40 828 | 20 658 | 155 705 | 155 705 | 155 705 | 155 705 | 155 705 | 155 705 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 | 451 | 2 946 | 5 028 | 3 448 | 5 834 | 16 198 | 19 534 | 23 913 | 24 242 | 30 716 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 369 | 38 843 | 56 257 | 28 631 | 34 050 | 17 338 | 31 539 | 36 514 | 42 143 | 101 738 | 46 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 563 | 1 001 | 14 727 | 5 006 | 62 320 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 369 | 38 843 | 15 694 | 27 630 | 19 323 | 17 338 | 31 539 | 36 514 | 37 137 | 39 418 | 46 379 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 121 | 56 952 | 97 031 | 74 487 | 58 156 | 228 499 | 203 442 | 211 753 | 221 761 | 281 685 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 752 | 18 109 | 40 774 | 45 856 | 24 106 | 168 721 | 171 903 | 175 239 | 179 618 | 179 947 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 658 | 40 828 | 40 828 | 40 828 | 20 658 | 155 705 | 155 705 | 155 705 | 155 705 | 155 705 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 | 451 | 2 946 | 5 028 | 3 448 | 13 016 | 16 198 | 19 534 | 23 913 | 24 242 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 369 | 38 843 | 56 257 | 28 631 | 34 050 | 59 778 | 31 539 | 36 514 | 42 143 | 101 738 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 563 | 1 001 | 14 727 | 1 527 | 5 006 | 62 320 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 369 | 38 843 | 15 694 | 27 630 | 19 323 | 58 251 | 31 539 | 36 514 | 37 137 | 39 418 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 445 | 3 309 | 2 960 | 3 240 | 4 366 | 4 773 | 5 497 | 4 371 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 015 | 125 246 | 160 784 | 146 749 | 166 343 | 116 706 | 114 689 | 130 241 | 130 244 | 147 401 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 875 | 124 801 | 157 475 | 143 789 | 163 103 | 112 340 | 117 407 | 125 468 | 124 747 | 143 030 | |
| Выручка за отчетный год | 16 015 | 125 246 | 160 784 | 146 749 | 166 343 | 153 673 | 114 689 | 130 241 | 130 244 | 147 401 | 237 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 445 | 3 309 | 2 960 | 3 240 | 2 948 | 4 773 | 5 497 | 4 371 | 67 411 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 | 445 | 3 309 | 2 960 | 3 240 | 2 948 | 4 773 | 5 497 | 4 371 | 41 442 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 969 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 875 | 124 801 | 157 475 | 143 789 | 163 103 | 150 725 | 117 407 | 125 468 | 124 747 | 143 030 | 170 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | 445 | 3 309 | 2 960 | 3 240 | 4 366 | 4 773 | 5 497 | 4 371 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 | 466 | 3 119 | 2 642 | 3 145 | 2 982 | 4 139 | 4 478 | 5 515 | 1 649 | 9 349 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 140 | 94 | 56 | 60 | 388 | 606 | 410 | 571 | 1 375 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 182 | 50 | 21 | 11 | 6 | 313 | 752 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 3 | 21 | 7 194 | 367 | 263 | 6 524 | 10 896 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 119 | 345 | 192 | 48 | 26 | 714 | 1 268 | 649 | 9 504 | 43 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 | 466 | 3 119 | 2 642 | 3 145 | 4 833 | 4 139 | 4 478 | 5 515 | 1 649 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 140 | 94 | 56 | 561 | 388 | 606 | 410 | 571 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 182 | 50 | 15 | 11 | 6 | 313 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 3 | 7 194 | 367 | 263 | 6 524 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 119 | 345 | 192 | 48 | 79 | 714 | 1 268 | 649 | 9 504 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 357 | 2 495 | 2 082 | 2 514 | 3 866 | 3 182 | 3 336 | 4 379 | 329 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 109 | 624 | 560 | 631 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 109 | 624 | 560 | 631 | 596 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 357 | 2 495 | 2 082 | 2 514 | 2 386 | 3 182 | 3 336 | 4 379 | 329 | 6 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 357 | 2 495 | 2 082 | 2 514 | 2 386 | 3 182 | 3 336 | 4 379 | 329 | 6 474 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 | 357 | 2 495 | 2 082 | 2 514 | 3 866 | 3 182 | 3 336 | 4 379 | 329 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 658 | 40 828 | 40 828 | 40 828 | 20 658 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | 451 | 2 946 | 5 028 | 3 448 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 752 | 18 109 | 40 774 | 45 856 | 24 106 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 828 | 40 828 | 40 828 | 20 658 | 155 705 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 451 | 2 946 | 5 028 | 3 448 | 5 834 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 109 | 40 774 | 45 856 | 24 106 | 161 539 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 23 170 | 135 047 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 | 2 495 | 2 082 | 2 514 | 2 386 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 527 | 2 495 | 5 082 | 2 514 | 137 433 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 | 2 495 | 2 082 | 2 514 | 2 386 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 357 | 2 495 | 2 082 | 2 514 | 2 386 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 23 170 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 000 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 23 170 | 3 000 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 135 047 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 170 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 23 170 | 20 170 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 094 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 170 | 20 170 | 24 264 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 094 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 094 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 23 170 | 20 170 | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 23 170 | 20 170 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 109 | 23 604 | 22 685 | 24 106 | 161 539 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 752 | 18 109 | 23 604 | 22 685 | 24 106 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 791 | 26 868 | 44 403 | 12 972 | 2 302 | 42 070 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 166 | 186 485 | 165 881 | 202 165 | 179 582 | 132 670 | 132 854 | 137 616 | 173 803 | 242 653 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 138 166 | 186 485 | 165 881 | 202 162 | 179 563 | 132 653 | 132 781 | 137 434 | 173 391 | 242 653 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 19 | 17 | 73 | 182 | 412 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 375 | 159 617 | 121 478 | 214 439 | 166 610 | 181 085 | 130 552 | 154 681 | 215 387 | 200 583 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 282 | 153 215 | 113 044 | 196 480 | 155 967 | 165 792 | 115 905 | 130 787 | 179 558 | 185 353 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 407 | 274 | 751 | 789 | 803 | 883 | 1 889 | 1 801 | 1 799 | 9 984 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 395 | 23 | 49 | 1 072 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 93 | 781 | 467 | 3 790 | 486 | 1 040 | 1 056 | 689 | 1 117 | 2 492 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 593 | 5 347 | 6 821 | 13 357 | 9 305 | 13 370 | 11 702 | 21 404 | 32 913 | 1 682 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 304 | 1 851 | 8 534 | 6 535 | 2 274 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 542 | 12 820 | 5 738 | 48 304 | 3 351 | 8 534 | 6 785 | 11 274 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 33 | 83 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 542 | 12 820 | 5 738 | 47 000 | 3 000 | 8 500 | 6 752 | 4 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 304 | 351 | 34 | 1 269 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 922 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 500 | 90 114 | 10 900 | 1 650 | 23 000 | 31 000 | 1 500 | 250 | 9 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 500 | 90 114 | 10 900 | 1 650 | 23 000 | 31 000 | 1 500 | 250 | 9 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 49 719 | 15 374 | 10 300 | 5 000 | 5 000 | 57 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 73 150 | 2 000 | 28 750 | 17 000 | 5 000 | 5 000 | 57 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 73 150 | 2 000 | 28 750 | 17 000 | 5 000 | 5 000 | 57 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 23 431 | 41 350 | 13 376 | 6 700 | 62 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 019 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 20 412 | 41 350 | 13 376 | 6 700 | 62 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 450 | 272 | 4 153 | 21 951 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 114,7 млн ₽ | 130,2 млн ₽ | 130,2 млн ₽ | 147,4 млн ₽ | 237,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 329 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Активы | 203,4 млн ₽ | 211,8 млн ₽ | 221,8 млн ₽ | 281,7 млн ₽ | 232,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 171,9 млн ₽ | 175,2 млн ₽ | 179,6 млн ₽ | 179,9 млн ₽ | 186,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,6 % | +0,0 % | +13,2 % | +61,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,04 | 5,47 | 5,01 | 2,71 | 4,93 | 2,11 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,97 | 5,46 | 4,89 | 2,49 | 4,90 | 1,90 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,05 | 3,58 | 2,82 | 1,33 | 2,52 | 1,35 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,83 | 0,81 | 0,64 | 0,80 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,57 | 0,25 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | -2,4 % | 3,7 % | 4,2 % | 3,0 % | 17,4 % | 12,4 % ▲ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 2,6 % | 3,4 % | 0,2 % | 2,7 % | 7,7 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,6 % | 2,0 % | 0,1 % | 2,8 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 1,9 % | 2,4 % | 0,2 % | 3,5 % | 8,9 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,56 | 0,62 | 0,59 | 0,52 | 1,02 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 192 дн. | 193 дн. | 244 дн. | 292 дн. | 170 дн. | 113 дн. ▼ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 9 дн. | 47 дн. | 3 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. | 106 дн. | 109 дн. | 101 дн. | 100 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 96 дн. | 87 дн. | 144 дн. | 239 дн. | 73 дн. | 0 дн. ▼ | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,82 | 0,80 | 0,63 | 0,80 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,24 | 10,54 | 9,99 | 6,22 | 10,06 | 4,94 ▲ | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).