Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРА ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 426 | 29 882 | 140 549 | 105 167 | 51 248 | 19 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 907 | 3 116 | 53 158 | 31 047 | 6 232 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 907 | 3 116 | 53 158 | 31 047 | 5 232 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 519 | 26 766 | 87 392 | 74 120 | 45 016 | 19 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 192 | 9 867 | 63 793 | 49 724 | 33 840 | 12 658 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 014 | 16 310 | 23 024 | 24 342 | 10 158 | 5 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 313 | 589 | 575 | 54 | 1 018 | 912 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 426 | 27 509 | 140 549 | 105 167 | 51 248 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 907 | 3 116 | 53 158 | 31 047 | 6 232 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 907 | 3 116 | 53 158 | 31 047 | 5 232 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 519 | 24 393 | 87 392 | 74 120 | 45 016 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 192 | 9 867 | 63 793 | 49 724 | 33 840 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 014 | 14 519 | 23 024 | 24 342 | 10 158 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 313 | 7 | 575 | 54 | 1 018 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 426 | 29 882 | 140 549 | 105 167 | 51 248 | 19 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 148 | 1 450 | 1 892 | 2 350 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 100 | 12 100 | 15 349 | 15 349 | 15 099 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 100 | 12 100 | 15 349 | 15 349 | 15 099 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 178 | 16 332 | 123 307 | 87 468 | 82 823 | 67 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 902 | 43 005 | 43 177 | 64 909 | 38 417 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 276 | 16 332 | 80 302 | 44 291 | 17 914 | 28 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 426 | 27 509 | 140 549 | 105 167 | 51 248 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 148 | 1 449 | 1 892 | 2 350 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 100 | 12 100 | 15 349 | 15 349 | 15 099 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 100 | 12 100 | 15 349 | 15 349 | 15 099 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 178 | 13 959 | 123 307 | 87 468 | 82 823 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 902 | 43 005 | 43 177 | 64 909 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 276 | 13 959 | 80 302 | 44 291 | 17 914 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 426 | 8 162 | 10 045 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 852 | 16 269 | 81 750 | 128 926 | 98 704 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 660 | 15 843 | 73 588 | 118 881 | 129 280 | |
| Выручка за отчетный год | 6 852 | 16 269 | 81 750 | 128 926 | 98 704 | 24 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 | 426 | 8 162 | 10 045 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 192 | 426 | 8 162 | 10 045 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 660 | 15 843 | 73 588 | 118 881 | 129 280 | 24 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | 426 | 8 162 | 10 045 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 | 378 | 631 | 573 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 761 | 7 773 | 18 400 | 19 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 826 | 7 354 | 3 586 | 1 201 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 48 | 3 596 | 9 053 | 3 586 | 2 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 | 378 | 631 | 573 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 761 | 7 773 | 18 400 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 826 | 7 354 | 3 586 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 48 | 3 596 | 9 053 | 3 586 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 302 | 443 | 458 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 76 | 188 | 115 | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 76 | 188 | 115 | 48 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 | 302 | 443 | 458 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 302 | 443 | 458 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 148 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 458 тыс. ₽ | -49,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 140,5 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -46,7 млн ₽ | -47,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,00 | 1,64 | 0,71 | 0,85 | 0,54 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,03 | 0,19 | 0,28 | 0,13 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | -0,91 | -2,47 |
| Финансовый рычаг | 15,05 | 19,61 | 73,29 | 43,75 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,0 % | 0,3 % | 0,4 % | -95,7 % | -5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,9 % | 20,8 % | 23,4 % | 19,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 504 дн. | 227 дн. | 316 дн. | 153 дн. | 96 дн. | 188 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -247 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.