Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 603 | 68 273 | 69 990 | 247 450 | 248 230 | 390 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 333 | 5 408 | 10 252 | 144 131 | 161 064 | 229 755 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 161 | 127 | 93 | 59 | 28 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | 4 800 | 3 671 | 2 107 | 1 090 | 1 337 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | 141 000 | 159 222 | 218 768 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 369 | 607 | 717 | 560 | 626 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 111 | 880 | 248 | 164 | 9 024 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 270 | 62 865 | 59 738 | 103 319 | 87 166 | 161 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 241 | 473 | 442 | 101 | 16 741 | 12 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | 51 | 1 | 361 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 631 | 59 881 | 58 281 | 99 881 | 59 591 | 67 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 315 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 663 | 1 942 | 725 | 1 687 | 9 282 | 37 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 735 | 517 | 239 | 1 650 | 1 551 | 1 466 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 603 | 68 273 | 69 990 | 247 321 | 248 230 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 333 | 5 408 | 10 252 | 144 131 | 161 064 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 161 | 127 | 93 | 59 | 28 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 | 4 800 | 3 671 | 2 107 | 1 090 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | 141 000 | 159 222 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 369 | 607 | 717 | 560 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 111 | 880 | 248 | 164 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 270 | 62 865 | 59 738 | 103 190 | 87 166 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 241 | 473 | 442 | 101 | 16 741 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 51 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 631 | 59 881 | 58 281 | 99 881 | 59 591 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 663 | 1 942 | 725 | 1 687 | 9 282 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 735 | 517 | 239 | 1 521 | 1 551 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 603 | 68 272 | 69 990 | 247 450 | 248 230 | 390 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 737 | 6 591 | 11 087 | 158 051 | 200 339 | 341 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 136 011 | 136 011 | 215 557 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 727 | 6 580 | 11 075 | 22 040 | 64 328 | 126 043 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 204 | 263 | 185 | 1 481 | 1 282 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 204 | 263 | 185 | 1 481 | 1 282 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 846 | 61 477 | 58 640 | 89 214 | 46 410 | 47 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 965 | 28 659 | 47 886 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 639 | 39 209 | 22 372 | 25 771 | 37 166 | 38 661 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 207 | 5 303 | 7 609 | 15 428 | 9 244 | 8 887 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 129 | 361 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 603 | 68 272 | 69 990 | 247 321 | 248 230 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 737 | 6 591 | 11 087 | 158 051 | 200 339 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 136 011 | 136 011 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 727 | 6 580 | 11 075 | 22 040 | 64 328 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 204 | 263 | 185 | 1 481 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 204 | 263 | 185 | 1 481 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 846 | 61 477 | 58 640 | 89 085 | 46 410 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 965 | 28 659 | 47 550 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 639 | 39 209 | 22 372 | 26 106 | 37 166 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 207 | 5 303 | 7 609 | 15 428 | 9 244 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 517 | 12 767 | 8 615 | 17 779 | 16 634 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 147 | 119 493 | 120 084 | 232 268 | 261 774 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 630 | 106 726 | 111 469 | 214 489 | 245 140 | |
| Выручка за отчетный год | 22 147 | 119 493 | 120 084 | 232 268 | 261 774 | 157 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 517 | 12 767 | 8 615 | 17 779 | 16 634 | 11 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 022 | 9 082 | 6 896 | 14 735 | 13 539 | 1 355 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 927 | 2 163 | 253 | 1 359 | 1 738 | 5 767 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 568 | 1 522 | 1 466 | 1 685 | 1 357 | 3 887 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 630 | 106 726 | 111 469 | 214 489 | 245 140 | 146 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 022 | 9 082 | 6 896 | 14 735 | 13 539 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 927 | 2 163 | 253 | 1 359 | 1 738 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 568 | 1 522 | 1 466 | 1 685 | 1 357 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 878 | 6 965 | 5 366 | 13 306 | 50 055 | 72 426 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 36 011 | 65 541 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | 144 | 654 | 1 965 | 4 214 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 112 | 1 191 | 2 492 | 4 557 | 193 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 639 | 2 752 | 6 376 | 6 978 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 2 092 | 1 122 | 2 343 | 3 279 | 5 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 878 | 6 965 | 5 366 | 13 306 | 50 055 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 36 011 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | 144 | 654 | 1 965 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 112 | 1 191 | 2 492 | 4 557 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 639 | 2 752 | 6 376 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 2 092 | 1 122 | 2 343 | 3 279 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 726 | 5 855 | 4 496 | 10 963 | 42 288 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 1 260 | 1 017 | 2 247 | 1 524 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | 183 | 36 | 93 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | 333 | 184 | 55 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 1 260 | 1 017 | 2 247 | 1 524 | 2 046 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 163 | 6 774 | 12 704 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 163 | 6 774 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 183 | 36 | 93 | 199 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | 333 | 184 | 55 | 66 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 244 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 726 | 5 855 | 4 496 | 10 963 | 42 288 | 61 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 726 | 5 855 | 4 496 | 10 963 | 42 288 | 61 715 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 726 | 5 855 | 4 496 | 10 963 | 42 288 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 136 011 | 136 011 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 | 6 580 | 11 075 | 22 040 | 64 328 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 737 | 6 592 | 11 087 | 158 051 | 200 339 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 136 011 | 136 011 | 215 557 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 | 6 580 | 11 075 | 22 040 | 64 328 | 126 043 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 737 | 6 592 | 11 087 | 158 051 | 200 339 | 341 600 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 136 001 | 79 546 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 | 5 855 | 4 496 | 10 963 | 42 288 | 61 715 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 737 | 5 855 | 4 496 | 146 964 | 42 288 | 141 261 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 | 5 855 | 4 496 | 10 963 | 42 288 | 61 715 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 727 | 5 855 | 4 496 | 10 963 | 42 288 | 61 715 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 136 001 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 737 | 6 591 | 11 087 | 158 051 | 200 339 | 341 600 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 737 | 6 591 | 11 087 | 158 051 | 200 339 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 958 | 45 039 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 829 | 83 024 | 107 136 | 206 374 | 331 363 | 149 322 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 829 | 82 858 | 35 344 | 206 311 | 225 171 | 117 881 |
| Прочие поступления за отчетный год | 166 | 129 | 63 | 9 782 | 3 915 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 871 | 96 141 | 111 688 | 222 750 | 286 324 | 157 123 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 410 | 55 367 | 40 752 | 145 706 | 202 815 | 99 854 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 617 | 25 273 | 59 360 | 66 345 | 65 500 | 50 209 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 | 891 | 2 322 | 4 892 | 194 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 580 | 1 260 | 925 | 7 270 | 1 578 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 264 | 15 479 | 9 425 | 7 452 | 2 207 | 599 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 932 | 32 728 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 154 | 86 690 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 22 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 154 | 64 690 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 | 4 863 | 5 639 | 134 | 29 222 | 53 962 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 305 | 4 863 | 639 | 134 | 10 573 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 222 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 26 000 | 43 389 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 14 797 | 7 373 | 18 251 | 34 128 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 14 797 | 36 580 | 131 017 | 66 435 | 17 064 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 797 | 36 580 | 131 016 | 66 435 | 17 064 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 207 | 112 766 | 113 985 | 17 064 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 207 | 112 766 | 113 985 | 17 064 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 663 | 1 741 | 7 421 | 24 927 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 462 | 9 470 | 174 | 2 925 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 726 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 70,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 6,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | — |
| Финансовый рычаг | — | 9,36 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 8,6 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 88,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.