Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ЭНЕРГОЦЕНТР", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ЭНЕРГОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 453 791 | 392 844 | 175 625 | 161 648 | 208 922 | 210 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 59 | 626 | 23 451 | 30 425 | 26 357 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 607 | 7 647 | 28 353 | 25 882 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 763 | 2 072 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 6 | 19 | 41 | 475 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 453 790 | 392 785 | 174 999 | 138 196 | 178 497 | 183 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 | 17 851 | 10 779 | 743 | 5 112 | 64 758 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 47 | 243 | 748 | 5 | 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 452 013 | 348 110 | 138 771 | 66 589 | 150 429 | 88 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 26 500 | 25 060 | 69 520 | 22 711 | 24 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 154 | 90 | 562 | 27 | 5 570 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | 57 | 34 | 213 | 443 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 453 792 | 392 844 | 175 625 | 161 648 | 208 922 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 59 | 626 | 23 451 | 30 425 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 607 | 7 647 | 28 353 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 15 763 | 2 072 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 6 | 19 | 41 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 453 791 | 392 785 | 174 999 | 138 196 | 178 497 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 | 17 851 | 10 779 | 743 | 5 112 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 47 | 243 | 748 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 013 | 348 110 | 138 771 | 66 589 | 150 429 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 26 500 | 25 060 | 69 520 | 22 711 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 154 | 90 | 562 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 57 | 34 | 213 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 453 792 | 392 844 | 175 625 | 161 648 | 208 922 | 210 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 660 | 4 091 | 20 869 | 29 978 | 55 639 | 52 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 50 000 | 50 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 660 | 3 091 | 19 869 | 28 978 | 5 639 | 2 171 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 1 202 | 52 270 | 53 718 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 548 | 49 001 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 1 202 | 722 | 4 717 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 132 | 388 752 | 154 752 | 130 468 | 101 013 | 104 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 520 | 28 907 | 2 002 | 27 269 | 29 529 | 34 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 405 605 | 359 805 | 152 655 | 103 199 | 71 483 | 68 660 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 40 | 95 | 570 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 453 792 | 392 844 | 175 625 | 161 648 | 208 922 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 660 | 4 091 | 20 869 | 29 978 | 55 639 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 50 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 660 | 3 091 | 19 869 | 28 978 | 5 639 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 1 202 | 52 270 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 548 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 202 | 722 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 445 132 | 388 752 | 154 752 | 130 468 | 101 013 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 520 | 28 907 | 2 002 | 27 269 | 29 529 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 605 | 359 805 | 152 655 | 103 199 | 71 483 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 40 | 95 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 207 | 64 345 | 64 890 | 51 818 | 64 462 | |
| Выручка за предыдущий год | 852 887 | 421 207 | 501 094 | 283 428 | 248 084 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 780 680 | 356 862 | 436 204 | 231 610 | 183 622 | |
| Выручка за отчетный год | 852 887 | 421 207 | 501 094 | 283 428 | 248 084 | 373 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 207 | 64 345 | 64 890 | 51 818 | 64 462 | 36 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 729 | 26 856 | 35 526 | 12 393 | 21 009 | 11 759 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 478 | 37 489 | 29 364 | 39 425 | 36 776 | 4 762 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 677 | 20 075 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 780 680 | 356 862 | 436 204 | 231 610 | 183 622 | 336 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 729 | 26 856 | 35 526 | 12 393 | 21 009 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 478 | 37 489 | 29 364 | 39 425 | 36 776 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 677 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 097 | 1 123 | 20 996 | 12 512 | 6 685 | 5 873 |
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | 26 | 2 138 | 7 098 | 5 911 | 2 601 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 616 | 2 105 | 1 402 | 2 390 | 16 151 | 4 694 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 5 081 | 259 617 | 10 482 | 27 393 | 5 832 |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 28 735 | 274 883 | 15 071 | 31 477 | 9 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 097 | 1 123 | 20 996 | 12 512 | 6 685 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | 26 | 2 138 | 7 098 | 5 911 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 616 | 2 105 | 1 402 | 2 390 | 16 151 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 5 081 | 259 617 | 10 482 | 27 393 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 28 735 | 274 883 | 15 071 | 31 477 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 660 | 932 | 17 706 | 9 108 | 5 639 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 438 | 196 | 3 299 | 741 | 1 485 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 519 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 5 | 13 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 438 | 196 | 3 299 | 741 | 1 485 | 190 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 381 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 381 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 1 190 | 519 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 5 | 13 | 14 | 850 | |
| Прочее за отчетный год | 1 487 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 660 | 932 | 17 706 | 9 108 | 5 639 | 2 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 660 | 932 | 17 706 | 9 108 | 5 639 | 2 171 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 660 | 932 | 17 706 | 9 108 | 5 639 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 50 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 660 | 3 091 | 19 869 | 28 978 | 5 639 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 660 | 4 091 | 20 869 | 29 978 | 55 639 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 091 | 19 869 | 28 978 | 5 639 | 2 171 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 091 | 20 869 | 29 978 | 55 639 | 52 171 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 931 | 17 708 | 9 109 | 5 639 | 2 171 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 931 | 17 708 | 9 109 | 5 639 | 2 171 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 931 | 17 708 | 9 109 | 5 639 | 2 171 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 931 | 17 708 | 9 109 | 5 639 | 2 171 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 500 | 930 | 28 978 | 5 639 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 500 | 930 | 28 978 | 5 639 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 500 | 930 | 28 978 | 5 639 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 500 | 930 | 28 978 | 5 639 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 091 | 20 869 | 29 978 | 55 639 | 52 171 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 660 | 4 091 | 20 869 | 29 978 | 55 639 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 141 | 31 063 | 21 590 | 14 519 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 539 846 | 584 434 | 402 013 | 201 741 | 418 394 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 529 840 | 469 389 | 373 536 | 172 872 | 374 505 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 006 | 115 045 | 28 477 | 28 869 | 43 889 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 500 705 | 553 371 | 380 423 | 221 631 | 403 875 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 478 607 | 541 599 | 309 962 | 191 893 | 338 309 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 892 | 2 063 | 3 238 | 3 048 | 28 429 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 649 | 1 507 | 2 123 | 5 869 | 1 661 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 403 | 1 906 | 1 129 | 1 228 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 154 | 8 202 | 63 194 | 19 692 | 34 248 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 809 | 1 139 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 049 | 66 364 | 140 214 | 201 318 | 144 554 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 049 | 66 364 | 140 214 | 201 318 | 144 554 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 049 | 95 691 | 186 332 | 154 509 | 143 415 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 767 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 049 | 95 691 | 186 332 | 154 509 | 142 648 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 291 564 | 52 330 | 79 320 | 31 997 | 52 217 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 291 564 | 52 330 | 79 320 | 31 997 | 52 217 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 304 555 | 79 130 | 54 320 | 59 451 | 61 333 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 005 | 1 879 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 299 055 | 79 130 | 54 320 | 57 572 | 61 333 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 495 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 150 | 472 | 6 542 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 932 тыс. ₽ | 17,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 453,8 млн ₽ | 392,8 млн ₽ | 175,6 млн ₽ | 161,6 млн ₽ | 208,9 млн ₽ | 210,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,13 | 1,06 | 1,77 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,96 | 1,06 | 1,05 | 1,71 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,16 | 0,54 | 0,23 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,2 % | 10,1 % | 5,6 % | 2,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 18 дн. | 9 дн. | 1 дн. | 10 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.