Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР-ЕКАТЕРИНБУРГ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР-ЕКАТЕРИНБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 719 | 14 950 | 28 303 | 39 864 | 31 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 857 | 1 464 | 1 070 | 62 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 857 | 1 464 | 1 070 | 62 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 862 | 13 486 | 27 233 | 39 802 | 31 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 519 | 1 319 | 1 443 | 1 085 | 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 2 | 28 | 468 | 9 490 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 253 | 12 141 | 25 708 | 36 462 | 20 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 7 | 41 | 1 782 | 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 18 | 14 | 5 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 383 | 3 719 | 14 950 | 28 303 | 39 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 251 | 1 857 | 1 464 | 1 070 | 62 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 251 | 1 857 | 1 464 | 1 070 | 62 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 132 | 1 862 | 13 486 | 27 233 | 39 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 546 | 1 519 | 1 319 | 1 443 | 1 085 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 388 | 4 | 2 | 28 | 468 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 983 | 253 | 12 141 | 25 708 | 36 462 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 195 | 63 | 7 | 41 | 1 782 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 23 | 18 | 14 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 719 | 14 950 | 28 303 | 39 864 | 31 346 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 585 | 4 067 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 575 | 4 057 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 963 | 27 431 | 28 479 | 39 279 | 27 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 963 | 27 431 | 28 479 | 39 279 | 27 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 383 | 3 719 | 14 950 | 28 303 | 39 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 585 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 575 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 239 | 19 963 | 27 430 | 28 479 | 39 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 347 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 892 | 19 963 | 27 430 | 28 479 | 39 279 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 400 | 16 383 | 29 469 | 38 546 | 31 624 |
| Выручка за предыдущий год | 66 294 | 132 472 | 172 734 | 246 027 | 356 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 894 | 116 089 | 143 265 | 207 481 | 325 125 |
| Выручка за отчетный год | 132 472 | 172 734 | 246 027 | 356 749 | 546 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 383 | 29 469 | 38 546 | 31 624 | 37 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 875 | 12 552 | 1 133 | 4 609 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 612 | 1 283 | 2 544 | 6 613 | 7 212 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 585 | 24 311 | 23 450 | 23 878 | 25 568 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 089 | 143 265 | 207 481 | 325 125 | 509 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 875 | 12 552 | 1 133 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 414 | 612 | 1 283 | 2 544 | 6 613 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 806 | 23 585 | 24 311 | 23 450 | 23 878 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 777 | 12 438 | 998 | 4 390 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 874 | 805 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 543 | 98 | 988 | 940 | 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 777 | 12 438 | 998 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 874 | 805 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 543 | 98 | 988 | 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 763 | 12 305 | 762 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 231 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 30 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 231 | 897 | ||
| Прочее за отчетный год | 30 | 14 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 763 | 12 305 | 762 | 3 481 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 763 | 12 305 | 762 | 3 481 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 763 | 12 305 | 762 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 575 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 585 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 057 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 067 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 482 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 482 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 482 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 482 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 067 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 585 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 666 143 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 663 029 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 183 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 667 612 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 635 735 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 169 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 211 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,49 | 0,96 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,44 | 0,90 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -225,5 % | 25,2 % | 43,5 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.