Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКСЕРВИСТОРГ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКСЕРВИСТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 80 | 104 | 10 | 6 473 | 16 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 141 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 141 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 79 | 103 | 9 | 6 472 | 16 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 702 | 1 462 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 4 | 78 | 9 | 4 127 | 5 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 74 | 24 | 643 | 8 930 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 80 | 34 | 10 | 6 473 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 79 | 33 | 9 | 6 472 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 702 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 127 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 74 | 24 | 643 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 80 | 104 | 10 | 6 473 | 16 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 2 416 | 5 691 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 503 | 3 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 503 | 3 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 89 | 99 | 14 | 553 | 7 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 63 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 89 | 99 | 14 | 527 | 7 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 80 | 34 | 10 | 6 473 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 416 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 503 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 503 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 89 | 34 | 14 | 553 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 89 | 34 | 14 | 527 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 26 | 18 | 2 855 | ||
| Выручка за предыдущий год | 255 | 254 | 143 | 7 962 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 230 | 228 | 125 | 5 107 | ||
| Выручка за отчетный год | 255 | 254 | 143 | 7 962 | 31 672 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 26 | 18 | 2 855 | 5 708 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 26 | 18 | 2 855 | 5 708 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 230 | 228 | 125 | 5 107 | 25 964 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 26 | 18 | 2 855 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 21 | 11 | 2 832 | 5 621 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 5 | 7 | 4 | 23 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 21 | 11 | 2 832 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 5 | 7 | 4 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 17 | 11 | 2 440 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 4 | 392 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 4 | 4 | 392 | 1 208 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 17 | 7 | 2 440 | 4 413 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 17 | 7 | 2 440 | 4 413 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 12 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -26 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,89 | 1,04 | 0,64 | 11,70 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,88 | 1,03 | 0,64 | 8,63 | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,83 | 0,24 | 0,00 | 1,16 | 1,24 |
| Коэффициент автономии | -2,17 | -0,13 | 0,05 | -0,40 | 0,37 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | 19,80 | — | 1,68 | 1,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 133,3 % | 21,3 % | 6,7 % | -40,0 % | 37,7 % | 26,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 140,0 % | — | 101,0 % | 77,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | — | 122 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.