Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСТРОЙ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 355 652 | 736 303 | 1 650 416 | 1 968 209 | 1 820 373 | 1 011 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 373 | 236 643 | 702 141 | 558 200 | 650 980 | 239 614 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 373 | 147 827 | 608 919 | 345 194 | 412 381 | 1 015 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 000 | 88 816 | 93 216 | 212 998 | 238 591 | 238 591 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 272 280 | 499 660 | 948 275 | 1 410 009 | 1 169 393 | 771 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 300 | 3 707 | 61 857 | 77 948 | 74 834 | 104 578 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | 11 419 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 214 691 | 329 345 | 688 632 | 1 021 888 | 815 445 | 574 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 207 | 164 072 | 195 809 | 307 880 | 244 838 | 92 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 082 | 2 536 | 1 976 | 2 171 | 22 856 | 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 355 652 | 736 303 | 1 650 416 | 1 968 209 | 1 820 373 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 373 | 236 643 | 702 141 | 558 200 | 650 980 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 373 | 147 827 | 608 919 | 345 194 | 412 381 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 000 | 88 816 | 93 216 | 212 998 | 238 591 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 8 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 272 280 | 499 660 | 948 275 | 1 410 009 | 1 169 393 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 300 | 3 707 | 61 857 | 77 948 | 74 834 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 122 | 11 419 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 691 | 329 345 | 688 632 | 1 021 888 | 815 445 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 207 | 164 072 | 195 809 | 307 880 | 244 838 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 082 | 2 536 | 1 976 | 2 171 | 22 856 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 355 653 | 736 303 | 1 650 416 | 1 968 210 | 1 820 373 | 1 011 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 517 | 92 930 | 171 124 | 232 271 | 185 313 | 109 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 000 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 507 | 92 920 | 171 114 | 232 261 | 105 313 | 109 452 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 646 | 770 824 | 449 410 | 740 701 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 875 | 42 854 | 40 644 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 2 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 641 | 723 944 | 406 553 | 700 057 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 136 | 596 727 | 708 468 | 1 286 529 | 894 358 | 902 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 47 391 | 209 466 | 151 799 | 143 501 | 124 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 328 135 | 549 336 | 499 002 | 1 134 730 | 750 857 | 777 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 355 652 | 736 303 | 1 650 416 | 1 968 209 | 1 820 373 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 517 | 92 930 | 171 124 | 232 271 | 185 313 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 507 | 92 920 | 171 114 | 232 261 | 105 313 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 646 | 770 824 | 449 409 | 740 701 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 875 | 42 854 | 40 644 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 2 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 641 | 723 944 | 406 553 | 700 057 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 329 135 | 596 727 | 708 468 | 1 286 529 | 894 359 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 47 391 | 209 466 | 151 799 | 143 501 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 135 | 549 336 | 499 002 | 1 134 730 | 750 857 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 843 | 90 407 | 170 636 | 30 373 | 102 348 | |
| Выручка за предыдущий год | 918 616 | 1 365 709 | 1 420 516 | 1 235 083 | 1 761 586 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 875 773 | 1 275 302 | 1 249 880 | 1 204 710 | 1 659 238 | |
| Выручка за отчетный год | 918 616 | 1 365 709 | 1 420 516 | 1 235 083 | 1 761 586 | 388 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 843 | 90 407 | 170 636 | 30 373 | 102 348 | 76 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 171 | 72 331 | 128 520 | 54 943 | 44 941 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 672 | 18 076 | 42 116 | 47 861 | 47 405 | 31 608 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 875 773 | 1 275 302 | 1 249 880 | 1 204 710 | 1 659 238 | 311 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 171 | 72 331 | 128 520 | 54 943 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 672 | 18 076 | 42 116 | 47 861 | 47 405 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 167 | 84 711 | 100 690 | 79 946 | 7 796 | 8 041 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 959 | 10 628 | 5 122 | 3 367 | 2 753 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 883 | 415 | 28 727 | 32 011 | 29 980 | 15 159 |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 904 | 165 795 | 234 165 | 1 007 244 | 570 230 | 181 422 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 025 | 159 959 | 243 896 | 882 921 | 590 764 | 205 916 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 167 | 84 711 | 100 690 | 79 946 | 7 796 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 959 | 10 628 | 5 122 | 3 367 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 883 | 415 | 28 727 | 32 011 | 29 980 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 904 | 165 795 | 234 165 | 1 007 244 | 570 230 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 025 | 159 959 | 243 896 | 882 921 | 590 764 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 507 | 67 733 | 78 200 | 62 747 | 4 028 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 643 | 16 973 | 22 497 | 16 120 | 1 737 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 643 | 16 973 | 22 497 | 16 120 | 1 737 | 1 763 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 1 083 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 507 | 67 733 | 78 200 | 62 747 | 4 028 | 6 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 507 | 67 733 | 78 200 | 62 747 | 4 028 | 6 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 507 | 67 733 | 78 200 | 62 747 | 4 028 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 80 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 113 | 232 261 | 105 313 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 171 123 | 232 271 | 185 313 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 80 000 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 263 | 105 313 | 109 452 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 232 273 | 185 313 | 109 492 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 79 990 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 749 | 4 029 | 6 139 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 749 | 84 019 | 6 139 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 749 | 4 029 | 6 139 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 749 | 4 029 | 6 139 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 79 990 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 79 990 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 79 960 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 600 | 130 977 | 2 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 600 | 130 977 | 81 960 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 79 960 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 977 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 130 977 | 79 960 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 600 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 600 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 232 271 | 185 313 | 109 492 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 171 124 | 232 271 | 185 313 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 236 197 | 1 355 219 | 377 949 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 059 903 | 1 189 317 | 354 794 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 176 294 | 165 902 | 23 155 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 361 042 | 1 659 524 | 592 477 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 102 864 | 1 367 752 | 424 598 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 114 | 14 421 | 12 466 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 250 | 27 340 | 12 899 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 120 | 10 797 | 1 763 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 203 694 | 239 214 | 140 751 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 692 | 14 495 | 424 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 228 | 14 490 | 424 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 464 | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 240 | 104 624 | 20 454 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 78 240 | 104 047 | 20 454 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 577 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 176 246 | 415 119 | 211 973 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 375 144 | 546 206 | 279 799 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 139 551 | 174 223 | 16 560 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 235 593 | 371 983 | 263 239 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 898 | 131 087 | 67 826 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 392 | 44 358 | 2 433 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 197 506 | 86 729 | 65 393 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 685 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 266 604 | |||||
| Прочие за отчетный год | 266 604 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 266 604 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 266 604 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 266 604 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,5 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 355,7 млн ₽ | 1,65 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,34 | 1,31 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,25 | 1,21 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,28 | 0,30 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 4,7 % | 0,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 18 дн. | 16 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.