Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКУС", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 606 | 139 553 | 73 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 978 | 17 313 | 13 469 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 978 | 17 313 | 7 991 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 437 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 629 | 122 240 | 59 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 655 | 56 457 | 17 443 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 917 | 65 656 | 23 324 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 057 | 127 | 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 777 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 170 | 59 606 | 86 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 9 978 | 16 174 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 9 978 | 14 444 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 704 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 148 | 49 629 | 70 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 566 | 23 655 | 32 907 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 099 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 843 | 24 917 | 15 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 739 | 1 057 | 256 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 869 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 606 | 139 553 | 73 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 008 | 5 254 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | 22 931 | 43 592 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | 22 931 | 36 253 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 339 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 148 | 111 368 | 69 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 384 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 148 | 110 984 | 65 935 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 331 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 170 | 59 606 | 86 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | 460 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 998 | 30 664 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 998 | 21 260 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 404 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 097 | 54 148 | 102 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 810 | 54 148 | 99 024 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 240 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 287 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 983 | 36 505 |
| Выручка за предыдущий год | 18 553 | 79 669 | 121 736 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 483 | 78 686 | 85 231 |
| Выручка за отчетный год | 79 669 | 108 401 | 78 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 983 | 7 757 | 14 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 983 | 7 757 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 138 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 196 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 686 | 100 644 | 63 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 983 | 2 997 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 906 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 602 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 481 | 6 445 | 6 875 |
| Проценты к получению за отчетный год | 214 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 280 | 1 617 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 889 | 6 063 | 74 272 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 111 | 7 375 | 54 813 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 481 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 280 | 82 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 158 | 1 889 | 55 954 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 2 111 | 101 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 387 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 94 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 1 651 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 387 | 4 794 | 6 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 4 794 | 6 853 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 387 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 59,6 млн ₽ | 139,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 10,90 | 25,56 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % | 91,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 205 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.