Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЕС", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 298 | 7 917 | 10 553 | 54 697 | 62 605 | 111 491 | 160 234 | 146 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 2 732 | 4 030 | 7 166 | 13 455 | 12 025 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 2 732 | 4 030 | 7 166 | 13 455 | 12 025 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 293 | 7 912 | 10 548 | 51 965 | 58 575 | 104 325 | 146 779 | 133 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 926 | 6 255 | 8 794 | 18 897 | 24 952 | 42 871 | 60 090 | 36 456 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 32 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 1 542 | 1 342 | 8 348 | 32 974 | 86 324 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 96 308 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 83 | 412 | 458 | 649 | 1 259 | 365 | 1 223 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 24 262 | 60 195 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 503 | 4 298 | 7 917 | 25 884 | 54 697 | 62 605 | 111 491 | 160 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 3 117 | 2 732 | 4 030 | 7 166 | 13 455 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 2 732 | 4 030 | 7 166 | 13 455 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 117 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 503 | 4 293 | 7 912 | 22 767 | 51 965 | 58 575 | 104 325 | 146 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 058 | 3 926 | 6 255 | 16 782 | 18 897 | 24 952 | 42 871 | 60 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 10 | 32 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 375 | 126 | 1 542 | 4 537 | 8 348 | 32 974 | 60 195 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 324 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 192 | 83 | 1 449 | 458 | 649 | 1 259 | 365 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 24 262 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 298 | 7 917 | 10 553 | 54 697 | 62 605 | 111 491 | 160 234 | 146 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 413 | 2 258 | 3 563 | 11 949 | 16 229 | 17 304 | 19 705 | 22 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 403 | 2 248 | 3 553 | 11 939 | 16 219 | 17 294 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 641 | 21 372 | 2 287 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 060 | 19 791 | 2 287 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 581 | 1 581 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 885 | 5 659 | 6 990 | 42 748 | 39 735 | 72 815 | 140 529 | 121 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 895 | 1 295 | 1 295 | 1 145 | 9 410 | 230 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 990 | 4 364 | 5 695 | 41 603 | 39 735 | 72 815 | 131 119 | 121 408 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 503 | 4 298 | 7 917 | 25 884 | 54 697 | 62 605 | 111 491 | 160 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 010 | 1 413 | 2 258 | 8 834 | 11 949 | 16 229 | 17 304 | 19 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 403 | 2 248 | 8 824 | 11 939 | 16 219 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 641 | 21 372 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 060 | 21 372 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 581 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 493 | 2 885 | 5 659 | 17 050 | 42 748 | 39 735 | 72 815 | 140 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 895 | 895 | 1 295 | 1 545 | 1 145 | 9 410 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 598 | 1 990 | 4 364 | 15 505 | 41 603 | 39 735 | 72 815 | 131 119 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 241 | 2 388 | 4 671 | 11 508 | 14 610 | 16 814 | 219 363 | 212 490 |
| Выручка за предыдущий год | 9 176 | 10 212 | 19 591 | 55 787 | 66 684 | 79 697 | 110 723 | 108 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 935 | 7 824 | 14 920 | 44 279 | 52 074 | 62 883 | 108 640 | 104 323 |
| Выручка за отчетный год | 10 212 | 19 591 | 32 452 | 66 684 | 79 697 | 110 723 | 108 167 | 98 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 388 | 4 671 | 8 475 | 14 610 | 16 814 | 32 234 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 531 | 1 162 | 1 863 | 4 128 | 5 620 | 2 083 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 857 | 3 509 | 6 612 | 10 482 | 11 194 | 30 151 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 824 | 14 920 | 23 977 | 52 074 | 62 883 | 78 489 | 104 323 | 94 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 645 | 531 | 1 162 | 3 881 | 4 128 | 5 620 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 596 | 1 857 | 3 509 | 7 627 | 10 482 | 11 194 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 513 | 1 056 | 1 721 | 3 894 | 5 350 | 1 344 | 1 227 | 1 095 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 244 | 117 | 192 | 238 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 106 | 142 | 234 | 514 | 856 | 1 035 | 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 632 | 513 | 1 056 | 3 665 | 3 894 | 5 350 | 973 | 1 227 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 244 | 117 | 192 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 18 | 106 | 216 | 234 | 514 | 856 | 1 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 | 403 | 845 | 2 932 | 3 115 | 4 280 | 1 075 | 2 401 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 103 | 211 | 269 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 211 | 344 | 600 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 403 | 845 | 1 305 | 3 115 | 4 280 | 1 075 | 2 401 | 2 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 | 845 | 1 305 | 3 115 | 4 280 | 1 075 | 2 401 | 2 382 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 506 | 403 | 845 | 2 932 | 3 115 | 4 280 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 66,7 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 108,2 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 54,7 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | 160,2 млн ₽ | 146,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,5 % | +38,9 % | -2,3 % | -9,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,47 | 1,43 | 1,04 | 1,10 | 1,77 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,85 | 0,02 | 0,62 | 0,80 | 1,11 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,80 | 0,79 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,26 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 3,58 | 2,86 | 5,44 | 7,13 | 5,61 | 0,88 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 6,2 % | 7,1 % | 1,9 % | 3,6 % | 3,9 % | 3,2 % ▲ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 4,7 % | 5,4 % | 1,0 % | 2,2 % | 2,4 % | 1,7 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 6,8 % | 1,0 % | 1,5 % | 1,6 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,1 % | 26,4 % | 6,2 % | 12,2 % | 10,8 % | 8,8 % ▲ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | 1,27 | 0,99 | 0,68 | 0,67 | 1,51 ▼ | 2,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 151 дн. | 0 дн. | 291 дн. | — | 61 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 145 дн. | 199 дн. | 210 дн. | 141 дн. | 54 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 292 дн. | 231 дн. | 339 дн. | 459 дн. | 469 дн. | 69 дн. ▼ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | -113 дн. | 65 дн. | -139 дн. | 43 дн. | — | 38 дн. | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,32 | 0,30 | 0,04 | 0,09 | 0,51 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,59 | 3,76 | 2,63 | — | — | 4,84 | 7,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15776).