Финансы ООО "ОКСИ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 550 | 690 | 419 | 261 | 162 | 76 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 427 | 330 | 234 | 137 | 40 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 427 | 330 | 234 | 137 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 550 | 263 | 88 | 27 | 26 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 060 | 209 | 80 | 23 | 23 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 490 | 54 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 550 | 690 | 419 | 261 | 162 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 427 | 330 | 234 | 137 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 427 | 330 | 234 | 137 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 550 | 263 | 88 | 27 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 060 | 209 | 80 | 23 | 23 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 490 | 54 | 8 | 4 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 550 | 690 | 419 | 261 | 162 | 76 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 612 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 686 | 1 081 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 686 | 1 081 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 | 291 | 377 | 389 | 389 | 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 189 | 207 | 207 | 207 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 252 | 291 | 188 | 182 | 182 | 191 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 550 | 690 | 419 | 261 | 162 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 612 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 686 | 1 081 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 686 | 1 081 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 252 | 291 | 377 | 389 | 389 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 189 | 207 | 207 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | 291 | 188 | 182 | 182 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 616 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 878 | 615 | 127 | 32 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 262 | 1 662 | 679 | 189 | 97 | |
| Выручка за отчетный год | 878 | 615 | 127 | 32 | 25 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 616 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 616 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 262 | 1 662 | 679 | 189 | 97 | 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 616 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 612 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 253 | 51 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 66 | 33 | 63 | 2 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 612 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 253 | 51 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 66 | 33 | 63 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 612 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 5 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 5 | 1 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 612 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 612 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 612 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -337 тыс. ₽ | -170 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 690 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 612 тыс. ₽ | -682 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,12 | 0,90 | 0,23 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,12 | 0,90 | 0,23 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,91 | 0,19 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | -0,99 | -2,43 | -4,56 | -7,94 | -18,20 |
| Финансовый рычаг | 3,17 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,0 % | -166,4 % | -80,4 % | -65,1 % | -61,1 % | -126,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 820 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.