Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕОЛ", Верхняя елюзань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 167 | 2 022 | 4 340 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 167 | 2 022 | 4 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 390 | 3 540 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 899 | 389 | 518 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 268 | 243 | 282 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 273 | 2 022 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 273 | 2 022 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 1 390 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 | 389 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 243 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 167 | 2 022 | 4 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 25 | 62 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 819 | 20 | 270 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 819 | 20 | 270 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 338 | 1 977 | 4 008 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 338 | 1 977 | 4 008 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 273 | 2 022 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 25 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 20 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 | 1 977 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 | 1 977 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 10 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 781 | 966 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 748 | 956 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 728 | 966 | 3 247 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 10 | 62 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 10 | 62 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 712 | 956 | 3 185 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 10 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 3 | 44 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 7 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 2 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 2 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,45 | 1,02 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,45 | 0,32 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,12 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 115,70 | 79,88 | 69,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,1 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 8,0 % | 56,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 531 дн. | 406 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.