Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РС-ТРЕЙД", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РС-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 496 703 000 | 318 384 | 728 378 | 564 153 | 468 346 | 130 464 | 5 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 507 000 | 7 899 | 6 345 | 8 041 | 6 330 | 2 147 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 500 000 | 7 899 | 6 345 | 8 041 | 6 330 | 2 147 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 975 000 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 474 196 000 | 310 485 | 722 033 | 556 112 | 462 016 | 128 317 | 5 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 234 000 | 1 207 | 147 682 | 67 368 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 457 | 19 481 | 9 805 | 6 293 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 210 013 000 | 258 165 | 343 375 | 301 178 | 288 255 | 18 991 | 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 464 000 | 49 187 | 207 205 | 174 927 | 167 374 | 108 963 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 452 000 | 446 | 4 288 | 2 783 | 3 | 336 | 4 365 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 000 | 23 | 2 | 51 | 91 | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 253 140 000 | 476 782 | 318 384 | 728 378 | 537 538 | 137 380 | 130 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 406 000 | 22 507 | 7 899 | 6 345 | 10 298 | 3 515 | 2 147 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 406 000 | 22 475 | 7 899 | 6 345 | 8 041 | 3 515 | 2 147 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 257 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 242 734 000 | 454 275 | 310 485 | 722 033 | 527 240 | 133 865 | 128 317 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 447 000 | 78 237 | 1 207 | 147 682 | 36 805 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 693 | 1 457 | 19 481 | 9 805 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 925 000 | 191 809 | 258 165 | 343 375 | 302 869 | 23 441 | 18 991 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 381 000 | 154 068 | 49 187 | 207 205 | 174 927 | 110 418 | 108 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 977 000 | 25 452 | 446 | 4 288 | 2 783 | 5 | 336 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 000 | 17 | 23 | 2 | 51 | 1 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 496 703 000 | 318 384 | 728 378 | 564 153 | 468 346 | 130 464 | 5 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 929 000 | 37 284 | 48 669 | 51 593 | 1 825 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 919 000 | 37 274 | 48 659 | 51 583 | 1 815 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 616 000 | 52 | 52 | 60 | 52 | 13 138 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 564 000 | 13 138 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 000 | 52 | 52 | 60 | 52 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 470 158 000 | 281 048 | 679 657 | 512 500 | 466 469 | 412 563 | 233 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 000 | 4 | 308 135 | 336 517 | 369 618 | 334 103 | 158 626 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 470 100 000 | 281 044 | 371 471 | 175 983 | 96 846 | 78 460 | 74 666 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 253 140 000 | 476 782 | 318 384 | 728 378 | 537 538 | 137 380 | 130 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 921 000 | 36 103 | 37 284 | 48 669 | 27 143 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 911 000 | 36 093 | 37 274 | 48 659 | 27 133 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 000 | 15 075 | 52 | 52 | 52 | 13 317 | 13 138 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 023 | 13 317 | 13 138 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 220 000 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 999 000 | 425 604 | 281 048 | 679 657 | 510 343 | 432 550 | 412 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 029 000 | 599 | 4 | 308 135 | 336 517 | 342 639 | 334 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 970 000 | 425 005 | 281 044 | 371 471 | 173 826 | 89 911 | 78 460 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 51 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 154 000 | 140 953 | 35 864 | 57 652 | 5 513 | 3 409 | |
| Выручка за предыдущий год | 319 715 000 | 1 111 873 | 835 807 | 594 186 | 194 756 | 16 781 | 4 987 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 268 561 000 | 970 920 | 799 943 | 536 534 | 203 007 | 11 268 | 1 578 |
| Выручка за отчетный год | 1 111 873 000 | 835 807 | 594 186 | 194 756 | 1 340 | 4 987 | 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 953 000 | 35 864 | 57 652 | 22 249 | 3 409 | 440 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 441 000 | 14 245 | 21 868 | 8 010 | 897 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 119 705 000 | 18 237 | 32 525 | 11 013 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 807 000 | 3 382 | 3 259 | 3 226 | 2 211 | 2 512 | 2 183 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 970 920 000 | 799 943 | 536 534 | 172 507 | 1 715 | 1 578 | 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 340 000 | 19 441 | 14 245 | 21 868 | 3 422 | 897 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 814 000 | 119 705 | 18 237 | 32 525 | 11 013 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 807 | 3 382 | 3 259 | 3 226 | 2 091 | 2 512 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 000 | 1 681 | 11 569 | 5 439 | 13 250 | 67 079 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 978 000 | 6 998 | 27 737 | 40 470 | 36 084 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 211 000 | 194 | 42 465 | 42 265 | 33 100 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 391 000 | 4 518 | 17 941 | 88 563 | 32 943 | 27 134 | 519 618 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 521 000 | 23 886 | 13 512 | 89 339 | 55 051 | 14 781 | 450 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 640 000 | 78 | 1 681 | 11 569 | 4 965 | 13 250 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 859 000 | 6 978 | 6 998 | 27 737 | 40 470 | 2 936 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 000 | 1 211 | 194 | 42 465 | 42 265 | 1 182 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 233 000 | 6 391 | 4 518 | 17 941 | 88 563 | 27 134 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 717 000 | 31 521 | 23 886 | 13 512 | 89 402 | 211 | 14 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 911 000 | 8 | 1 181 | 11 385 | 4 470 | 13 250 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 509 000 | 239 | 500 | 184 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 220 000 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 169 | 3 598 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 239 000 | 500 | 184 | 2 506 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 130 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 130 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 169 000 | 4 343 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 000 | 1 181 | 11 385 | 2 924 | 13 250 | 67 079 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 000 | 1 181 | 11 385 | 2 924 | 13 250 | 67 079 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 911 000 | 8 | 1 181 | 11 385 | 4 470 | 13 250 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 274 | 48 659 | 27 133 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 284 | 48 669 | 27 143 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 659 | 51 583 | 1 815 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 669 | 51 593 | 1 825 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 385 | 2 924 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 385 | 2 924 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 385 | 2 924 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 385 | 2 924 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 318 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 318 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 367 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 367 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 951 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 951 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 669 | 51 593 | 1 825 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 284 | 48 669 | 27 143 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 154 014 | 101 354 | 130 664 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 730 058 | 295 584 | 3 692 | 10 154 | 190 966 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 652 092 | 170 375 | 3 147 | 8 108 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 062 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 966 | 125 209 | 545 | 2 046 | 189 904 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 576 044 | 194 230 | 8 178 | 11 043 | 60 302 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 496 449 | 181 595 | 5 014 | 448 | 2 246 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 127 | 1 267 | 1 328 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 416 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 300 | 259 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 168 | 11 368 | 1 836 | 10 336 | 32 640 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 751 | 2 706 | 1 220 | 14 739 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 719 | 2 706 | 1 220 | 14 739 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 719 | 14 739 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 300 | 1 177 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 406 | 43 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 968 | 5 682 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 968 | 5 650 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 32 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 770 638 | 344 661 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 770 638 | 344 661 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 921 561 | 431 846 | 1 000 | 141 374 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 921 561 | 431 846 | 1 000 | 141 374 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 842 | 8 487 | 331 | 4 029 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ | 794 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | ||
| Активы | 130,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -295,2 млн ₽ | -228,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -84,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,02 | 1,58 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,02 | 1,05 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,02 | 0,09 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -2,26 | -44,44 | 0,35 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,23 | 1,39 |
| Рентабельность продаж | 18,0 % | -219,5 % | 3,9 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 265,7 % | 8 448,2 % | 2,2 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 1 306,6 % | 3,0 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 16,8 % | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,15 | 1,66 ▼ | 1,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 390 дн. | 354 дн. | 70 дн. ▼ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 53 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 444 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8 448,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 17914).