Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНС ГРУПП", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 796 | 26 991 | 14 417 | 3 331 | 6 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 796 | 26 991 | 14 417 | 3 331 | 6 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 120 | 406 | 703 | 2 339 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 781 | 26 097 | 13 238 | 2 628 | 3 778 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 774 | 773 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 437 | 26 991 | 14 417 | 3 331 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 437 | 26 991 | 14 417 | 3 331 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 120 | 406 | 703 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 422 | 26 097 | 13 238 | 2 628 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 774 | 773 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 796 | 26 991 | 14 417 | 3 331 | 6 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 679 | 1 181 | 1 001 | 958 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 857 | 26 312 | 13 236 | 2 330 | 5 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 4 360 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 834 | 26 312 | 13 236 | 2 330 | 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 437 | 26 991 | 14 417 | 3 331 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 679 | 1 181 | 1 001 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 438 | 26 312 | 13 236 | 2 330 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 415 | 26 312 | 13 236 | 2 330 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 871 | 768 | 3 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 205 | 29 328 | 12 283 | 5 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 204 | 28 457 | 11 515 | 2 | |
| Выручка за отчетный год | 1 205 | 29 328 | 12 297 | 5 | 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 871 | 768 | 3 | 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 871 | 768 | 3 | 116 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 204 | 28 457 | 11 529 | 2 | 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 871 | 768 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 850 | 627 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 421 | 3 839 | 14 082 | 4 461 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 492 | 3 860 | 14 223 | 4 642 | 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 850 | 627 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 421 | 3 839 | 14 082 | 4 461 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 432 | 3 860 | 14 223 | 4 642 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 680 | 502 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 170 | 125 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 170 | 125 | 2 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 680 | 502 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 680 | 502 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -71 тыс. ₽ | 680 тыс. ₽ | 502 тыс. ₽ | -180 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -61 тыс. ₽ | 679 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 958 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,03 | 1,09 | 1,43 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,02 | 1,06 | 1,13 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,30 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | 38,75 | 11,21 | 2,33 | 5,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 2,5 % | 3,5 % | -5,4 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,1 % | 42,5 % | -18,0 % | -4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 13 дн. | 128 298 дн. | 1 085 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.