Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЛИННОЕ", Юбилейный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЛИННОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 976 | 125 079 | 7 112 | 31 539 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 336 | 24 215 | 7 479 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 336 | 24 215 | 7 479 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 640 | 100 864 | 7 112 | 24 060 | |
| Запасы на конец отчетного года | 71 230 | 15 230 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 567 | 75 017 | 7 112 | 24 060 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 842 | 10 617 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 976 | 7 112 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 336 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 336 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 640 | 7 112 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 71 230 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 567 | 7 112 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 842 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 976 | 125 079 | 7 112 | 31 539 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 360 | 136 498 | 7 657 | 80 572 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 381 | 12 671 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 979 | 123 827 | 7 657 | 80 572 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 976 | 7 112 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 360 | 79 442 | 7 657 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 381 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 979 | 79 442 | 7 657 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 59 931 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 435 | ||||
| Выручка за отчетный год | 59 931 | 99 523 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 435 | 104 521 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 842 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 992 | 446 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 316 | 17 410 | 921 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 214 | 18 001 | 921 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 992 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 316 | 80 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 214 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -545 тыс. ₽ | -49,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -1,55 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -155 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.