Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕВОЛОЦКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ", Переволоцкий
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕВОЛОЦКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 207 | 628 085 | 651 549 | 603 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 126 | 505 664 | 580 278 | 551 806 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 126 | 479 664 | 24 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 422 074 | 389 185 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 133 000 | 120 900 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 000 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 204 | 41 696 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 081 | 122 421 | 71 272 | 51 379 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 529 | 1 341 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 499 | 120 717 | 58 102 | 38 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 134 | 13 057 | 12 583 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 229 | 113 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 207 | 673 967 | 651 549 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 126 | 598 006 | 580 278 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 126 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 454 963 | 422 074 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 124 750 | 133 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 382 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 911 | 25 204 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 081 | 75 962 | 71 272 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 529 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 499 | 59 939 | 58 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 16 021 | 13 057 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 207 | 628 085 | 651 549 | 603 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 074 | 184 928 | 267 820 | 255 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 169 754 | 169 754 | 169 754 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 946 | 3 946 | 3 946 | 3 946 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 118 | 11 227 | 94 120 | 81 916 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 396 375 | 372 430 | 336 174 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 367 598 | 337 750 | 299 150 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 777 | 34 680 | 37 024 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 | 46 782 | 11 299 | 11 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 259 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 523 | 11 299 | 11 395 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 207 | 673 968 | 651 549 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 074 | 254 144 | 267 820 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 169 754 | 169 754 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 946 | 3 946 | 3 946 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 | 80 443 | 94 120 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 408 626 | 372 430 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 376 350 | 337 750 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 276 | 34 680 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | 11 198 | 11 299 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 11 198 | 11 299 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 522 | 146 538 | ||
| Выручка за предыдущий год | 196 601 | 181 646 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 079 | 35 108 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 372 | 181 646 | 164 428 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 475 | 146 538 | 127 576 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 032 | 144 598 | 123 728 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 443 | 1 940 | 3 848 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 897 | 35 108 | 36 852 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 719 | 144 598 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 803 | 1 940 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 | 13 887 | 117 677 | 102 430 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 574 | 17 680 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 115 | 43 332 | 31 645 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 030 | 2 163 | 7 333 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 | 100 560 | 117 677 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 791 | 18 574 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 949 | 43 332 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 975 | 2 163 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 80 444 | 94 120 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 752 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 752 | 18 170 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 28 777 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 000 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 11 110 | 94 120 | 81 916 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 11 110 | 94 120 | 81 916 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 | 80 444 | 94 120 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 169 754 | 169 754 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 946 | 3 946 | 3 946 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 80 443 | 94 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 074 | 254 143 | 267 820 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 169 754 | 169 754 | 169 754 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 946 | 3 946 | 3 946 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 227 | 94 120 | 81 916 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 184 927 | 267 820 | 255 616 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 169 744 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 109 | 94 120 | 81 916 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 180 853 | 94 120 | 81 916 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 109 | 94 120 | 81 916 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 109 | 94 120 | 81 916 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 169 744 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 169 744 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 443 | 94 120 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 443 | 94 120 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 443 | 94 120 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 80 443 | 94 120 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 184 927 | 267 820 | 255 616 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 074 | 254 144 | 267 820 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 124 329 | 120 153 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 347 | 186 089 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 183 066 | 184 902 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 281 | 1 187 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 606 | 61 018 | 65 936 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 442 | 5 863 | 5 095 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 332 | 31 645 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 440 | 22 760 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 164 | 1 383 | 6 436 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 093 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 43 100 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | 43 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 488 762 | 48 250 | 31 007 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 488 762 | 7 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 250 | 31 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 580 454 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 585 194 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 415 450 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 169 744 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 740 | 119 043 | 132 720 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 80 443 | 94 120 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 740 | 38 600 | 38 600 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 118 тыс. ₽ | 11,1 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 81,9 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 628,1 млн ₽ | 651,5 млн ₽ | 603,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 184,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,13 | 2,62 | 6,31 | 4,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,11 | 2,58 | 6,30 | 4,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,00 | 1,16 | 1,10 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 2,40 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 1,8 % | 14,4 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.