Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГ 3", Благословенка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГ 3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 217 | 74 415 | 88 405 | 39 907 | 103 999 | 132 489 | 211 420 | 420 013 | 392 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 328 | 976 | 1 606 | 72 886 | 95 727 | 98 191 | 147 812 | 169 020 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 328 | 976 | 1 606 | 72 886 | 95 727 | 98 191 | 147 812 | 162 244 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 776 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 217 | 71 087 | 87 429 | 38 301 | 31 114 | 36 762 | 113 229 | 272 201 | 223 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 639 | 27 253 | 28 949 | 58 | 3 046 | 35 702 | 95 251 | 109 302 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 162 | 3 701 | 2 576 | 816 | 9 541 | 902 | 15 851 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 935 | 37 812 | 51 037 | 2 204 | 30 912 | 30 907 | 32 037 | 64 955 | 44 349 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 478 | 2 288 | 2 781 | 33 668 | 34 366 | 110 186 | 40 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 062 | 1 538 | 202 | 2 809 | 1 391 | 94 | 10 840 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 33 | 24 | 17 | 192 | 813 | 3 018 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 | 42 217 | 74 415 | 88 405 | 11 151 | 103 999 | 132 875 | 211 420 | 420 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 3 328 | 976 | 885 | 72 886 | 90 030 | 98 191 | 147 812 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 328 | 976 | 885 | 72 886 | 90 030 | 98 191 | 147 812 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 42 217 | 71 087 | 87 429 | 10 266 | 31 114 | 42 846 | 113 229 | 272 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 639 | 27 253 | 28 949 | 361 | 9 129 | 35 702 | 95 251 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 162 | 3 701 | 2 576 | 7 947 | 9 541 | 902 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 8 935 | 37 812 | 51 037 | 9 898 | 30 912 | 18 299 | 32 037 | 64 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 | 478 | 2 288 | 2 781 | 4 566 | 34 366 | 110 186 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 062 | 7 | 202 | 2 809 | 1 391 | 94 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 33 | 24 | 96 | 192 | 813 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 217 | 74 415 | 88 405 | 39 907 | 103 999 | 132 489 | 211 420 | 420 013 | 392 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 233 | 6 656 | 6 748 | 7 583 | 9 603 | 6 521 | 6 374 | 270 035 | 206 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 223 | 6 646 | 6 738 | 7 573 | 6 364 | 270 025 | 206 283 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 517 | 2 771 | 61 974 | 60 553 | 104 754 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 230 | 52 230 | 104 754 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 517 | 2 771 | 9 744 | 8 323 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 984 | 67 759 | 81 657 | 32 324 | 87 879 | 123 197 | 143 072 | 89 425 | 81 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 149 | 1 303 | 27 945 | 83 055 | 119 212 | 127 370 | 65 018 | 62 018 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 835 | 66 456 | 81 657 | 4 379 | 4 824 | 3 985 | 15 702 | 24 407 | 15 186 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 129 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 | 42 217 | 74 415 | 88 405 | 11 151 | 103 999 | 132 875 | 211 420 | 420 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 4 233 | 6 656 | 6 748 | 7 213 | 9 603 | 6 219 | 6 374 | 270 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 223 | 6 646 | 6 738 | 6 209 | 6 364 | 270 025 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 517 | 5 431 | 61 974 | 60 553 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 230 | 52 230 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 517 | 5 431 | 9 744 | 8 323 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 37 984 | 67 759 | 81 657 | 3 938 | 87 879 | 121 225 | 143 072 | 89 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 149 | 1 303 | 2 608 | 83 055 | 119 212 | 127 370 | 65 018 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 835 | 66 456 | 81 657 | 1 330 | 4 824 | 2 013 | 15 702 | 24 407 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 847 | 5 453 | 8 002 | 350 | 381 | 10 456 | 2 336 | 9 402 | 272 707 |
| Выручка за предыдущий год | 847 | 9 216 | 46 340 | 19 718 | 3 236 | 69 485 | 593 412 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 763 | 38 338 | 19 368 | 381 | 10 456 | 900 | 60 083 | 320 705 | |
| Выручка за отчетный год | 9 216 | 46 340 | 19 718 | 69 741 | 10 456 | 3 236 | 69 485 | 593 412 | 304 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 453 | 8 002 | 350 | 5 387 | 9 402 | 272 707 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 785 | 5 900 | 1 424 | 5 415 | 261 235 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 587 | 40 | 3 776 | 6 | 9 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 81 | 2 062 | 593 | 187 | 3 987 | 11 466 | 12 343 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 763 | 38 338 | 19 368 | 64 354 | 10 456 | 3 036 | 60 083 | 320 705 | 366 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 3 785 | 5 900 | 200 | 5 415 | 261 235 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 587 | 40 | 6 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 834 | 81 | 2 062 | 593 | 2 136 | 3 987 | 11 466 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 303 | 3 045 | 135 | 1 323 | 21 089 | 16 723 | 1 366 | 263 662 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | 5 160 | 15 089 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 212 | 1 326 | 5 324 | 6 633 | 3 058 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 617 | 3 270 | 34 014 | 16 971 | 6 727 | 6 114 | 1 946 | 48 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 5 913 | 33 636 | 101 | 2 792 | 4 672 | 3 598 | 1 621 | 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 5 303 | 3 045 | 135 | 140 | 21 089 | 1 366 | 263 662 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 401 | 68 | 5 160 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 212 | 1 326 | 5 324 | 6 633 | 3 058 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 617 | 3 270 | 34 014 | 61 | 16 971 | 6 327 | 6 114 | 1 946 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 5 913 | 33 636 | 79 | 2 792 | 4 672 | 3 598 | 1 621 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 227 | 2 423 | 91 | 2 390 | 1 366 | 263 662 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 074 | 611 | 2 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 2 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 074 | 611 | 2 | 264 | 7 | 13 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 227 | 2 423 | 91 | 835 | 2 390 | 1 366 | 263 662 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 227 | 2 423 | 91 | 835 | 2 390 | 1 366 | 263 662 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 227 | 2 423 | 91 | 1 366 | 263 662 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 94 917 | 4 146 315 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 109 | 288 870 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 808 | 3 857 445 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 290 | 4 227 594 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 450 | 390 586 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 229 | 10 140 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 611 | 3 809 157 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 502 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 770 | 99 162 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 770 | 98 647 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 515 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 570 | 56 660 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 570 | 56 660 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 755 | 49 524 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 333 | 60 124 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 333 | 60 124 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 578 | 10 600 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 578 | 10 600 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 582 | 10 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,2 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 593,4 млн ₽ | 304,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 263,7 млн ₽ | -59,2 млн ₽ | ||
| Активы | 104,0 млн ₽ | 132,5 млн ₽ | 211,4 млн ₽ | 420,0 млн ₽ | 392,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 270,0 млн ₽ | 206,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2 047,2 % | +754,0 % | -48,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,30 | 0,79 | 3,04 | 2,75 | 2,62 ▲ | 3,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,27 | 0,47 | 1,96 | 1,17 | 0,91 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,25 | 1,23 | 0,63 | 0,23 ▲ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,64 | 0,53 | 0,69 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 9,83 | 19,32 | 32,17 | 0,56 | 0,90 | 0,29 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 6,2 % | 7,8 % | 44,0 % | -24,2 % | 9,2 % ▼ | 9,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -95,2 % | 2,0 % | 44,4 % | -19,4 % | 6,7 % ▼ | 8,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -2,3 % | 0,6 % | 62,8 % | -15,1 % | 1,4 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,9 % | -47,3 % | 21,4 % | 97,6 % | -28,7 % | 4,9 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,33 | 1,41 | 0,78 | 0,42 ▲ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 486 дн. | 168 дн. | 40 дн. | 53 дн. | 56 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 366 дн. | 217 дн. | 108 дн. | 109 дн. | 271 дн. ▲ | 379 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -19,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2511).